方大集团

- 000055

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
方大集团(000055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,548.47140,464.1365,347.23347,228.34238,070.11
收到的税费返还9,845.451,358.92589.732,305.171,880.37
收到的其他与经营活动有关的现金15,834.3410,161.534,486.8712,005.2412,595.13
经营活动现金流入小计253,228.26151,984.5870,423.83361,538.75252,545.60
购买商品、接受劳务支付的现金180,332.42121,882.8171,453.70254,958.10194,490.91
支付给职工以及为职工支付的现金32,822.7322,484.9813,301.2339,379.1128,413.50
支付的各项税费13,293.278,874.273,108.5351,894.2346,402.14
支付的其他与经营活动有关的现金47,713.3929,400.6113,034.8821,649.8532,428.40
经营活动现金流出小计274,161.81182,642.66100,898.34367,881.28301,734.94
经营活动产生的现金流量净额-20,933.55-30,658.08-30,474.51-6,342.53-49,189.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285,534.58228,223.41109,124.84256,998.97245,331.98
取得投资收益所收到的现金619.97251.38166.22525.82394.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.51204.1163.45374.4347.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计286,364.06228,678.90109,354.51257,899.22245,773.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,920.531,988.761,543.8411,403.296,784.71
投资所支付的现金288,436.55238,997.51123,325.40258,141.00229,496.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------12,538.81
支付的其他与投资活动有关的现金------5.001,401.46
投资活动现金流出小计292,357.08240,986.27124,869.24269,549.29250,220.98
投资活动产生的现金流量净额-5,993.02-12,307.38-15,514.73-11,650.07-4,447.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,780.33116,841.1731,110.36218,566.73146,725.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,500.00--
筹资活动现金流入小计132,780.33116,841.1731,110.36236,066.73146,725.56
偿还债务支付的现金40,800.0032,850.001,100.00171,244.1164,944.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,841.9410,275.132,702.0613,174.599,057.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------456.01456.01
支付其他与筹资活动有关的现金77,005.8460,959.6823,165.7646,726.0680,495.88
筹资活动现金流出小计130,647.78104,084.8126,967.82231,144.76154,497.57
筹资活动产生的现金流量净额2,132.5512,756.364,142.544,921.97-7,772.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响821.90375.79-6.80-542.92-225.79
五、现金及现金等价物净增加额-23,972.12-29,833.31-41,853.49-13,613.55-61,634.59
加:期初现金及现金等价物余额89,225.1189,225.1189,225.11102,838.65102,838.65
六、期末现金及现金等价物余额65,252.9959,391.8047,371.6189,225.1141,204.06
附注
净利润--11,436.49--22,679.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--264.33--74.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,522.43--2,681.95--
无形资产摊销--222.86--427.79--
长期待摊费用摊销--157.81--212.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81.56--229.10--
固定资产报废损失--15.99--32.50--
公允价值变动损失---118.08---2,342.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,173.95--12,064.16--
投资损失---645.47--145.93--
递延所得税资产减少---857.11--4,134.79--
递延所得税负债增加---301.20---2,984.38--
存货的减少--1,466.84--4,819.34--
经营性应收项目的减少---29,365.81---13,206.12--
经营性应付项目的增加---17,701.94---43,280.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,672.22--7,272.38--
经营活动产生现金流量净额---30,658.08---6,342.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,391.80--89,225.11--
现金的期初余额--89,225.11--102,838.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,833.31---13,613.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