上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 方大A(000055) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,301,430 | 166,752,280 | 706,343,587 | 516,533,856 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,899,152 | 5,145,716 | 45,647,337 | 18,156,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,442,296 | 172,524,599 | 757,033,791 | 537,636,308 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 302,888,886 | 154,938,941 | 542,618,331 | 381,114,443 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,435,044 | 13,617,948 | 49,105,951 | 32,379,231 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,036,670 | 5,986,021 | 23,794,527 | 18,761,512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,778,544 | 19,575,674 | 59,619,534 | 68,651,577 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,139,144 | 194,118,584 | 675,138,342 | 500,906,762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,696,848 | -21,593,986 | 81,895,449 | 36,729,546 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,734,930 | 7,255,801 | 200,000 | 280,924 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,787,973 | 20,025,327 | 2,069,943 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,399,360 | 2,315,360 | 6,794,128 | 6,825,768 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 976,157 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,922,263 | 29,596,488 | 10,040,228 | -4,639,044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 8,079,463 | 3,901,331 | 14,859,831 | 8,049,853 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 6,916,385 | 4,377,289 | 12,919,481 | 3,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 35,000 | 2,857,043 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,258,695 | 8,313,620 | 30,636,355 | 11,049,853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,663,568 | 21,282,868 | -20,596,127 | -15,688,896 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 45,979,547 | 0 | 799,000,000 | 701,487,060 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 5,588 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,979,547 | 3,000,000 | 849,000,000 | 701,492,648 |
| 偿还债务所支付的现金 | 71,424,108 | 27,424,108 | 831,429,520 | 599,477,501 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 28,691 | 0 | 5,141,157 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,658,316 | 34,060,991 | 859,595,155 | 621,325,896 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,678,769 | -31,060,991 | -10,595,155 | 80,166,752 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -254,863 | -106,193 | -65,304 | -160,114 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,966,912 | -31,478,302 | 50,638,862 | 101,047,288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,798,839 | 0 | 24,386,024 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,038,158 | 0 | -887,943 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,187,474 | 0 | 11,934,844 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,317,183 | 0 | 24,003,731 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,127,330 | 0 | 1,771,275 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 49,283 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 52,719 | 0 | -1,746,425 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 46,583 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 13,234,209 | 0 | 28,466,898 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -30,787,598 | 0 | -379,280 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -37,625,732 | 0 | 2,755,664 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -22,636,045 | 0 | 36,915,083 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,887,448 | 0 | 2,144,652 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -2,745,146 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -39,696,848 | -21,593,986 | 81,895,449 | 36,729,546 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 117,640,829 | 0 | 116,475,713 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 171,607,741 | 0 | 65,836,850 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,966,912 | -31,478,302 | 50,638,862 | 101,047,288 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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