上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 辽通化工(000059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,133,127,654 | 1,158,666,795 | 3,414,709,527 | 2,983,173,175 | 1,467,044,986 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 936,551 | 2,598,339 | 31,603,791 | 15,368,120 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,133,127,654 | 1,159,603,346 | 3,417,307,865 | 3,014,776,966 | 1,482,413,106 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,365,583,247 | 775,075,285 | 2,353,479,051 | 2,386,256,833 | 926,226,031 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,297,275 | 58,553,861 | 302,954,862 | 208,014,590 | 138,177,587 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,405,812 | 15,296,002 | 98,529,411 | 64,417,727 | 50,712,824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,956,943 | 17,965,107 | 145,778,968 | 54,311,199 | 46,831,621 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,683,243,278 | 866,890,255 | 2,900,742,293 | 2,713,000,348 | 1,161,948,063 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,884,376 | 292,713,091 | 516,565,573 | 301,776,618 | 320,465,044 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 1,795,851 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,214,480 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 8,010,331 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 396,976,123 | 14,407,292 | 81,399,124 | 77,770,884 | 53,694,021 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,133,302 | 1,258,761 | 0 | 15,285,641 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 370,447,369 | 15,666,053 | 171,588,841 | 93,056,525 | 53,694,021 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,447,369 | -15,666,053 | -163,578,511 | -93,056,525 | -53,694,021 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 4,413,303 | 600,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,622,658,052 | 480,000,000 | 1,818,500,000 | 423,500,000 | 303,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30,942,509 | 2,886,902 | 0 | 4,742,293 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,653,600,561 | 482,886,902 | 5,535,878,866 | 1,028,242,293 | 899,900,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,308,903,382 | 697,000,000 | 1,532,605,477 | 734,483,424 | 349,614,496 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,123,000,000 | 2,486,150 | 4,977,347 | 24,150 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,532,386,966 | 741,042,732 | 1,682,284,418 | 884,069,476 | 447,659,983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,878,786,405 | -258,155,829 | 3,853,594,448 | 144,172,817 | 452,240,017 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,450,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,803,799,414 | 18,891,209 | 4,206,581,510 | 352,892,911 | 719,011,039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 234,418,651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 8,938,052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 123,466,938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 665,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,261,823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 53,847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 84,308,332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -92,409,196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -526,599,582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 609,209,417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 449,884,376 | 292,713,091 | 516,565,573 | 301,776,618 | 320,465,044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,837,646,529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 4,641,445,943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,803,799,414 | 18,891,209 | 4,206,581,510 | 352,892,911 | 719,011,039 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽通化工(000059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,792,838 | 2,582,405,378 | 1,670,227,310 | 1,289,349,880 | 641,530,125 |
| 收取的租金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,135,845 | 54,023,347 | 27,386,298 | 31,296,807 | 38,003,121 |
| 经营活动现金流入小计 | 727,928,683 | 2,636,428,725 | 1,697,613,608 | 1,320,646,687 | 679,533,246 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 343,242,634 | 1,810,154,224 | 1,105,715,518 | 844,394,501 | 378,918,953 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,391,187 | 237,427,344 | 176,721,444 | 101,984,550 | 53,745,791 |
| 支付的增值税款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 12,193,512 | 136,581,328 | 90,874,507 | 71,121,294 | 41,359,429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,085,502 | 162,337,949 | 85,678,713 | 58,170,344 | 122,704,032 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,912,836 | 2,346,500,844 | 1,458,990,183 | 1,075,670,689 | 596,728,205 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,015,847 | 289,927,881 | 238,623,425 | 244,975,998 | 82,805,041 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | -- | 120,011 | 120,011 | 120,011 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | -- | 120,011 | 120,011 | 120,011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,235,897 | 159,973,480 | 127,974,745 | 74,489,542 | 44,721,355 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,782,301 | -- | 665,081 | 663,150 | 370,116 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,018,198 | 159,973,480 | 128,639,827 | 75,152,692 | 45,091,471 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,018,198 | -159,973,480 | -128,519,815 | -75,032,681 | -44,971,460 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 123,500,000 | 731,000,000 | 683,000,000 | 468,000,000 | 396,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 693,835 | 834,335 | 277,964 | 31,582 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,500,000 | 731,693,835 | 683,834,335 | 468,277,964 | 396,031,582 |
