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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,901.32 | 141,449.61 | 86,002.52 | 44,831.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,519.37 | 1,530.18 | 1,303.28 | 1,064.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,785.49 | 44,922.89 | 37,409.27 | 32,109.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,206.19 | 187,902.68 | 124,715.06 | 78,005.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,727.71 | 63,922.32 | 36,522.88 | 17,676.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,268.54 | 29,482.89 | 19,777.64 | 11,475.19 | |
| 支付的各项税费 | 23,434.65 | 20,739.99 | 13,756.41 | 5,190.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,754.98 | 67,728.60 | 51,368.19 | 39,123.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,185.88 | 181,873.80 | 121,425.12 | 73,465.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,020.31 | 6,028.88 | 3,289.95 | 4,540.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,576.62 | 3,736.66 | 1,437.50 | 667.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,010.12 | 112.56 | 87.57 | 73.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,548.82 | 1,047.44 | 1,047.44 | 380.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,135.56 | 4,896.66 | 2,572.51 | 1,121.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,694.07 | 94,810.20 | 48,288.69 | 32,880.17 | |
| 投资所支付的现金 | 132,222.96 | 67,297.23 | 6,897.23 | 1,873.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.66 | 77.83 | -- | 5.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,067.69 | 162,185.26 | 55,185.92 | 34,759.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,932.13 | -157,288.60 | -52,613.41 | -33,637.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,321.60 | 176,621.60 | 171,371.60 | 167,941.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,480.00 | 8,780.00 | 3,530.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 427,322.00 | 242,791.74 | 120,012.20 | 48,052.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 974.97 | 370.00 | 370.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 605,618.57 | 419,783.34 | 291,753.80 | 216,024.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 414,654.68 | 262,613.77 | 212,318.77 | 160,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,332.52 | 27,636.62 | 20,870.04 | 4,895.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,172.93 | 10,513.95 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.37 | 1,776.62 | -- | 326.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,409.57 | 292,027.01 | 233,188.81 | 165,421.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,209.00 | 127,756.33 | 58,564.99 | 50,602.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.65 | -45.89 | -26.72 | -16.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,754.48 | -23,549.27 | 9,214.81 | 21,489.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,580.19 | 150,580.19 | 150,580.19 | 150,580.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,825.71 | 127,030.92 | 159,795.00 | 172,069.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,586.87 | -- | 9,504.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,446.36 | -- | 1,226.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,259.20 | -- | 6,493.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,190.93 | -- | 2,368.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,454.30 | -- | 493.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.21 | -- | -325.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 876.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,358.60 | -- | 7,831.66 | -- | |
| 投资损失 | -11,277.36 | -- | -961.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,414.18 | -- | -1,441.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -842.07 | -- | 18.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,386.24 | -- | -3,217.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,352.00 | -- | -20,042.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,020.31 | -- | 3,289.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,825.71 | -- | 159,795.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,580.19 | -- | 150,580.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,754.48 | -- | 9,214.81 | -- | |
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