中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金945,424.46412,036.012,129,963.491,761,391.701,170,864.66
收到的税费返还375.3921.66334.51563.1268.88
收到的其他与经营活动有关的现金10,242.108,681.5622,858.8315,000.8911,023.05
经营活动现金流入小计964,827.53426,237.182,148,143.881,784,030.741,183,012.69
购买商品、接受劳务支付的现金776,538.65340,029.091,651,963.121,439,733.37976,055.43
支付给职工以及为职工支付的现金84,857.4642,588.12162,379.74115,707.7074,261.31
支付的各项税费41,882.5821,199.43100,167.6778,186.7047,498.04
支付的其他与经营活动有关的现金24,012.6719,224.5832,776.5116,213.6010,197.87
经营活动现金流出小计926,469.07423,423.211,950,966.981,652,625.891,111,164.62
经营活动产生的现金流量净额38,358.462,813.98197,176.91131,404.8571,848.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,341.586,402.0114,090.49141,031.0261,031.02
取得投资收益所收到的现金96.04203.758,498.298,264.885,092.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.2810.812,366.75285.6218.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,377.85----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,870.92148,627.92----
投资活动现金流入小计6,448.908,487.49174,961.30149,581.5266,142.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,915.0928,759.25146,299.9895,201.7358,677.93
投资所支付的现金16,605.241,272.9155,049.5515,289.6728,585.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,243.081,000.00125,000.00132,215.9343,125.80
投资活动现金流出小计81,763.4131,032.16326,349.53242,707.32130,389.49
投资活动产生的现金流量净额-75,314.51-22,544.67-151,388.24-93,125.80-64,247.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----420.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----420.00----
取得借款收到的现金273,034.29121,354.85559,366.05407,085.52304,677.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,283.881,847.82------
筹资活动现金流入小计275,318.17123,202.67559,786.05407,085.52304,677.91
偿还债务支付的现金234,542.6975,034.07539,920.81354,765.66261,147.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,733.745,452.7284,494.7178,201.6471,274.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----222.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----2,527.483,116.03982.37
筹资活动现金流出小计276,276.4380,486.79626,942.99436,083.32333,404.56
筹资活动产生的现金流量净额-958.2642,715.88-67,156.94-28,997.81-28,726.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响518.47-8.63-2,399.805,349.143,436.76
五、现金及现金等价物净增加额-37,395.8322,976.56-23,768.0714,630.38-17,689.17
加:期初现金及现金等价物余额190,660.06190,660.06214,428.12214,428.12214,428.12
六、期末现金及现金等价物余额153,264.22213,636.62190,660.06229,058.50196,738.95
附注
净利润47,935.83--90,957.80--61,701.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-375.63--7,103.19---58.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,926.25--51,156.23--25,013.15
无形资产摊销12,872.10--23,150.87--9,806.21
长期待摊费用摊销154.03--280.24--133.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.72---170.46--239.00
固定资产报废损失----287.63----
公允价值变动损失-4,361.90--1,184.77--395.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,836.64--27,509.63--10,484.86
投资损失-9,401.18---11,118.71---5,961.85
递延所得税资产减少-3,854.22--16,535.91--11,702.75
递延所得税负债增加366.31--410.46---1,389.67
存货的减少702.97--3,436.47---2,743.10
经营性应收项目的减少-33,879.82---36,345.07---19,017.72
经营性应付项目的增加-6,563.62--22,797.96---18,458.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额38,358.46--197,176.91--71,848.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额153,264.22--190,660.06--196,738.95
现金的期初余额190,660.06--214,428.12--214,428.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,395.83---23,768.07---17,689.17
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