方大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
方大集团(000055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,568.28220,798.70134,463.3366,311.96341,835.16
收到的税费返还164.80498.8587.6442.28380.45
收到的其他与经营活动有关的现金10,705.9629,227.3624,329.2719,472.2012,773.89
经营活动现金流入小计297,439.04250,524.91158,880.2485,826.44354,989.50
购买商品、接受劳务支付的现金167,151.87142,914.5095,667.7155,932.51200,185.02
支付给职工以及为职工支付的现金27,492.2321,087.9014,108.647,930.0925,375.21
支付的各项税费30,171.2627,251.8220,894.745,551.7247,491.56
支付的其他与经营活动有关的现金33,913.4048,009.4331,351.7720,474.4826,154.40
经营活动现金流出小计258,728.77239,263.65162,022.8789,888.80299,206.19
经营活动产生的现金流量净额38,710.2711,261.26-3,142.63-4,062.3655,783.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金757,396.73621,558.00467,580.00187,300.001,106,206.74
取得投资收益所收到的现金8,686.456,459.602,898.92801.5113,545.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,788.611,652.39950.170.041,566.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------48.88
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计767,871.79629,669.99471,429.09188,101.551,121,367.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,960.454,960.994,544.392,148.733,977.39
投资所支付的现金727,141.71615,598.64471,258.38209,180.001,156,304.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计747,102.16620,559.63475,802.76211,328.731,160,281.59
投资活动产生的现金流量净额20,769.639,110.37-4,373.67-23,227.18-38,913.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,800.0070,800.0050,800.0014,800.0097,850.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,800.0070,800.0050,800.0014,800.0097,850.30
偿还债务支付的现金81,600.0078,057.7320,000.0010,000.0079,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,415.7525,866.0121,361.641,874.6435,924.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,943.969,980.48------
筹资活动现金流出小计127,959.71113,904.2241,361.6411,874.64114,924.83
筹资活动产生的现金流量净额-57,159.71-43,104.229,438.362,925.36-17,074.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响170.34308.49100.58-189.10-248.84
五、现金及现金等价物净增加额2,490.54-22,424.112,022.64-24,553.29-453.90
加:期初现金及现金等价物余额93,128.5593,128.5593,128.5593,128.5593,582.46
六、期末现金及现金等价物余额95,619.0970,704.4495,151.1968,575.2693,128.55
附注
净利润224,616.46--23,013.17--115,104.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23,986.65--185.50--5,887.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,466.48--1,010.60--2,825.44
无形资产摊销318.91--98.65--337.71
长期待摊费用摊销53.19--34.85--299.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失329.56---155.19---459.47
固定资产报废损失178.52--0.07--7.10
公允价值变动损失-291,385.86--889.66---89,207.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,412.70--3,123.76--6,808.82
投资损失-2,777.61---2,624.48---10,289.11
递延所得税资产减少-12,587.73---1,538.46---5,377.97
递延所得税负债增加72,776.37--3,013.20--11,155.25
存货的减少10,327.04--9,322.18--16,391.66
经营性应收项目的减少-56,688.56---22,544.68--34,647.60
经营性应付项目的增加68,232.63---11,922.64---23,304.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-9,548.47---5,048.82---9,043.61
经营活动产生现金流量净额38,710.27---3,142.63--55,783.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,619.09--95,151.19--93,128.55
现金的期初余额93,128.55--93,128.55--93,582.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,490.54--2,022.64---453.90
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