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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,324.38 | 73,102.97 | 36,322.03 | 15,208.30 | |
| 收到的税费返还 | 194.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,374.31 | 31,989.38 | 14,248.57 | 5,034.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,893.63 | 105,092.35 | 50,570.59 | 20,243.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,919.44 | 41,753.15 | 22,472.87 | 9,689.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,751.80 | 8,150.92 | 3,946.24 | 2,173.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,985.46 | 3,210.54 | 1,706.85 | 383.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,695.69 | 18,476.74 | 7,512.55 | 7,290.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,352.39 | 71,591.36 | 35,638.51 | 19,535.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,541.24 | 33,500.99 | 14,932.08 | 707.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,515.23 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.31 | 35.31 | 34.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,200.20 | 24,020.40 | 22,200.00 | 21,700.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,750.74 | 24,255.71 | 22,434.61 | 21,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,113.73 | 6,524.59 | 40.13 | 10.64 | |
| 投资所支付的现金 | 9,140.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,719.34 | 20,719.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,973.07 | 44,743.93 | 17,540.13 | 10.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,222.33 | -20,488.22 | 4,894.48 | 21,889.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,900.00 | 20,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,954.35 | 25,177.02 | 7,571.28 | 7,706.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,854.35 | 45,577.02 | 10,071.28 | 10,206.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,986.88 | 36,664.47 | 15,384.47 | 14,104.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,439.64 | 24,899.06 | 10,428.52 | 2,389.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,527.78 | 1,213.11 | 942.39 | 549.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,954.30 | 62,776.64 | 26,755.39 | 17,043.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,099.95 | -17,199.62 | -16,684.11 | -6,836.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 1.09 | 1.43 | 1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,218.54 | -4,185.75 | 3,143.89 | 15,762.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,351.44 | 7,351.44 | 7,078.78 | 7,078.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,569.98 | 3,165.69 | 10,222.67 | 22,840.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,966.07 | -- | 1,395.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,522.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 433.86 | -- | 203.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.07 | -- | 48.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,468.39 | -- | 1,241.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.12 | -- | -31.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,593.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,681.13 | -- | 14,377.22 | -- | |
| 投资损失 | -41.45 | -- | 27.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,019.23 | -- | 601.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,532.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,258.90 | -- | 0.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,238.35 | -- | -5,552.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,475.67 | -- | 2,114.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,541.24 | -- | 14,932.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,569.98 | -- | 10,222.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,351.44 | -- | 7,078.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,218.54 | -- | 3,143.89 | -- | |
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