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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,861,170.40 | 6,444,247.70 | 4,169,238.10 | 1,920,952.20 | |
| 收到的税费返还 | 623,113.70 | 507,160.70 | 328,621.20 | 147,358.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242,160.40 | 219,782.10 | 82,397.90 | 30,840.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,726,444.50 | 7,171,190.50 | 4,580,257.20 | 2,099,151.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,768,426.70 | 5,223,365.70 | 3,238,942.90 | 1,696,262.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,237,239.80 | 896,664.00 | 554,091.50 | 274,673.30 | |
| 支付的各项税费 | 660,831.70 | 490,039.20 | 341,047.00 | 135,198.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 808,682.80 | 541,677.20 | 374,644.90 | 212,028.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,475,181.00 | 7,151,746.10 | 4,508,726.30 | 2,318,161.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,263.50 | 19,444.40 | 71,530.90 | -219,010.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,482.00 | 108,761.10 | 98,373.10 | 53,192.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,564.20 | 5,523.30 | 5,446.50 | 4,517.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,201.50 | 4,938.40 | 1,531.40 | 646.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,989.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,236.70 | 119,222.80 | 105,351.00 | 58,356.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,760.40 | 143,134.80 | 95,192.40 | 17,168.60 | |
| 投资所支付的现金 | 138,749.30 | 127,408.80 | 88,843.50 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,509.70 | 270,543.60 | 184,035.90 | 59,168.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,273.00 | -151,320.80 | -78,684.90 | -812.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,350.00 | 21,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,350.00 | 21,100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,950,032.30 | 3,187,022.10 | 2,189,433.60 | 900,996.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,975,382.30 | 3,208,122.10 | 2,189,433.60 | 900,996.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,162,156.30 | 3,587,097.80 | 2,517,101.00 | 851,535.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,850.90 | 170,535.70 | 78,474.40 | 39,541.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,459.80 | 3,047.00 | 3,047.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,348,007.20 | 3,757,633.50 | 2,595,575.40 | 891,076.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -372,624.90 | -549,511.40 | -406,141.80 | 9,919.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,179.00 | -24,778.90 | 6,586.40 | 8,596.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,813.40 | -706,166.70 | -406,709.40 | -201,305.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,011,827.40 | 2,011,827.40 | 2,011,827.40 | 2,011,827.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,723,014.00 | 1,305,660.70 | 1,605,118.00 | 1,810,521.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 272,773.00 | -- | 117,131.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120,223.20 | -- | 114,199.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,491.30 | -- | 64,428.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85,010.50 | -- | 39,558.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,077.80 | -- | 1,664.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,566.10 | -- | 1,617.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,828.20 | -- | 5,876.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162,871.70 | -- | 92,712.40 | -- | |
| 投资损失 | -13,447.40 | -- | 7,637.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,854.00 | -- | -2,904.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,944.00 | -- | 2,058.90 | -- | |
| 存货的减少 | -768,189.70 | -- | -666,749.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,837.20 | -- | 60,319.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,110.70 | -- | 335,837.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 251,263.50 | -- | 71,530.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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