农产品

- 000061

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,722.03103,806.4868,593.6735,003.33
收到的税费返还468.57383.38241.72126.52
收到的其他与经营活动有关的现金84,267.3374,703.5252,718.0237,101.39
经营活动现金流入小计236,457.93178,893.38121,553.4172,231.25
购买商品、接受劳务支付的现金83,501.9555,912.1235,017.5119,100.38
支付给职工以及为职工支付的现金24,760.2918,486.1013,042.047,638.90
支付的各项税费13,233.239,488.627,230.692,633.64
支付的其他与经营活动有关的现金48,634.5529,724.2134,174.1517,245.07
经营活动现金流出小计170,130.02113,611.0589,464.3946,617.98
经营活动产生的现金流量净额66,327.9165,282.3432,089.0225,613.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,066.793,062.793,062.792,659.44
取得投资收益所收到的现金1,826.702,287.002,134.001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额501.503,534.12403.240.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,157.4128,204.8229,516.27--
收到的其他与投资活动有关的现金42,030.351,046.331,020.0470.00
投资活动现金流入小计81,582.7438,135.0536,136.342,730.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,377.7861,315.4430,438.7210,347.63
投资所支付的现金23,142.2712,571.277,042.411,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.00---60.98
支付的其他与投资活动有关的现金16,041.2412,691.2413,812.8611,041.24
投资活动现金流出小计130,561.2886,677.9551,293.9822,687.88
投资活动产生的现金流量净额-48,978.55-48,542.90-15,157.64-19,957.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,669.0210,725.006,842.001,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,669.0210,725.006,842.001,820.00
取得借款收到的现金321,753.00114,119.0084,300.0045,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,026.77655.21655.21728.00
筹资活动现金流入小计339,448.79125,499.2191,797.2148,248.00
偿还债务支付的现金234,846.23132,766.73118,117.7332,070.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,064.7013,826.6411,167.402,304.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,616.71781.70702.85
支付其他与筹资活动有关的现金25.85------
筹资活动现金流出小计254,936.78146,593.37129,285.1234,375.20
筹资活动产生的现金流量净额84,512.01-21,094.16-37,487.9213,872.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.62-3.48-4.17-0.16
五、现金及现金等价物净增加额101,858.76-4,358.21-20,560.7119,528.67
加:期初现金及现金等价物余额215,229.91221,229.91221,229.91215,229.91
六、期末现金及现金等价物余额317,088.66216,871.70200,669.20234,758.58
附注
净利润27,941.10--30,777.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,431.64--902.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,630.26------
无形资产摊销2,947.70--1,405.00--
长期待摊费用摊销922.39--371.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失165.65--44.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,984.54--4,255.33--
投资损失-41,964.85---38,082.73--
递延所得税资产减少-3,494.16---83.63--
递延所得税负债增加24.72------
存货的减少-1,189.51---589.95--
经营性应收项目的减少-26,592.94--16,633.89--
经营性应付项目的增加83,521.36--10,735.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,327.91--32,089.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额317,088.66216,871.70200,669.20234,758.58
现金的期初余额215,229.91221,229.91221,229.91215,229.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额101,858.76-4,358.21-20,560.7119,528.67
下载全部历史数据到excel中 返回页顶