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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,939,009.44 | 5,897,183.65 | 3,832,304.01 | 2,085,705.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,962.48 | 5,821.28 | 4,134.57 | 2,715.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,851.37 | 29,450.19 | 30,481.52 | 12,521.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,996,823.29 | 5,932,455.11 | 3,866,920.10 | 2,100,942.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,236,440.47 | 5,129,769.37 | 3,240,256.03 | 1,777,973.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,971.09 | 226,805.45 | 161,118.62 | 69,208.39 | |
| 支付的各项税费 | 38,677.11 | 53,420.11 | 52,141.76 | 4,252.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 347,028.27 | 254,468.10 | 198,940.95 | 68,773.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,933,116.95 | 5,664,463.03 | 3,652,457.37 | 1,920,207.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,706.35 | 267,992.09 | 214,462.74 | 180,734.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,795.13 | 1,864.88 | 1,864.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,904.46 | 912.75 | 912.82 | 400.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,407.18 | 5,412.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,699.59 | 8,184.81 | 8,190.44 | 400.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,551.42 | 72,783.41 | 68,916.14 | 21,283.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,598.28 | 24,058.16 | 4,090.80 | 4,947.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,845.34 | 24,058.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,578.08 | 293.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,573.12 | 97,134.90 | 73,006.94 | 26,231.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,873.53 | -88,950.09 | -64,816.50 | -25,830.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,938.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,938.09 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555,644.09 | 94,647.44 | 84,016.53 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,064.66 | 1,287.06 | 1,287.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,582.18 | 95,712.09 | 85,303.59 | 71,287.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,094.82 | 245,422.80 | 175,977.83 | 224,224.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,989.75 | 32,833.51 | 23,536.60 | 2,399.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,281.63 | 16,061.17 | 16,061.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,698.08 | 13,898.29 | 19,730.32 | 970.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,782.65 | 292,154.59 | 219,244.76 | 227,594.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,799.53 | -196,442.50 | -133,941.16 | -156,307.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,422.38 | -3,171.31 | -1,184.20 | 950.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,209.97 | -20,571.81 | 14,520.87 | -453.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,720.80 | 171,720.80 | 171,720.79 | 171,720.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,930.76 | 151,148.98 | 186,241.66 | 171,267.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,442.93 | 34,112.34 | 33,506.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,538.13 | 1,863.30 | 1,525.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,834.52 | 57,296.88 | 46,610.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,392.60 | 5,269.45 | 5,014.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,657.09 | 2,834.14 | 1,765.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42,526.37 | 336.07 | 335.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,138.46 | -19,851.61 | 4,108.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,446.44 | 29,031.81 | 27,112.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,505.93 | -234.76 | 78.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,472.32 | -10,709.63 | -4,363.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,892.57 | 261.55 | -1,746.86 | -- | |
| 存货的减少 | 237,881.12 | -5,215.83 | -28,367.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,076.81 | 20,645.80 | 218,323.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -182,874.02 | 152,352.58 | -89,440.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,706.35 | 267,992.09 | 214,462.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,930.76 | 151,148.98 | 186,241.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,720.80 | 171,720.80 | 171,720.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,209.97 | -20,571.81 | 14,520.87 | -- | |
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