农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,501.34200,015.13125,312.6361,407.36
收到的税费返还454.70401.96208.97103.67
收到的其他与经营活动有关的现金83,762.5067,115.6536,506.1914,853.29
经营活动现金流入小计359,718.54267,532.75162,027.7876,364.31
购买商品、接受劳务支付的现金87,108.9059,801.8440,754.8620,672.35
支付给职工以及为职工支付的现金54,417.7039,450.1827,050.5316,127.63
支付的各项税费33,252.1525,260.6316,750.568,232.25
支付的其他与经营活动有关的现金60,197.4646,887.7629,594.9717,391.84
经营活动现金流出小计234,976.22171,400.40114,150.9262,424.07
经营活动产生的现金流量净额124,742.3396,132.3547,876.8713,940.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,248.0142,213.9930,155.227,142.58
取得投资收益所收到的现金5,843.032,774.53995.00312.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.59163.52156.441.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,198.8411,198.84----
收到的其他与投资活动有关的现金4,353.911,879.59977.79315.70
投资活动现金流入小计76,807.3858,230.4732,284.457,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,744.2741,185.9829,603.7121,188.81
投资所支付的现金52,660.2841,660.2829,640.006,020.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,175.209,175.209,112.009,112.00
投资活动现金流出小计115,579.7592,021.4668,355.7136,321.07
投资活动产生的现金流量净额-38,772.37-33,790.99-36,071.26-28,548.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,600.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,600.00100.00----
取得借款收到的现金680,618.70473,777.40368,777.40121,577.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计705,218.70473,877.40368,777.40121,577.40
偿还债务支付的现金717,419.26485,182.49391,633.8878,044.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,244.8737,119.3027,447.227,922.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,591.034,787.182,723.49168.85
支付其他与筹资活动有关的现金23,760.292,591.332,500.002,500.00
筹资活动现金流出小计787,424.42524,893.12421,581.1088,467.24
筹资活动产生的现金流量净额-82,205.72-51,015.72-52,803.7033,110.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.31-7.32-14.63-19.77
五、现金及现金等价物净增加额3,755.9211,318.32-41,012.7218,482.10
加:期初现金及现金等价物余额182,275.83182,275.83182,275.83182,275.83
六、期末现金及现金等价物余额186,031.75193,594.15141,263.11200,757.93
附注
净利润10,022.59--1,016.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,917.55--2,148.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,618.10--17,073.89--
无形资产摊销6,443.18--3,282.59--
长期待摊费用摊销4,165.78--1,845.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-294.27------
固定资产报废损失2,124.26--80.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,592.95--13,923.30--
投资损失-16,083.84---221.05--
递延所得税资产减少1,343.79--398.71--
递延所得税负债增加-21.53---12.38--
存货的减少-8,381.27---5,538.68--
经营性应收项目的减少9,946.07--7,434.89--
经营性应付项目的增加43,348.98--8,184.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,740.29--
经营活动产生现金流量净额124,742.33--47,876.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,031.75--141,263.11--
现金的期初余额182,275.83--182,275.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,755.92---41,012.72--
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