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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,230,453.04 | 318,027.72 | 225,354.11 | 74,015.57 | |
| 收到的税费返还 | 5,923.45 | 3,406.26 | 3,406.26 | 3,406.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,041.06 | 490.66 | 115.86 | 36.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,246,417.54 | 321,924.63 | 228,876.22 | 77,458.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,932,877.64 | 299,151.48 | 213,365.98 | 76,599.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,554.82 | 14,483.92 | 9,958.15 | 5,004.74 | |
| 支付的各项税费 | 48,847.95 | 2,839.10 | 2,293.50 | 472.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,741.26 | 13,656.33 | 10,124.27 | 1,432.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,168,021.66 | 330,130.83 | 235,741.90 | 83,508.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,395.88 | -8,206.19 | -6,865.67 | -6,050.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,266.03 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,210.88 | 2,280.92 | 2,281.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 670.47 | 164.74 | 164.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,074.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,221.44 | 2,445.66 | 2,445.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,575.66 | 898.23 | 1,531.83 | 1,309.30 | |
| 投资所支付的现金 | 45,669.25 | 39,105.30 | 35,735.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,060.12 | 1,060.12 | 1,060.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 479.90 | 425.00 | 220.99 | 139.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,784.93 | 41,488.65 | 38,548.02 | 1,448.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,436.51 | -39,042.98 | -36,102.37 | -1,448.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,551.87 | 113,954.60 | 86,655.56 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,629.27 | 113,954.60 | 86,655.56 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,128.52 | 69,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,511.21 | 3,409.17 | 1,985.75 | 655.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,326.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.80 | 153.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,900.53 | 72,562.97 | 50,985.75 | 49,655.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,728.74 | 41,391.63 | 35,669.81 | -9,655.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.52 | 440.77 | -14.04 | -16.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,691.65 | -5,416.78 | -7,312.28 | -17,171.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,102.37 | 58,102.37 | 58,102.37 | 37,402.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,794.02 | 52,685.59 | 50,790.09 | 20,231.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,731.92 | -- | 10,051.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.07 | -- | -1,339.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,314.55 | -- | 2,537.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.22 | -- | 88.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.58 | -- | 154.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,181.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,610.43 | -- | 1,920.91 | -- | |
| 投资损失 | -4,150.78 | -- | -9,555.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,528.41 | -- | 19.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,904.00 | -- | -1,891.37 | -- | |
| 存货的减少 | 137,427.88 | -- | -4,554.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,261.47 | -- | -8,470.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,961.71 | -- | 4,172.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35,750.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,395.88 | -- | -6,865.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 144,075.02 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,794.02 | 52,685.59 | 50,790.09 | 20,231.83 | |
| 现金的期初余额 | 58,102.37 | 58,102.37 | 58,102.37 | 37,402.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,691.65 | -5,416.78 | -7,312.28 | -17,171.16 | |
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