深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,956.2784,215.2437,918.50
收到的税费返还41.916.950.21
收到的其他与经营活动有关的现金16,561.3312,547.165,616.23
经营活动现金流入小计142,559.5196,769.3643,534.93
购买商品、接受劳务支付的现金47,707.0530,586.7314,332.92
支付给职工以及为职工支付的现金49,650.1034,167.5918,055.13
支付的各项税费13,976.1510,109.274,774.34
支付的其他与经营活动有关的现金25,614.6918,279.7610,598.65
经营活动现金流出小计136,947.9893,143.3547,761.04
经营活动产生的现金流量净额5,611.523,626.00-4,226.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,570.0926,370.0911,809.58
取得投资收益所收到的现金593.95547.29386.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.310.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计33,164.3526,917.4012,196.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,331.572,788.241,119.85
投资所支付的现金27,750.0017,450.0014,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计36,081.5720,238.2415,219.85
投资活动产生的现金流量净额-2,917.226,679.16-3,023.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金4,943.942,382.401,882.40
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计4,943.942,382.401,882.40
偿还债务支付的现金26,211.5119,472.121,422.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,062.088,224.291,202.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,392.923,073.32135.91
支付其他与筹资活动有关的现金2,738.031,962.49639.39
筹资活动现金流出小计38,011.6329,658.903,264.42
筹资活动产生的现金流量净额-33,067.69-27,276.50-1,382.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-30,373.38-16,971.34-8,631.43
加:期初现金及现金等价物余额115,938.95116,042.92113,567.94
六、期末现金及现金等价物余额85,565.5699,071.58104,936.50
附注
净利润--6,771.15--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--56.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,525.24--
无形资产摊销--120.89--
长期待摊费用摊销--357.18--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.58--
固定资产报废损失--11.26--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--841.74--
投资损失--601.06--
递延所得税资产减少---361.00--
递延所得税负债增加---29.62--
存货的减少---4,391.52--
经营性应收项目的减少---5,423.85--
经营性应付项目的增加---1,323.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--3,626.00--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--99,071.58--
现金的期初余额--116,042.92--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---16,971.34--
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