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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,171,891.40 | 5,890,186.60 | 3,782,198.90 | 1,946,563.40 | |
| 收到的税费返还 | 708,463.90 | 561,772.50 | 391,736.60 | 188,132.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,854.90 | 76,501.10 | 49,737.40 | 21,766.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,057,210.20 | 6,528,460.20 | 4,223,672.90 | 2,156,462.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,273,601.00 | 5,159,371.10 | 3,451,910.90 | 1,858,074.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,160,671.10 | 859,629.20 | 572,352.60 | 287,335.30 | |
| 支付的各项税费 | 580,198.30 | 450,681.70 | 293,368.20 | 142,846.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 785,282.00 | 456,858.50 | 340,149.60 | 185,582.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,799,752.40 | 6,926,540.50 | 4,657,781.30 | 2,473,839.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,457.80 | -398,080.30 | -434,108.40 | -317,377.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,734.70 | 62,456.80 | 42,389.80 | 23,409.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,309.80 | 38,788.50 | 6,497.10 | 983.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 595.50 | 5,656.30 | 427.80 | 343.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,866.70 | 112,447.70 | 100,636.70 | 100,636.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,506.70 | 219,349.30 | 149,951.40 | 125,373.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233,692.60 | 155,027.10 | 114,918.40 | 69,480.50 | |
| 投资所支付的现金 | 182,031.20 | 135,954.40 | 112,922.60 | 94,494.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,723.80 | 290,981.50 | 227,841.00 | 163,975.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,217.10 | -71,632.20 | -77,889.60 | -38,601.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,889.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,889.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,335,787.20 | 1,778,593.60 | 1,280,570.30 | 499,609.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,337,676.70 | 1,780,093.60 | 1,282,070.30 | 501,109.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,437,292.40 | 1,930,466.40 | 1,352,773.00 | 898,484.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,550.80 | 142,523.80 | 96,045.40 | 50,268.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,756.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,605,843.20 | 2,072,990.20 | 1,448,818.40 | 948,752.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,166.50 | -292,896.60 | -166,748.10 | -447,643.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,210.30 | -71,818.60 | 4,351.70 | -16,395.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,136.10 | -834,427.70 | -674,394.40 | -820,017.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,265,963.50 | 2,265,963.50 | 2,265,963.50 | 2,265,963.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,011,827.40 | 1,431,535.80 | 1,591,569.10 | 1,445,945.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,363.60 | -- | 32,924.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158,948.60 | -- | 92,668.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,434.20 | -- | 47,264.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,762.30 | -- | 31,276.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,325.10 | -- | 850.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,806.60 | -- | 717.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,401.00 | -- | -16,288.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 206,308.70 | -- | 49,302.60 | -- | |
| 投资损失 | -91,440.60 | -- | -80,913.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,442.80 | -- | -2,506.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -168,139.20 | -- | -43,416.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 591,203.90 | -- | 294,677.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -772,463.00 | -- | -876,574.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,457.80 | -- | -434,108.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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