上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中金岭南(000060) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,832,159,732 | 2,185,064,810 | 10,142,902,730 | 6,951,442,176 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,770,950 | 39,724,084 | 48,840,916 | 158,674,500 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,057,546,570 | 2,429,755,426 | 10,064,615,918 | 7,455,215,631 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,570,136,818 | 1,394,071,447 | 6,813,020,752 | 4,845,801,718 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,149,465 | 166,844,134 | 841,683,199 | 533,927,006 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 636,961,738 | 186,013,090 | 969,524,445 | 735,025,821 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 237,392,826 | 106,033,026 | 225,811,236 | 365,151,082 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,861,991,664 | 1,861,040,092 | 8,977,805,431 | 6,765,330,197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,195,554,906 | 568,715,334 | 1,086,810,487 | 689,885,433 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,060,000 | 0 | 0 | 256,422 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,805,179 | 0 | 56,892,099 | 10,974,065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,580 | 363,175 | 901,201 | 1,136,998 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,224,591 | 15,294,256 | 0 | 33,976,915 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,092,350 | 15,657,431 | 57,793,300 | 46,344,400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 326,605,331 | 123,753,210 | 505,079,056 | 252,590,760 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 867,362,716 | 35,979,800 | 10,896,000 | 18,196,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,317,642 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,193,968,046 | 159,733,010 | 520,292,698 | 270,786,760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,039,875,696 | -144,075,579 | -462,499,397 | -224,442,360 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,536,585,081 | 634,360,200 | 3,362,522,662 | 2,254,524,607 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 42,937,917 | 4,998,125 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,585,081 | 634,360,200 | 3,405,460,579 | 2,259,522,732 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,310,343,258 | 1,046,293,058 | 3,260,269,719 | 2,184,809,440 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8,761,363 | 141,207 | 1,281,264 | 15,128,078 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,527,770,838 | 1,068,989,861 | 3,836,070,925 | 2,710,702,993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,814,243 | -434,629,661 | -430,610,347 | -451,180,260 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 30,299,782 | 5,263,837 | -14,822,777 | 3,530,179 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,793,235 | -4,726,068 | 178,877,966 | 17,792,992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 606,563,859 | 0 | 1,204,541,196 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,934,153 | 0 | 10,167,940 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 187,580,572 | 0 | 249,372,066 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 93,123,113 | 0 | 169,516,676 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,020,959 | 0 | 5,703,984 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,381,746 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,642,264 | 0 | -534,315 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 28,257,036 | 0 |
| 财务费用 | 45,021,392 | 0 | 132,553,397 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -57,167,435 | 0 | -65,129,832 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 339,773,258 | 0 | -258,083,547 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -93,968,630 | 0 | -130,920,781 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 67,361,648 | 0 | -159,192,944 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,195,554,906 | 568,715,334 | 1,086,810,487 | 689,885,433 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,239,667,717 | 0 | 1,044,874,482 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,044,874,482 | 0 | 865,996,516 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 194,793,235 | -4,726,068 | 178,877,966 | 17,792,992 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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