| 偿还债务所支付的现金 | 158,413,578 | 624,549,924 | 492,533,847 | 256,763,048 | 307,611,330 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3,878,812 | -- | 7,645,917 | 4,782,324 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,577,009 | 749,269,797 | 583,221,828 | 316,596,912 | 333,604,850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,077,009 | -17,575,962 | 100,612,507 | 151,681,052 | 62,426,732 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,920,640 | 112,378,440 | 210,716,117 | 321,624,369 | 100,260,313 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 98,700,166 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 89,314,281 | 72,553,241 | 58,076,902 | 22,941,122 |
| 少数股东损益 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -666,154 | -- | -- | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 239,819,644 | 171,682,990 | 113,076,887 | 56,509,486 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,376,936 | 3,664,304 | 1,750,002 | 687,501 |
| 递延资产摊销 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,461,147 | 764,193 | 764,193 | 62,635 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 5,411,385 | -31,736,770 | -8,566,241 | -3,161,118 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -6,106,682 | 101,528,922 | 53,352,461 | 35,497,712 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 1,717,501 | -- | 184,540 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | 146,026,300 | 108,635,111 | 76,662,508 | 31,450,491 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -35,898,338 | -42,422,166 | -1,806,834 | -16,430,435 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 446,595 | -47,265,702 | 731,081 | 6,352,894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -153,974,733 | -98,780,697 | -49,249,500 | -51,105,248 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 289,927,881 | 238,623,425 | 244,975,998 | 82,805,041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 434,864,433 | 533,202,110 | 644,110,362 | 422,746,306 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 322,485,993 | 322,485,993 | 322,485,993 | 322,485,993 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 112,378,440 | 210,716,117 | 321,624,369 | 100,260,313 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 辽通化工(000059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,050,050,833 | 1,406,845,565 | 932,785,927 | 469,215,709 | 1,981,789,991 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,454,304 | 12,257,985 | 21,864,122 | 15,447,770 | 40,773,288 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,153,617,323 | 1,440,976,067 | 954,650,048 | 484,663,479 | 2,072,400,126 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,362,489,377 | 824,395,284 | 508,287,944 | 246,045,464 | 1,290,913,729 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,549,328 | 85,474,369 | 60,190,119 | 26,176,652 | 95,069,642 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 139,256,022 | 99,606,797 | 87,405,443 | 37,561,081 | 137,348,202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,264,578 | 64,467,333 | 48,566,256 | 7,307,923 | 46,866,380 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,732,559,306 | 1,073,943,782 | 704,449,761 | 317,091,120 | 1,570,197,952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,058,017 | 367,032,285 | 250,200,287 | 167,572,359 | 502,202,174 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | 79,565 | 79,565 | 79,565 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 79,565 | 79,565 | 79,565 | 3,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,005,761,324 | 413,184,328 | 328,141,487 | 52,743,129 | 550,951,219 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 35,730,000 | 30,000 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,370,620 | 70,620 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,041,491,324 | 414,584,948 | 328,212,107 | 52,743,129 | 550,951,219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,041,491,324 | -414,505,383 | -328,132,542 | -52,663,564 | -547,951,219 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | 1,012,000,000 | 833,880,000 | 366,738,000 | 564,864,317 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,280,245 | 81,101,653 | 3,817,314 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,302,548,697 | 1,093,280,245 | 914,981,653 | 370,555,314 | 564,864,317 |
| 偿还债务所支付的现金 | 479,800,000 | 455,656,980 | 325,816,695 | 69,897,624 | 469,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,261,403 | 498,669,775 | 350,752,696 | 87,269,112 | 515,916,507 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 775,287,295 | 594,610,471 | 564,228,957 | 283,286,202 | 48,947,810 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,853,988 | 547,137,373 | 486,296,702 | 398,194,997 | 3,198,764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 240,463,069 | 202,210,124 | 119,090,310 | 65,858,162 | 136,508,420 |
| 少数股东损益 | -- | 5,999,860 | 5,214,702 | 2,055,425 | 3,586,010 |
| 计提的资产减值准备 | -1,480,243 | -- | -- | -- | -6,540,719 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 171,707,227 | 123,775,900 | 83,024,255 | 38,169,492 | 151,312,074 |
| 无形资产摊销 | 2,518,077 | 1,727,334 | 643,079 | 312,501 | 3,352,039 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 908,062 | 6,633,861 | 7,197,652 | 3,830,241 | 457,397 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -6,252,714 | -2,836,092 | -12,911,158 | -5,397,114 | 191,382 |
| 预提费用的增加(减减少) | 1,246,671 | 65,283,500 | 57,258,596 | 39,894,037 | 3,807,465 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -88,580 | -88,580 | -- | 10,976,184 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -10,055,159 | -14,194,468 | -16,877,598 | -4,869,591 | 78,873,947 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -63,753,202 | -25,853,418 | -20,720,288 | -4,256,508 | 42,747,005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -41,235,641 | -28,954,002 | 99,694 | 47,841,345 | 27,666,707 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 126,991,870 | 33,328,268 | 28,269,623 | -15,865,631 | 49,264,261 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 421,058,017 | 367,032,285 | 250,200,287 | 167,572,359 | 502,202,174 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 322,485,993 | 714,769,379 | 653,928,707 | 565,827,003 | 167,632,005 |
