上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北方国际(000065) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,450,948 | 286,627,094 | 921,075,362 | 588,120,150 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,334,090 | 19,506,200 | 122,124,701 | 18,328,713 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,252,513 | 311,142,004 | 1,133,755,634 | 657,330,489 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 347,672,143 | 179,454,206 | 1,140,039,551 | 770,461,994 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,673,158 | 10,782,103 | 40,217,887 | 28,063,791 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,301,400 | 4,841,824 | 30,434,731 | 6,537,268 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,612,467 | 23,825,456 | 163,195,420 | 34,933,463 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,259,168 | 218,903,589 | 1,373,887,589 | 839,996,517 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,993,344 | 92,238,415 | -240,131,955 | -182,666,028 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 203,003 | 203,003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 12,075 | 6,075 | 32,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,250,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,262,075 | 7,075 | 235,003 | 203,003 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,306,220 | 280,855 | 1,197,373 | 703,188 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 14,251,658 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,775,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,806,220 | 3,055,855 | 68,699,032 | 703,188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,544,144 | -3,048,780 | -68,464,029 | -500,185 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 114,666,775 | 114,666,775 | 153,634,934 | 130,033,266 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 61,500,000 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,166,775 | 144,666,775 | 153,634,934 | 130,033,266 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 155,690,000 | 40,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30,104,657 | 76,566 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,242,182 | 3,735,061 | 182,746,271 | 58,569,371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,924,593 | 140,931,714 | -29,111,337 | 71,463,895 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,895,436 | -4,545,062 | -5,204,165 | -5,073,190 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,478,357 | 225,576,288 | -342,911,486 | -116,775,508 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -17,829,121 | 0 | -46,441,151 | 0 |
| 少数股东损益 | -747,792 | 0 | -7,676,425 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,528,212 | 0 | 5,117,499 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,157,209 | 0 | 11,658,154 | 0 |
| 无形资产摊销 | 344,205 | 0 | 692,438 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,291 | 0 | -69,866 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,171,485 | 0 | 2,030,948 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -203,003 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -52,223,656 | 0 | -152,925,646 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -178,137,152 | 0 | 53,775,989 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 269,638,065 | 0 | -112,043,593 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 12,038,618 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 32,993,344 | 92,238,415 | -240,131,955 | -182,666,028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 266,782,265 | 0 | 156,303,908 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 156,303,908 | 0 | 499,215,394 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110,478,357 | 225,576,288 | -342,911,486 | -116,775,508 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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