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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,837.20 | 140,853.62 | 844,097.96 | 496,001.15 | 299,350.92 |
| 收到的税费返还 | 23,427.28 | 11,508.14 | 65,644.97 | 49,564.77 | 38,124.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,884.14 | 2,996.70 | 119,225.12 | 64,920.18 | 61,830.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,148.62 | 155,358.46 | 1,028,968.04 | 610,486.10 | 399,306.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,594.70 | 154,111.01 | 792,383.80 | 511,851.18 | 329,896.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,273.80 | 8,269.34 | 40,668.31 | 32,447.96 | 23,724.53 |
| 支付的各项税费 | 8,992.38 | 5,874.76 | 25,986.85 | 21,884.66 | 10,384.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,281.43 | 9,983.19 | 151,690.84 | 79,094.01 | 69,540.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,142.31 | 178,238.30 | 1,010,729.80 | 645,277.81 | 433,544.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,993.69 | -22,879.83 | 18,238.24 | -34,791.71 | -34,238.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.41 | 114.41 | 389.02 | 54.60 | 54.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.36 | 3.24 | 78.90 | 28.45 | 8.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 0.23 | 48,306.50 | 27,430.06 | 28,232.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,119.77 | 117.87 | 48,774.42 | 27,513.11 | 28,295.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,453.31 | 24,598.31 | 26,603.69 | 5,717.83 | 4,394.84 |
| 投资所支付的现金 | 841.08 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,413.43 | 25,413.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | 3,920.52 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,294.45 | 24,598.37 | 55,937.64 | 31,131.35 | 4,394.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,174.68 | -24,480.50 | -7,163.22 | -3,618.24 | 23,900.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112.96 | -- | 4,373.35 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,373.35 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,273.21 | 9,233.06 | 44,394.71 | 29,635.05 | 22,798.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,181.34 | 2,514.79 | 14,373.10 | 7,491.80 | 4,515.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,567.51 | 11,747.85 | 63,141.15 | 37,126.84 | 27,314.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,251.84 | 10,049.98 | 47,410.74 | 31,632.38 | 16,865.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,911.47 | 1,931.91 | 21,897.46 | 20,275.45 | 12,439.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,855.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,093.02 | 2,002.95 | 12,072.08 | 6,302.64 | 1,900.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,256.34 | 13,984.84 | 81,380.28 | 58,210.47 | 31,205.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,688.83 | -2,236.99 | -18,239.13 | -21,083.63 | -3,890.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.00 | -4,617.88 | 10,276.09 | 12,236.26 | 1,456.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,454.20 | -54,215.20 | 3,111.98 | -47,257.32 | -12,771.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 418,289.34 | 418,289.34 | 415,177.36 | 415,177.36 | 415,177.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,835.14 | 364,074.13 | 418,289.34 | 367,920.04 | 402,405.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,382.73 | -- | 61,780.46 | -- | 35,081.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,547.03 | -- | 24,886.41 | -- | 5,307.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,067.65 | -- | 4,303.43 | -- | 2,234.39 |
| 无形资产摊销 | 3,233.94 | -- | 6,223.46 | -- | 3,012.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 775.32 | -- | 524.82 | -- | 326.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -- | -- | 339.41 |
| 固定资产报废损失 | 15.85 | -- | 246.88 | -- | 1.00 |
| 公允价值变动损失 | 175.34 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,730.41 | -- | -16,064.51 | -- | 1,784.02 |
| 投资损失 | -314.20 | -- | -6,113.22 | -- | -233.61 |
| 递延所得税资产减少 | 132.53 | -- | -1,075.31 | -- | 393.09 |
| 递延所得税负债增加 | 3.10 | -- | -75.51 | -- | -99.99 |
| 存货的减少 | -5,800.07 | -- | 17,797.55 | -- | 6,057.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -117,534.63 | -- | -49,906.31 | -- | -86,684.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,448.37 | -- | -24,289.93 | -- | -1,757.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 40.43 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,993.69 | -- | 18,238.24 | -- | -34,238.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 293,835.14 | -- | 418,289.34 | -- | 402,405.46 |
| 现金的期初余额 | 418,289.34 | -- | 415,177.36 | -- | 415,177.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,454.20 | -- | 3,111.98 | -- | -12,771.90 |
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