| 货币资金的期初余额 | 111,069,362 | 167,632,005 | 167,632,005 | 167,632,005 | 164,433,241 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 56,562,644 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 154,853,988 | 547,137,373 | 486,296,702 | 398,194,997 | 3,198,764 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 辽通化工(000059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,254,601 | 698,715,930 | 473,735,548 | 1,819,086,677 | 1,280,933,220 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811,125 | 5,853,643 | 1,592,648 | 48,112,934 | 9,848,518 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,241,931,726 | 714,435,573 | 485,194,196 | 1,868,963,132 | 1,292,545,259 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 794,303,566 | 486,989,109 | 318,061,253 | 1,327,380,501 | 959,222,132 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,409,017 | 39,424,340 | 19,026,699 | 91,027,611 | 54,898,765 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 91,811,836 | 57,911,178 | 22,828,295 | 84,480,857 | 63,549,137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,622,850 | 22,081,288 | 3,337,642 | 64,223,365 | 31,985,850 |
| 经营活动现金流出小计 | 982,147,269 | 606,405,915 | 363,253,890 | 1,567,112,334 | 1,109,655,884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,784,457 | 108,029,658 | 121,940,307 | 301,850,799 | 182,889,375 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -213,902 | -- | -- | 150,000 | 150,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 314,932 | 942,154 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,101,030 | 3,942,154 | 3,000,000 | 150,000 | 150,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 148,839,348 | 86,541,906 | 16,408,583 | 314,325,365 | 180,038,805 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 820,000 | 100,000 | 100,000 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,659,348 | 86,641,906 | 16,508,583 | 314,325,365 | 180,038,805 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,558,318 | -82,699,752 | -13,508,583 | -314,175,365 | -179,888,805 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 724,300,000 | 539,100,000 | 16,300,000 | 340,000,000 | 371,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 689,925 | 424,859 | -- | -- | 180,865 |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,989,925 | 539,524,859 | 16,300,000 | 340,000,000 | 371,680,865 |
| 偿还债务所支付的现金 | 481,917,860 | 318,902,662 | 71,134,719 | 208,660,774 | 130,473,768 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 328,738 | 328,738 | -- | -- | 8,272 |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,453,789 | 344,645,340 | 79,544,669 | 253,387,067 | 174,160,055 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,536,136 | 194,879,519 | -63,244,669 | 86,612,933 | 197,520,810 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,762,275 | 220,209,425 | 45,187,055 | 74,288,366 | 200,521,380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 120,684,430 | 58,789,746 | 20,088,012 | 4,771,452 | 2,404,781 |
| 少数股东损益 | 3,682,923 | 1,609,252 | 956,504 | 1,068,681 | 855,959 |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,529,768 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 127,899,969 | 84,524,353 | 39,827,932 | 144,132,300 | 106,973,354 |
| 无形资产摊销 | 2,912,039 | 1,460,507 | 771,753 | 4,739,323 | 3,515,260 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13,214,153 | 1,011,499 | 17,200,214 | 7,090,079 | 8,571,884 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -4,761,119 | -3,697,775 | -4,167,541 | 2,023,708 | -8,679,482 |
| 预提费用的增加(减减少) | 32,404,135 | 27,643,652 | 32,011,684 | -6,841,342 | 20,504,578 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -160,931 | -- | -- | 1,356,244 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44,346,507 | 22,978,943 | 3,160,298 | 111,455,966 | 72,534,682 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -150,000 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 32,698,668 | 39,304,148 | 21,941,760 | -3,916,521 | -29,816,442 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -39,925,535 | 6,391,427 | -45,799,457 | 48,617,010 | -11,988,594 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -73,210,781 | -131,986,094 | -40,804,106 | -14,025,869 | 18,013,396 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 259,784,457 | 108,029,658 | 45,187,055 | 301,850,799 | 182,889,375 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 479,195,516 | 384,642,666 | 209,620,296 | 164,433,241 | 290,666,255 |
| 货币资金的期初余额 | 164,433,241 | 164,433,241 | 164,433,241 | 90,144,875 | 90,144,875 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 314,762,275 | 220,209,425 | 45,187,055 | 74,288,366 | 200,521,380 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 辽通化工(000059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,283,578 | 344,519,144 | 1,538,309,409 | 676,630,816 | 1,305,748,543 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,548,747 | 21,007,403 | 63,516,940 | 7,127,324 | 17,749,864 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,595,846 | 365,526,548 | 1,642,383,305 | 703,153,599 | 1,379,016,833 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 569,739,010 | 325,448,722 | 1,035,685,230 | 467,437,952 | 1,031,520,306 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,682,421 | 15,343,557 | 60,562,312 | 61,722,588 | 59,413,628 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 41,997,959 | 16,135,873 | 80,364,985 | 61,218,489 | 78,723,021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,288,431 | -- | 17,224,698 | 37,244,590 | 20,857,507 |
| 经营活动现金流出小计 | 669,707,822 | 356,928,152 | 1,193,837,226 | 627,623,619 | 1,190,514,463 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,888,024 | 8,598,396 | 448,546,079 | 75,529,980 | 188,502,370 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 110,255,022 | 91,156,231 | 403,168,669 | 30,062,563 | 153,770,130 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,700,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,255,022 | 91,156,231 | 403,168,669 | 30,062,563 | 157,470,130 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,255,022 | -91,156,231 | -403,168,669 | -30,062,563 | -157,470,130 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 143,500,000 | 131,500,000 | 556,880,529 | 44,430,000 | 85,380,000 |
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发行与分配