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中兴通讯(000063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,813,737.80 | 3,740,132.50 | 2,212,788.90 | 699,025.70 | |
收到的税费返还 | 320,494.50 | 251,088.70 | 169,572.40 | 87,703.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,253.30 | 31,621.90 | 13,383.50 | 5,908.30 | |
经营活动现金流入小计 | 6,178,485.60 | 4,022,843.10 | 2,395,744.80 | 792,637.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,825,205.80 | 2,968,550.90 | 1,581,478.90 | 793,255.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 789,951.30 | 567,793.60 | 424,332.00 | 215,834.60 | |
支付的各项税费 | 328,755.10 | 244,817.00 | 149,495.80 | 68,068.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 861,646.20 | 595,282.50 | 357,958.40 | 164,120.20 | |
经营活动现金流出小计 | 5,805,558.40 | 4,376,444.00 | 2,513,265.10 | 1,241,278.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 372,927.20 | -353,600.90 | -117,520.30 | -448,641.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,293.30 | 755.80 | 280.80 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 521.00 | 1,322.50 | 822.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.10 | 76.90 | 48.80 | 16.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,915.40 | 2,155.20 | 1,152.50 | 16.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 205,382.40 | 80,205.60 | 39,083.20 | 11,938.00 | |
投资所支付的现金 | 26,642.50 | 25,699.40 | 1,697.60 | 826.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 232,024.90 | 105,905.00 | 40,780.80 | 12,764.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,109.50 | -103,749.80 | -39,628.30 | -12,748.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,637.10 | 3,877.10 | 3,395.60 | 2,687.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,207.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 972,106.40 | 802,046.60 | 763,855.70 | 231,051.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 976,743.50 | 805,923.70 | 767,251.30 | 233,738.70 | |
偿还债务支付的现金 | 743,523.50 | 600,442.60 | 457,501.70 | 26,231.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,500.90 | 89,374.50 | 74,314.90 | 13,232.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,422.70 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 848,024.40 | 689,817.10 | 531,816.60 | 39,464.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,719.10 | 116,106.60 | 235,434.70 | 194,273.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,629.40 | 1,211.80 | -5,017.80 | -9,260.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 273,166.20 | -340,032.30 | 73,268.30 | -276,376.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,134,416.00 | 1,134,416.00 | 1,134,416.00 | 1,134,416.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,407,582.20 | 794,383.70 | 1,207,684.30 | 858,039.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 269,566.10 | -- | 86,873.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 73,794.00 | -- | 44,592.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,283.80 | -- | 35,115.00 | -- | |
无形资产摊销 | 17,528.20 | -- | 10,087.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 883.20 | -- | 441.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,674.40 | -- | 659.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,256.00 | -- | -1,264.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,504.10 | -- | 26,318.70 | -- | |
投资损失 | -1,187.10 | -- | -235.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -24,365.30 | -- | -1,202.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -109.50 | -- | -355.80 | -- | |
存货的减少 | -62,859.90 | -- | -252,074.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,235,337.60 | -- | -757,051.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,262,159.30 | -- | 694,301.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 372,927.20 | -- | -117,520.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,407,582.20 | 794,383.70 | 1,207,684.30 | 858,039.80 | |
现金的期初余额 | 1,134,416.00 | 1,134,416.00 | 1,134,416.00 | 1,134,416.00 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 273,166.20 | -340,032.30 | 73,268.30 | -276,376.20 |
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