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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,000.02 | 391,304.92 | 191,302.96 | 1,057,693.47 | 519,541.85 |
| 收到的税费返还 | 39,112.58 | 26,681.18 | 12,441.17 | 56,908.62 | 45,408.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,392.23 | 20,766.86 | 8,075.29 | 160,070.07 | 65,141.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,504.82 | 438,752.96 | 211,819.42 | 1,274,672.16 | 630,091.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,008.57 | 444,126.01 | 223,709.87 | 1,182,154.66 | 632,676.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,955.69 | 28,469.75 | 10,331.66 | 48,998.11 | 36,271.69 |
| 支付的各项税费 | 13,442.58 | 10,178.63 | 7,078.29 | 17,424.38 | 8,670.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,126.32 | 48,095.35 | 23,358.60 | 153,463.04 | 81,120.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 885,533.16 | 530,869.74 | 264,478.43 | 1,402,040.19 | 758,738.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,028.34 | -92,116.78 | -52,659.00 | -127,368.03 | -128,646.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,760.42 | 16,660.42 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.28 | 47.33 | 0.59 | 119.73 | 66.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.38 | 84.58 | 63.23 | 100.83 | 66.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.05 | 5.83 | 0.64 | 1,655.94 | 48.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,970.13 | 16,798.17 | 64.46 | 1,876.50 | 181.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,644.34 | 26,874.69 | 7,111.50 | 78,253.16 | 42,386.64 |
| 投资所支付的现金 | 74,243.62 | 28,981.89 | 6,553.31 | 3,067.88 | 2,822.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 172.76 | 139.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,887.95 | 55,856.58 | 13,664.81 | 81,493.80 | 45,348.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,917.82 | -39,058.41 | -13,600.36 | -79,617.30 | -45,166.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 182,390.66 | 165,514.72 | 45,442.92 | 527,886.52 | 416,349.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,390.66 | 165,514.72 | 45,442.92 | 528,086.52 | 416,549.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,770.95 | 113,690.90 | 35,153.70 | 104,278.40 | 82,709.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,881.60 | 17,060.13 | 3,573.78 | 18,841.42 | 14,420.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 92.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.50 | 54.06 | 27.29 | 936.91 | 945.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,735.04 | 130,805.10 | 38,754.78 | 124,056.73 | 98,074.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,655.62 | 34,709.62 | 6,688.14 | 404,029.79 | 318,474.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,234.48 | -3,598.49 | -1,868.62 | -10,336.37 | -6,211.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,525.03 | -100,064.07 | -61,439.84 | 186,708.08 | 138,449.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 478,132.50 | 478,132.50 | 478,132.50 | 291,424.41 | 291,424.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,607.47 | 378,068.43 | 416,692.65 | 478,132.50 | 429,874.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,105.56 | -- | 78,414.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90.58 | -- | 1,263.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,677.49 | -- | 8,493.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,774.96 | -- | 5,376.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 671.19 | -- | 753.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.94 | -- | -41.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.39 | -- | 71.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,279.57 | -- | -10,747.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,390.43 | -- | -3,333.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -649.90 | -- | -3,613.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 326.67 | -- | -1,823.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,694.97 | -- | 3,625.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,666.17 | -- | -18,619.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -121,938.53 | -- | -25,065.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,687.01 | -- | -162,121.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -92,116.78 | -- | -127,368.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 378,068.43 | -- | 478,132.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 478,132.50 | -- | 291,424.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -100,064.07 | -- | 186,708.08 | -- |
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