农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,403.37139,239.9583,222.5837,148.67
收到的税费返还672.31621.82580.3312.78
收到的其他与经营活动有关的现金126,697.9624,518.8413,006.1322,323.81
经营活动现金流入小计327,773.64164,380.6096,809.0459,485.27
购买商品、接受劳务支付的现金85,414.0163,849.0742,688.6620,282.79
支付给职工以及为职工支付的现金29,258.7423,009.9614,772.288,267.96
支付的各项税费11,793.3110,143.626,273.672,532.07
支付的其他与经营活动有关的现金228,594.20104,424.93101,336.3065,841.51
经营活动现金流出小计355,060.26201,427.58165,070.9196,924.32
经营活动产生的现金流量净额-27,286.61-37,046.97-68,261.87-37,439.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00------
取得投资收益所收到的现金3,221.022,974.25313.002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,192.237,115.237,109.276,341.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,873.5459,760.0735,750.201,080.00
投资活动现金流入小计38,686.7969,849.5543,172.477,423.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,735.92118,708.6581,273.2637,162.89
投资所支付的现金42,790.2332,548.4613,787.763,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额241.03333.24333.24--
支付的其他与投资活动有关的现金4,636.8511,341.4911,341.49--
投资活动现金流出小计186,404.04162,931.83106,735.7540,922.89
投资活动产生的现金流量净额-147,717.25-93,082.28-63,563.27-33,499.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,075.0013,150.0013,150.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,075.0013,150.0013,150.001,600.00
取得借款收到的现金308,800.00197,096.40160,660.0034,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,603.601,987.581,905.9860.00
筹资活动现金流入小计327,478.60212,233.98175,715.9836,210.00
偿还债务支付的现金263,922.00132,937.80112,934.0034,852.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,766.3518,720.9114,251.542,665.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,380.861,116.00--68.85
支付其他与筹资活动有关的现金14.6018.8018.804.20
筹资活动现金流出小计290,702.95151,677.51127,204.3437,521.93
筹资活动产生的现金流量净额36,775.6560,556.4748,511.65-1,311.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.72-11.15-5.82-2.40
五、现金及现金等价物净增加额-138,249.93-69,583.93-83,319.32-72,252.92
加:期初现金及现金等价物余额317,088.66317,088.66317,088.66317,088.66
六、期末现金及现金等价物余额178,838.74247,504.73233,769.35244,835.74
附注
净利润26,143.93--18,574.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,085.86--325.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,205.54------
无形资产摊销4,418.21--1,772.51--
长期待摊费用摊销710.92--381.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,329.26---8,688.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,318.96--7,655.68--
投资损失-13,713.09---10,558.77--
递延所得税资产减少-1,609.58---2,086.52--
递延所得税负债增加2,089.27---32.64--
存货的减少-48.44--385.68--
经营性应收项目的减少-21,777.53---37,352.43--
经营性应付项目的增加-42,609.69---44,886.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,286.61---68,261.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额178,838.74--233,769.35244,835.74
现金的期初余额317,088.66--317,088.66317,088.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-138,249.93---83,319.32-72,252.92
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