农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,983.2556,438.92
收到的税费返还514.07237.48
收到的其他与经营活动有关的现金23,003.8313,119.36
经营活动现金流入小计156,501.1569,795.77
购买商品、接受劳务支付的现金55,371.7326,293.22
支付给职工以及为职工支付的现金29,433.1817,263.75
支付的各项税费26,056.7412,972.15
支付的其他与经营活动有关的现金27,252.0613,210.47
经营活动现金流出小计138,113.7269,739.59
经营活动产生的现金流量净额18,387.4356.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,127.4122,096.19
取得投资收益所收到的现金3,026.691,000.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.496.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,509.944,029.22
投资活动现金流入小计43,703.5427,132.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,149.1933,967.25
投资所支付的现金20,550.0012,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计70,699.1946,517.25
投资活动产生的现金流量净额-26,995.65-19,384.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金178,475.0087,675.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计178,475.0087,675.00
偿还债务支付的现金232,896.38133,974.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,769.578,643.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--826.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,546.94595.17
筹资活动现金流出小计259,212.89143,213.30
筹资活动产生的现金流量净额-80,737.89-55,538.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.653.67
五、现金及现金等价物净增加额-89,342.45-74,862.99
加:期初现金及现金等价物余额228,065.52228,197.33
六、期末现金及现金等价物余额138,723.07153,334.34
附注
净利润26,353.74--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,405.78--
无形资产摊销3,004.95--
长期待摊费用摊销2,514.71--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.45--
固定资产报废损失52.69--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用12,004.08--
投资损失-15,730.29--
递延所得税资产减少37.35--
递延所得税负债增加-17.31--
存货的减少-3,284.21--
经营性应收项目的减少-5,736.17--
经营性应付项目的增加-19,158.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额18,387.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额138,723.07--
现金的期初余额228,065.52--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-89,342.45--
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