皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,179.381,305.25920.82377.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,814.531,982.601,383.59100.61
经营活动现金流入小计4,993.903,287.852,304.41478.11
购买商品、接受劳务支付的现金4,872.524,091.912,150.12299.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,467.521,106.80770.63363.43
支付的各项税费218.07321.40262.9651.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,302.842,141.581,237.64523.78
经营活动现金流出小计7,860.957,661.694,421.351,238.37
经营活动产生的现金流量净额-2,867.04-4,373.83-2,116.94-760.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.002.002.002.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,294.44833.98773.78390.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,296.44835.98775.78392.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167.877.834.31--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计167.877.834.31--
投资活动产生的现金流量净额1,128.57828.15771.47392.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,600.002,600.002,600.00600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27.00------
筹资活动现金流入小计2,627.002,600.002,600.00600.00
偿还债务支付的现金2,296.00800.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,190.672,432.551,724.93857.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金376.00376.00376.00350.00
筹资活动现金流出小计5,862.673,608.552,900.932,007.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,235.67-1,008.55-300.93-1,407.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,974.14-4,554.24-1,646.40-1,775.59
加:期初现金及现金等价物余额6,841.496,841.496,841.496,841.49
六、期末现金及现金等价物余额1,867.352,287.255,195.095,065.90
附注
净利润-1,353.46--614.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-907.61---14.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧459.57--223.35--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销6.00--3.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,987.79---1,623.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,422.65--133.13--
投资损失-75.00---75.00--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-36,230.21---985.94--
经营性应收项目的减少702.66--46.91--
经营性应付项目的增加34,096.15---438.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,867.04---2,116.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,867.352,287.255,195.095,065.90
现金的期初余额6,841.496,841.496,841.496,841.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,974.14-4,554.24-1,646.40-1,775.59
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