中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,617,763.103,181,134.481,349,725.004,161,188.443,486,975.86
收到的税费返还5,027.144,785.31519.0631,880.1226,750.72
收到的其他与经营活动有关的现金18,973.3921,614.0214,053.8924,251.859,721.20
经营活动现金流入小计4,645,510.493,209,419.321,365,140.014,227,601.973,532,191.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,250,633.612,954,403.141,277,421.623,777,929.953,171,060.58
支付给职工以及为职工支付的现金165,697.61103,481.4750,085.73210,343.24148,191.99
支付的各项税费181,226.08110,875.1229,716.9277,780.7477,682.42
支付的其他与经营活动有关的现金32,834.2534,898.564,247.1846,408.6344,082.26
经营活动现金流出小计4,632,576.263,204,697.021,361,927.594,119,522.623,447,157.43
经营活动产生的现金流量净额12,934.244,722.313,212.42108,079.3585,034.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,305.661,261.316,666.74120,336.0665,660.11
取得投资收益所收到的现金1,964.881,902.41301.6810,308.789,402.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,860.6114,493.62254.851,971.391,300.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--182,000.00162,000.00
投资活动现金流入小计30,131.1527,657.347,223.27314,616.22238,362.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,379.04119,306.2561,966.58337,614.56203,817.62
投资所支付的现金8,180.043,042.532,863.22140,203.1155,164.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额280,285.83275,577.19102,269.51----
支付的其他与投资活动有关的现金------74,000.0074,000.00
投资活动现金流出小计442,844.91397,925.97167,099.30551,817.66332,982.03
投资活动产生的现金流量净额-412,713.76-370,268.63-159,876.03-237,201.44-94,619.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111,350.00111,000.0062,900.00350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金111,350.00111,000.0062,900.00350.00350.00
取得借款收到的现金1,477,170.051,013,850.29439,121.52927,006.83631,150.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----242.44--9.70
筹资活动现金流入小计1,588,520.051,124,850.29502,263.96927,356.83631,510.58
偿还债务支付的现金886,187.22574,644.54205,454.39608,800.92322,676.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,873.8463,222.809,764.0761,896.1253,073.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,489.001,237.32--357.26204.00
支付其他与筹资活动有关的现金41,548.8770,581.142,382.405,126.483,355.59
筹资活动现金流出小计1,003,609.93708,448.48217,600.86675,823.52379,105.68
筹资活动产生的现金流量净额584,910.12416,401.80284,663.10251,533.32252,404.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,031.10-2,541.532,999.888,948.945,374.66
五、现金及现金等价物净增加额181,099.5048,313.95130,999.37131,360.17248,194.66
加:期初现金及现金等价物余额294,361.25294,361.25294,361.25163,001.08163,001.08
六、期末现金及现金等价物余额475,460.75342,675.20425,360.62294,361.25411,195.75
附注
净利润--70,174.63--123,535.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,465.55--4,871.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,015.76--70,012.77--
无形资产摊销--5,857.00--8,316.53--
长期待摊费用摊销--678.91--1,116.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---260.21--63.30--
固定资产报废损失------563.47--
公允价值变动损失---3,936.39--13,071.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,960.36--12,524.81--
投资损失---3,834.18---6,150.81--
递延所得税资产减少--463.11---1,206.63--
递延所得税负债增加--2,498.32--3,961.51--
存货的减少---241,700.71---111,135.71--
经营性应收项目的减少--9,716.62--3,543.06--
经营性应付项目的增加--83,491.04---17,871.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------870.51--
经营活动产生现金流量净额--4,722.31--108,079.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--342,675.20--294,361.25--
现金的期初余额--294,361.25--163,001.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,313.95--131,360.17--
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