北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,013.481,344,744.68712,000.02391,304.92191,302.96
收到的税费返还8,248.9849,650.3839,112.5826,681.1812,441.17
收到的其他与经营活动有关的现金20,051.88167,692.0136,392.2320,766.868,075.29
经营活动现金流入小计211,314.341,562,087.07787,504.82438,752.96211,819.42
购买商品、接受劳务支付的现金256,247.311,136,227.23755,008.57444,126.01223,709.87
支付给职工以及为职工支付的现金11,500.5552,502.3438,955.6928,469.7510,331.66
支付的各项税费5,335.6821,846.8013,442.5810,178.637,078.29
支付的其他与经营活动有关的现金26,371.92201,767.3978,126.3248,095.3523,358.60
经营活动现金流出小计299,455.461,412,343.75885,533.16530,869.74264,478.43
经营活动产生的现金流量净额-88,141.12149,743.32-98,028.34-92,116.78-52,659.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--16,860.4212,760.4216,660.42--
取得投资收益所收到的现金0.53270.3169.2847.330.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.64132.80126.3884.5863.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----14.055.830.64
投资活动现金流入小计5.1617,263.5312,970.1316,798.1764.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,585.8269,894.6331,644.3426,874.697,111.50
投资所支付的现金34,800.70112,759.9074,243.6228,981.896,553.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--49,002.16------
投资活动现金流出小计39,386.52231,656.69105,887.9555,856.5813,664.81
投资活动产生的现金流量净额-39,381.36-214,393.15-92,917.82-39,058.41-13,600.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,265.98229,859.94182,390.66165,514.7245,442.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,265.98229,859.94182,390.66165,514.7245,442.92
偿还债务支付的现金37,335.61299,559.62127,770.95113,690.9035,153.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,998.9324,589.0420,881.6017,060.133,573.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--24.02------
支付其他与筹资活动有关的现金48.80708.8182.5054.0627.29
筹资活动现金流出小计39,383.34324,857.47148,735.04130,805.1038,754.78
筹资活动产生的现金流量净额35,882.64-94,997.5333,655.6234,709.626,688.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.04-8,436.06-4,234.48-3,598.49-1,868.62
五、现金及现金等价物净增加额-91,614.79-168,083.43-161,525.03-100,064.07-61,439.84
加:期初现金及现金等价物余额310,049.07478,132.50478,132.50478,132.50478,132.50
六、期末现金及现金等价物余额218,434.28310,049.07316,607.47378,068.43416,692.65
附注
净利润--67,705.37--29,105.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.52--90.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,095.23--3,677.49--
无形资产摊销--5,593.54--2,774.96--
长期待摊费用摊销--711.21--671.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.08--0.94--
固定资产报废损失--47.02---2.39--
公允价值变动损失---7,569.18---6,279.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,587.37--6,390.43--
投资损失---10,840.01---649.90--
递延所得税资产减少--355.49--326.67--
递延所得税负债增加--1,163.94--1,694.97--
存货的减少---32,554.69---31,666.17--
经营性应收项目的减少---6,384.70---121,938.53--
经营性应付项目的增加--92,025.09--23,687.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--149,743.32---92,116.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--310,049.07--378,068.43--
现金的期初余额--478,132.50--478,132.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---168,083.43---100,064.07--
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