北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,803.45171,086.22751,484.22530,512.73303,837.20
收到的税费返还33,628.4817,843.8644,567.3532,047.2423,427.28
收到的其他与经营活动有关的现金57,461.566,377.32138,353.0566,254.6056,884.14
经营活动现金流入小计390,893.49195,307.41934,404.62628,814.57384,148.62
购买商品、接受劳务支付的现金405,010.10226,442.14849,379.15590,940.30342,594.70
支付给职工以及为职工支付的现金26,621.829,275.3545,421.7833,099.1524,273.80
支付的各项税费6,454.166,150.1217,272.4713,557.328,992.38
支付的其他与经营活动有关的现金70,839.905,978.42180,182.0298,455.9993,281.43
经营活动现金流出小计508,925.97247,846.021,092,255.42736,052.76469,142.31
经营活动产生的现金流量净额-118,032.48-52,538.61-157,850.80-107,238.19-84,993.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----403.92----
取得投资收益所收到的现金----586.18200.50114.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.92--21.909.205.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48.25------1,000.00
投资活动现金流入小计53.17--1,012.00209.711,119.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,523.489,036.9242,046.0330,287.0428,453.31
投资所支付的现金2,822.85--1,543.70841.08841.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金145.72--8.621.680.06
投资活动现金流出小计31,492.059,036.9243,598.3431,129.7929,294.45
投资活动产生的现金流量净额-31,438.88-9,036.92-42,586.35-30,920.09-28,174.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--112.58112.96112.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----112.58----
取得借款收到的现金235,621.20175,199.63135,848.3638,733.5320,273.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,375.805,181.34
筹资活动现金流入小计235,821.20175,199.63135,960.9548,222.2925,567.51
偿还债务支付的现金50,183.9539,285.7049,331.7635,958.0921,251.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,287.941,886.3214,331.7311,895.479,911.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----985.28----
支付其他与筹资活动有关的现金963.09--1,081.9011,316.116,093.02
筹资活动现金流出小计62,434.9941,172.0264,745.3859,169.6737,256.34
筹资活动产生的现金流量净额173,386.21134,027.6171,215.57-10,947.38-11,688.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.68940.902,356.663,037.98403.00
五、现金及现金等价物净增加额23,820.1873,392.97-126,864.92-146,067.69-124,454.20
加:期初现金及现金等价物余额291,424.41291,424.41418,289.34418,289.34418,289.34
六、期末现金及现金等价物余额315,244.59364,817.38291,424.41272,221.65293,835.14
附注
净利润26,076.43--73,956.63--37,382.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,856.50--7,701.78--1,547.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,573.47--4,619.46--2,067.65
无形资产摊销3,590.24--6,609.67--3,233.94
长期待摊费用摊销394.10--675.81--775.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03---0.64---0.76
固定资产报废损失2.09--67.86--15.85
公允价值变动损失748.29--140.74--175.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,555.98--7,709.55--1,730.41
投资损失177.61--1,383.78---314.20
递延所得税资产减少-252.61---1,271.48--132.53
递延所得税负债增加979.93--24.39--3.10
存货的减少-4,146.41---12,882.87---5,800.07
经营性应收项目的减少-120,944.78---414,505.37---117,534.63
经营性应付项目的增加-30,154.28--167,919.88---8,448.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他224.00------40.43
经营活动产生现金流量净额-118,032.48---157,850.80---84,993.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额315,244.59--291,424.41--293,835.14
现金的期初余额291,424.41--418,289.34--418,289.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,820.18---126,864.92---124,454.20
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