方大集团

- 000055

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
方大集团(000055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,347.23347,228.34238,070.11157,334.0184,114.18
收到的税费返还589.732,305.171,880.371,648.031,274.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,486.8712,005.2412,595.139,174.787,064.31
经营活动现金流入小计70,423.83361,538.75252,545.60168,156.8292,453.37
购买商品、接受劳务支付的现金71,453.70254,958.10194,490.91136,146.8878,632.92
支付给职工以及为职工支付的现金13,301.2339,379.1128,413.5019,689.6010,927.76
支付的各项税费3,108.5351,894.2346,402.1443,172.4636,757.77
支付的其他与经营活动有关的现金13,034.8821,649.8532,428.4019,240.328,464.57
经营活动现金流出小计100,898.34367,881.28301,734.94218,249.27134,783.02
经营活动产生的现金流量净额-30,474.51-6,342.53-49,189.34-50,092.45-42,329.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,124.84256,998.97245,331.98222,459.49168,788.68
取得投资收益所收到的现金166.22525.82394.03275.44209.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.45374.4347.5133.270.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,354.51257,899.22245,773.52222,768.20168,998.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,543.8411,403.296,784.715,432.184,761.62
投资所支付的现金123,325.40258,141.00229,496.00216,746.00173,486.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,538.8112,538.81--
支付的其他与投资活动有关的现金--5.001,401.46132.34--
投资活动现金流出小计124,869.24269,549.29250,220.98234,849.32178,247.62
投资活动产生的现金流量净额-15,514.73-11,650.07-4,447.46-12,081.12-9,249.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,110.36218,566.73146,725.56122,000.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,500.00------
筹资活动现金流入小计31,110.36236,066.73146,725.56122,000.0047,000.00
偿还债务支付的现金1,100.00171,244.1164,944.3744,525.007,825.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,702.0613,174.599,057.316,406.992,413.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--456.01456.01456.01--
支付其他与筹资活动有关的现金23,165.7646,726.0680,495.8852,936.0514,827.54
筹资活动现金流出小计26,967.82231,144.76154,497.57103,868.0425,066.15
筹资活动产生的现金流量净额4,142.544,921.97-7,772.0118,131.9621,933.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.80-542.92-225.79-67.14-106.28
五、现金及现金等价物净增加额-41,853.49-13,613.55-61,634.59-44,108.74-29,751.32
加:期初现金及现金等价物余额89,225.11102,838.65102,838.65102,838.65102,425.24
六、期末现金及现金等价物余额47,371.6189,225.1141,204.0658,729.9172,673.92
附注
净利润--22,679.86--11,518.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--74.27---2,332.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,681.95--1,269.48--
无形资产摊销--427.79--211.06--
长期待摊费用摊销--212.83--109.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--229.10--202.73--
固定资产报废损失--32.50--10.18--
公允价值变动损失---2,342.20---17.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,064.16--5,012.85--
投资损失--145.93---250.02--
递延所得税资产减少--4,134.79---10.88--
递延所得税负债增加---2,984.38--170.11--
存货的减少--4,819.34--6,313.75--
经营性应收项目的减少---13,206.12--2,589.68--
经营性应付项目的增加---43,280.10---85,123.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,272.38--9,988.71--
经营活动产生现金流量净额---6,342.53---50,092.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,225.11--58,729.91--
现金的期初余额--102,838.65--102,838.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,613.55---44,108.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