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| 中金岭南(000060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,617,763.10 | 3,181,134.48 | 1,349,725.00 | 4,161,188.44 | 3,486,975.86 |
| 收到的税费返还 | 5,027.14 | 4,785.31 | 519.06 | 31,880.12 | 26,750.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,973.39 | 21,614.02 | 14,053.89 | 24,251.85 | 9,721.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,645,510.49 | 3,209,419.32 | 1,365,140.01 | 4,227,601.97 | 3,532,191.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,250,633.61 | 2,954,403.14 | 1,277,421.62 | 3,777,929.95 | 3,171,060.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,697.61 | 103,481.47 | 50,085.73 | 210,343.24 | 148,191.99 |
| 支付的各项税费 | 181,226.08 | 110,875.12 | 29,716.92 | 77,780.74 | 77,682.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,834.25 | 34,898.56 | 4,247.18 | 46,408.63 | 44,082.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,632,576.26 | 3,204,697.02 | 1,361,927.59 | 4,119,522.62 | 3,447,157.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,934.24 | 4,722.31 | 3,212.42 | 108,079.35 | 85,034.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,305.66 | 1,261.31 | 6,666.74 | 120,336.06 | 65,660.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,964.88 | 1,902.41 | 301.68 | 10,308.78 | 9,402.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,860.61 | 14,493.62 | 254.85 | 1,971.39 | 1,300.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 182,000.00 | 162,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,131.15 | 27,657.34 | 7,223.27 | 314,616.22 | 238,362.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,379.04 | 119,306.25 | 61,966.58 | 337,614.56 | 203,817.62 |
| 投资所支付的现金 | 8,180.04 | 3,042.53 | 2,863.22 | 140,203.11 | 55,164.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 280,285.83 | 275,577.19 | 102,269.51 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 442,844.91 | 397,925.97 | 167,099.30 | 551,817.66 | 332,982.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,713.76 | -370,268.63 | -159,876.03 | -237,201.44 | -94,619.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,350.00 | 111,000.00 | 62,900.00 | 350.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,350.00 | 111,000.00 | 62,900.00 | 350.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,477,170.05 | 1,013,850.29 | 439,121.52 | 927,006.83 | 631,150.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 242.44 | -- | 9.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,588,520.05 | 1,124,850.29 | 502,263.96 | 927,356.83 | 631,510.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 886,187.22 | 574,644.54 | 205,454.39 | 608,800.92 | 322,676.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,873.84 | 63,222.80 | 9,764.07 | 61,896.12 | 53,073.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,489.00 | 1,237.32 | -- | 357.26 | 204.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,548.87 | 70,581.14 | 2,382.40 | 5,126.48 | 3,355.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,003,609.93 | 708,448.48 | 217,600.86 | 675,823.52 | 379,105.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 584,910.12 | 416,401.80 | 284,663.10 | 251,533.32 | 252,404.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,031.10 | -2,541.53 | 2,999.88 | 8,948.94 | 5,374.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,099.50 | 48,313.95 | 130,999.37 | 131,360.17 | 248,194.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,361.25 | 294,361.25 | 294,361.25 | 163,001.08 | 163,001.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,460.75 | 342,675.20 | 425,360.62 | 294,361.25 | 411,195.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,174.63 | -- | 123,535.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,465.55 | -- | 4,871.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,015.76 | -- | 70,012.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,857.00 | -- | 8,316.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 678.91 | -- | 1,116.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -260.21 | -- | 63.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 563.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,936.39 | -- | 13,071.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,960.36 | -- | 12,524.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,834.18 | -- | -6,150.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 463.11 | -- | -1,206.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,498.32 | -- | 3,961.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -241,700.71 | -- | -111,135.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,716.62 | -- | 3,543.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,491.04 | -- | -17,871.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 870.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,722.31 | -- | 108,079.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 342,675.20 | -- | 294,361.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,361.25 | -- | 163,001.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,313.95 | -- | 131,360.17 | -- |
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