方大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
方大集团(000055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,334.0184,114.18336,762.38207,922.87114,845.35
收到的税费返还1,648.031,274.881,960.66724.51369.82
收到的其他与经营活动有关的现金9,174.787,064.3116,984.2632,269.0621,394.11
经营活动现金流入小计168,156.8292,453.37355,707.30240,916.44136,609.29
购买商品、接受劳务支付的现金136,146.8878,632.92235,006.15149,117.6999,333.21
支付给职工以及为职工支付的现金19,689.6010,927.7632,321.7124,464.8516,638.00
支付的各项税费43,172.4636,757.7716,635.419,876.306,668.30
支付的其他与经营活动有关的现金19,240.328,464.5716,873.0539,461.4427,668.33
经营活动现金流出小计218,249.27134,783.02300,836.32222,920.27150,307.83
经营活动产生的现金流量净额-50,092.45-42,329.6554,870.9817,996.17-13,698.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金222,459.49168,788.68912,707.03528,309.47250,240.54
取得投资收益所收到的现金275.44209.671,673.702,315.40925.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.270.022.692.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.030.03
投资活动现金流入小计222,768.20168,998.37914,383.42530,627.07251,165.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,432.184,761.6212,492.0410,873.416,943.89
投资所支付的现金216,746.00173,486.00889,359.19536,797.00250,946.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,538.81--------
支付的其他与投资活动有关的现金132.34--13.5722.46--
投资活动现金流出小计234,849.32178,247.62901,864.80547,692.87257,889.89
投资活动产生的现金流量净额-12,081.12-9,249.2512,518.63-17,065.80-6,723.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----120.00----
取得借款收到的现金122,000.0047,000.00274,686.01258,296.45230,469.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计122,000.0047,000.00274,806.01258,416.45230,469.79
偿还债务支付的现金44,525.007,825.00268,978.80177,797.82181,397.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,406.992,413.6216,729.4014,939.6511,958.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润456.01--------
支付其他与筹资活动有关的现金52,936.0514,827.5426,413.6956,089.7328,129.90
筹资活动现金流出小计103,868.0425,066.15312,121.88248,827.19221,486.57
筹资活动产生的现金流量净额18,131.9621,933.85-37,315.879,589.268,983.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.14-106.28-175.49-3.09128.43
五、现金及现金等价物净增加额-44,108.74-29,751.3229,898.2510,516.54-11,310.85
加:期初现金及现金等价物余额102,838.65102,425.2472,526.9972,526.9972,526.99
六、期末现金及现金等价物余额58,729.9172,673.92102,425.2483,043.5361,216.14
附注
净利润11,518.75--38,177.72--14,680.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,332.03---8,279.07---7,485.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,269.48--2,361.98--1,179.81
无形资产摊销211.06--425.39--211.76
长期待摊费用摊销109.59--131.39--60.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失202.73--25.23--0.20
固定资产报废损失10.18--28.96--12.38
公允价值变动损失-17.28---1,922.13---0.91
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,012.85--9,939.10--4,921.45
投资损失-250.02---127.48---154.21
递延所得税资产减少-10.88--15,629.37--1,031.18
递延所得税负债增加170.11---2,574.91---436.53
存货的减少6,313.75---10,264.71---4,619.24
经营性应收项目的减少2,589.68---24,164.59---14,215.29
经营性应付项目的增加-85,123.24--22,461.28---5,231.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他9,988.71--13,023.44---3,653.81
经营活动产生现金流量净额-50,092.45--54,870.98---13,698.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,729.91--102,425.24--61,216.14
现金的期初余额102,838.65--72,526.99--72,526.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-44,108.74--29,898.25---11,310.85
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