农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,246.16164,737.27110,249.5456,248.19
收到的税费返还532.68442.94442.9154.11
收到的其他与经营活动有关的现金87,180.3283,950.0458,250.8933,857.72
经营活动现金流入小计345,959.16249,130.24168,943.3490,160.02
购买商品、接受劳务支付的现金103,233.2866,146.7543,348.9824,203.34
支付给职工以及为职工支付的现金53,903.1642,166.8628,964.2416,351.92
支付的各项税费27,276.2121,946.3415,726.224,911.95
支付的其他与经营活动有关的现金84,369.2186,491.9147,756.7627,123.63
经营活动现金流出小计268,781.86216,751.86135,796.2072,590.84
经营活动产生的现金流量净额77,177.3032,378.3833,147.1417,569.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,949.0049,395.0032,320.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金5,844.173,297.712,082.46736.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.945.193.240.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,923.393,923.393,923.395,576.03
收到的其他与投资活动有关的现金4,642.381,535.83737.14224.48
投资活动现金流入小计85,525.8758,157.1239,066.2323,537.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,170.4871,882.6437,721.6823,299.50
投资所支付的现金126,966.1397,337.8579,180.0037,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,223.51568.30339.3230.44
投资活动现金流出小计216,360.12169,788.79117,241.0060,509.95
投资活动产生的现金流量净额-130,834.25-111,631.68-78,174.77-36,971.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,570.6022,470.6020,470.6012,470.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,570.6022,470.6020,470.6012,470.60
取得借款收到的现金537,206.80424,700.00296,100.00105,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,000.0017,000.0017,000.0018,200.00
筹资活动现金流入小计596,777.40464,170.60333,570.60136,270.60
偿还债务支付的现金432,898.76340,587.31218,303.8890,435.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,279.4933,016.1023,355.046,653.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,895.67----68.85
支付其他与筹资活动有关的现金4,467.504,300.004,000.004,068.73
筹资活动现金流出小计478,645.75377,903.41245,658.92101,158.37
筹资活动产生的现金流量净额118,131.6586,267.1987,911.6835,112.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.14-9.94-6.265.06
五、现金及现金等价物净增加额64,460.567,003.9542,877.7915,714.47
加:期初现金及现金等价物余额117,815.26117,815.26117,815.26117,815.26
六、期末现金及现金等价物余额182,275.83124,819.22160,693.06133,529.74
附注
净利润6,117.25--3,341.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备239.26--241.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,866.01--16,492.49--
无形资产摊销6,870.33--3,309.28--
长期待摊费用摊销3,234.83--1,559.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-592.61---29.60--
固定资产报废损失46.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,516.72--13,977.08--
投资损失-11,518.16---9,447.59--
递延所得税资产减少-647.27---480.79--
递延所得税负债增加986.03------
存货的减少-10,394.12--3,913.01--
经营性应收项目的减少34,674.13---2,424.22--
经营性应付项目的增加-10,781.15--4,149.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,440.54---1,455.50--
经营活动产生现金流量净额77,177.30--33,147.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,275.83--160,693.06--
现金的期初余额117,815.26--117,815.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,460.56--42,877.79--
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