北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金712,000.02391,304.92191,302.961,057,693.47519,541.85
收到的税费返还39,112.5826,681.1812,441.1756,908.6245,408.33
收到的其他与经营活动有关的现金36,392.2320,766.868,075.29160,070.0765,141.48
经营活动现金流入小计787,504.82438,752.96211,819.421,274,672.16630,091.65
购买商品、接受劳务支付的现金755,008.57444,126.01223,709.871,182,154.66632,676.33
支付给职工以及为职工支付的现金38,955.6928,469.7510,331.6648,998.1136,271.69
支付的各项税费13,442.5810,178.637,078.2917,424.388,670.09
支付的其他与经营活动有关的现金78,126.3248,095.3523,358.60153,463.0481,120.40
经营活动现金流出小计885,533.16530,869.74264,478.431,402,040.19758,738.52
经营活动产生的现金流量净额-98,028.34-92,116.78-52,659.00-127,368.03-128,646.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,760.4216,660.42------
取得投资收益所收到的现金69.2847.330.59119.7366.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.3884.5863.23100.8366.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.055.830.641,655.9448.25
投资活动现金流入小计12,970.1316,798.1764.461,876.50181.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,644.3426,874.697,111.5078,253.1642,386.64
投资所支付的现金74,243.6228,981.896,553.313,067.882,822.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------172.76139.07
投资活动现金流出小计105,887.9555,856.5813,664.8181,493.8045,348.56
投资活动产生的现金流量净额-92,917.82-39,058.41-13,600.36-79,617.30-45,166.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金182,390.66165,514.7245,442.92527,886.52416,349.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计182,390.66165,514.7245,442.92528,086.52416,549.46
偿还债务支付的现金127,770.95113,690.9035,153.70104,278.4082,709.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,881.6017,060.133,573.7818,841.4214,420.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------92.60--
支付其他与筹资活动有关的现金82.5054.0627.29936.91945.08
筹资活动现金流出小计148,735.04130,805.1038,754.78124,056.7398,074.47
筹资活动产生的现金流量净额33,655.6234,709.626,688.14404,029.79318,474.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,234.48-3,598.49-1,868.62-10,336.37-6,211.32
五、现金及现金等价物净增加额-161,525.03-100,064.07-61,439.84186,708.08138,449.84
加:期初现金及现金等价物余额478,132.50478,132.50478,132.50291,424.41291,424.41
六、期末现金及现金等价物余额316,607.47378,068.43416,692.65478,132.50429,874.26
附注
净利润--29,105.56--78,414.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.58--1,263.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,677.49--8,493.36--
无形资产摊销--2,774.96--5,376.39--
长期待摊费用摊销--671.19--753.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.94---41.62--
固定资产报废损失---2.39--71.13--
公允价值变动损失---6,279.57---10,747.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,390.43---3,333.58--
投资损失---649.90---3,613.02--
递延所得税资产减少--326.67---1,823.22--
递延所得税负债增加--1,694.97--3,625.48--
存货的减少---31,666.17---18,619.85--
经营性应收项目的减少---121,938.53---25,065.94--
经营性应付项目的增加--23,687.01---162,121.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---92,116.78---127,368.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--378,068.43--478,132.50--
现金的期初余额--478,132.50--291,424.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100,064.07--186,708.08--
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