农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,493.98115,515.8970,119.6533,245.06
收到的税费返还324.17300.781,818.2365.28
收到的其他与经营活动有关的现金41,696.5233,363.9231,440.2126,133.73
经营活动现金流入小计242,514.67149,180.59103,378.0959,444.07
购买商品、接受劳务支付的现金87,478.3960,753.2238,679.6317,051.45
支付给职工以及为职工支付的现金35,510.3327,976.4218,298.0610,946.56
支付的各项税费17,503.8016,026.9911,923.804,772.51
支付的其他与经营活动有关的现金73,561.4143,863.6528,293.5635,292.13
经营活动现金流出小计214,053.92148,620.2797,195.0568,062.65
经营活动产生的现金流量净额28,460.75560.326,183.04-8,618.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,288.001,288.001,288.001,288.00
取得投资收益所收到的现金3,701.403,315.142,862.14313.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,875.692,998.922,985.175.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--122.53----
收到的其他与投资活动有关的现金2,118.87688.65565.65150.00
投资活动现金流入小计12,983.968,413.247,700.951,756.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,406.8882,361.8655,421.4618,721.07
投资所支付的现金17,770.0317,927.0015,553.755,685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,619.15----
支付的其他与投资活动有关的现金74,994.59785.02295.20--
投资活动现金流出小计217,171.50102,693.0371,270.4124,406.07
投资活动产生的现金流量净额-204,187.54-94,279.79-63,569.46-22,649.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,955.3819,241.6219,152.797,560.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,955.3819,241.6219,152.797,560.50
取得借款收到的现金472,669.28315,753.64247,470.8944,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金905.00785.00680.00200.00
筹资活动现金流入小计536,529.66335,780.25267,303.6852,460.50
偿还债务支付的现金352,552.93217,040.98199,242.1633,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,312.0627,405.4320,183.744,326.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,451.071,755.311,594.32--
支付其他与筹资活动有关的现金93.9628.6828.16--
筹资活动现金流出小计388,958.95244,475.09219,454.0538,276.31
筹资活动产生的现金流量净额147,570.7191,305.1647,849.6314,184.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.4727.685.64-3.04
五、现金及现金等价物净增加额-28,258.55-2,386.63-9,531.16-17,086.60
加:期初现金及现金等价物余额178,838.74178,838.74178,838.74178,838.74
六、期末现金及现金等价物余额150,580.19176,452.11169,307.58161,752.13
附注
净利润10,497.36--15,322.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备895.66--281.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,584.84--6,938.69--
无形资产摊销4,668.68--1,950.12--
长期待摊费用摊销1,144.06--477.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,077.38---5,108.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,512.43--7,836.25--
投资损失-11,563.57---6,138.84--
递延所得税资产减少80.50---1,415.94--
递延所得税负债增加826.07------
存货的减少-1,597.78---433.15--
经营性应收项目的减少-21,520.63---55,122.99--
经营性应付项目的增加15,202.12--41,596.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,460.75--6,183.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,580.19--169,307.58--
现金的期初余额178,838.74--178,838.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,258.55---9,531.16--
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