皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,222.952,016.421,317.01792.84
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,922.213,367.14973.26437.23
经营活动现金流入小计5,145.165,383.562,290.271,230.07
购买商品、接受劳务支付的现金33,751.3826,832.4114,986.122,467.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,006.873,400.012,207.251,298.26
支付的各项税费355.90331.58256.70121.29
支付的其他与经营活动有关的现金6,357.338,205.624,986.802,791.21
经营活动现金流出小计45,471.4738,769.6222,436.876,678.06
经营活动产生的现金流量净额-40,326.32-33,386.06-20,146.60-5,447.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--55.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.0255.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51.921.07----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51.921.07----
投资活动产生的现金流量净额-51.9153.93----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金247,352.00232,715.00212,475.0010,525.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计247,352.00232,715.00212,475.0010,525.00
偿还债务支付的现金187,376.00185,150.00183,550.001,232.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,770.1612,572.938,131.194,027.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,795.21754.20754.20--
筹资活动现金流出小计206,941.36198,477.13192,435.395,259.22
筹资活动产生的现金流量净额40,410.6434,237.8720,039.615,265.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.36-0.04-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额32.05905.70-106.99-182.21
加:期初现金及现金等价物余额464.49464.49464.49464.49
六、期末现金及现金等价物余额496.551,370.20357.50282.29
附注
净利润387,334.12---6,380.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,042.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧400.50--201.49--
无形资产摊销14.46--0.51--
长期待摊费用摊销74.10--37.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.95--1.98--
固定资产报废损失3.18------
公允价值变动损失-545,841.03------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,741.18--2,736.16--
投资损失-90.00------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加136,350.92--0.74--
存货的减少-----18,277.84--
经营性应收项目的减少4,370.79--1,300.37--
经营性应付项目的增加-34,726.32--233.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-40,326.32---20,146.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额496.55--357.50--
现金的期初余额464.49--464.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32.05---106.99--
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