北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金519,541.85299,803.45171,086.22751,484.22530,512.73
收到的税费返还45,408.3333,628.4817,843.8644,567.3532,047.24
收到的其他与经营活动有关的现金65,141.4857,461.566,377.32138,353.0566,254.60
经营活动现金流入小计630,091.65390,893.49195,307.41934,404.62628,814.57
购买商品、接受劳务支付的现金632,676.33405,010.10226,442.14849,379.15590,940.30
支付给职工以及为职工支付的现金36,271.6926,621.829,275.3545,421.7833,099.15
支付的各项税费8,670.096,454.166,150.1217,272.4713,557.32
支付的其他与经营活动有关的现金81,120.4070,839.905,978.42180,182.0298,455.99
经营活动现金流出小计758,738.52508,925.97247,846.021,092,255.42736,052.76
经营活动产生的现金流量净额-128,646.87-118,032.48-52,538.61-157,850.80-107,238.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------403.92--
取得投资收益所收到的现金66.88----586.18200.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.464.92--21.909.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48.2548.25------
投资活动现金流入小计181.6053.17--1,012.00209.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,386.6428,523.489,036.9242,046.0330,287.04
投资所支付的现金2,822.852,822.85--1,543.70841.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金139.07145.72--8.621.68
投资活动现金流出小计45,348.5631,492.059,036.9243,598.3431,129.79
投资活动产生的现金流量净额-45,166.96-31,438.88-9,036.92-42,586.35-30,920.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00--112.58112.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------112.58--
取得借款收到的现金416,349.46235,621.20175,199.63135,848.3638,733.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------9,375.80
筹资活动现金流入小计416,549.46235,821.20175,199.63135,960.9548,222.29
偿还债务支付的现金82,709.2250,183.9539,285.7049,331.7635,958.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,420.1711,287.941,886.3214,331.7311,895.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------985.28--
支付其他与筹资活动有关的现金945.08963.09--1,081.9011,316.11
筹资活动现金流出小计98,074.4762,434.9941,172.0264,745.3859,169.67
筹资活动产生的现金流量净额318,474.99173,386.21134,027.6171,215.57-10,947.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,211.32-94.68940.902,356.663,037.98
五、现金及现金等价物净增加额138,449.8423,820.1873,392.97-126,864.92-146,067.69
加:期初现金及现金等价物余额291,424.41291,424.41291,424.41418,289.34418,289.34
六、期末现金及现金等价物余额429,874.26315,244.59364,817.38291,424.41272,221.65
附注
净利润--26,076.43--73,956.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,856.50--7,701.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,573.47--4,619.46--
无形资产摊销--3,590.24--6,609.67--
长期待摊费用摊销--394.10--675.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03---0.64--
固定资产报废损失--2.09--67.86--
公允价值变动损失--748.29--140.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,555.98--7,709.55--
投资损失--177.61--1,383.78--
递延所得税资产减少---252.61---1,271.48--
递延所得税负债增加--979.93--24.39--
存货的减少---4,146.41---12,882.87--
经营性应收项目的减少---120,944.78---414,505.37--
经营性应付项目的增加---30,154.28--167,919.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--224.00------
经营活动产生现金流量净额---118,032.48---157,850.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--315,244.59--291,424.41--
现金的期初余额--291,424.41--418,289.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,820.18---126,864.92--
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