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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,723,953.00 | 7,277,723.30 | 5,102,690.60 | 2,403,209.10 | |
| 收到的税费返还 | 723,910.80 | 544,730.40 | 352,611.40 | 122,723.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,367.30 | 217,081.20 | 104,550.90 | 38,640.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,786,231.10 | 8,039,534.90 | 5,559,852.90 | 2,564,573.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,856,153.80 | 5,817,330.70 | 3,848,295.70 | 2,221,544.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,551,940.50 | 1,098,544.00 | 745,618.50 | 330,242.60 | |
| 支付的各项税费 | 744,400.90 | 586,497.90 | 431,136.50 | 152,915.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 893,269.40 | 501,693.60 | 384,013.60 | 241,191.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,045,764.60 | 8,004,066.20 | 5,409,064.30 | 2,945,893.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,466.50 | 35,468.70 | 150,788.60 | -381,320.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,911.80 | 118,220.70 | 80,000.10 | 27,444.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65,466.30 | 57,868.80 | 44,177.80 | 6,123.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,373.40 | 1,751.70 | 903.30 | 218.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,222.70 | -- | -- | 1,812.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,974.20 | 177,841.20 | 125,081.20 | 35,598.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,911.00 | 202,603.50 | 135,272.10 | 30,398.10 | |
| 投资所支付的现金 | 140,598.70 | 97,542.30 | 85,424.10 | 48,555.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,509.70 | 300,145.80 | 220,696.20 | 78,953.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,535.50 | -122,304.60 | -95,615.00 | -43,355.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,850.20 | 3,450.00 | 500.00 | 743,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 271,968.00 | 3,450.00 | 500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,773,633.50 | 1,327,796.70 | 702,074.70 | 406,899.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 890,470.00 | 741,550.00 | 741,550.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,964,953.70 | 2,072,796.70 | 1,444,124.70 | 1,149,949.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,383,555.20 | 1,569,206.20 | 1,391,354.90 | 615,055.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205,762.40 | 181,423.50 | 81,084.90 | 43,858.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,466.30 | -- | 1,396.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,440.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,606,757.60 | 1,750,629.70 | 1,472,439.80 | 658,913.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,196.10 | 322,167.00 | -28,315.10 | 491,035.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,441.50 | -25,996.10 | -18,118.30 | -7,256.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 938,685.60 | 209,335.00 | 8,740.20 | 59,103.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,723,014.00 | 1,723,014.00 | 1,723,014.00 | 1,723,014.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,661,699.60 | 1,932,349.00 | 1,731,754.20 | 1,782,117.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 374,027.00 | -- | 183,218.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218,747.10 | -- | 188,210.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,968.10 | -- | 46,855.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,231.60 | -- | 48,867.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,177.20 | -- | 1,571.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,887.40 | -- | 1,604.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18,368.20 | -- | -995.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176,063.90 | -- | 193,034.30 | -- | |
| 投资损失 | -69,561.90 | -- | -36,226.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,965.00 | -- | -14,538.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,657.10 | -- | 1,383.60 | -- | |
| 存货的减少 | -70,645.70 | -- | -274,195.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -509,169.30 | -- | -511,910.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 426,652.90 | -- | 332,654.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 740,466.50 | -- | 150,788.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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