华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,236.5979,289.4462,753.6545,451.31
收到的税费返还1,079.691,079.69813.45400.61
收到的其他与经营活动有关的现金3,902.952,317.492,369.451,226.68
经营活动现金流入小计98,219.2282,686.6265,936.5447,078.60
购买商品、接受劳务支付的现金47,797.2643,939.6435,338.6818,985.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,429.048,655.113,538.851,829.46
支付的各项税费1,823.16620.36428.67121.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,122.576,228.574,259.111,940.45
经营活动现金流出小计65,172.0359,443.6843,565.3122,876.79
经营活动产生的现金流量净额33,047.1923,242.9522,371.2424,201.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4.59----
投资活动现金流入小计14.344.59----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142.09142.09110.1331.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计142.09142.09110.1331.98
投资活动产生的现金流量净额-127.75-137.50-110.13-31.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金41,943.6625,000.0020,000.001,362.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,554.663,742.872,689.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,498.3228,742.8722,689.501,362.84
筹资活动产生的现金流量净额-46,498.32-28,742.87-22,689.50-1,362.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,578.88-5,637.43-428.4022,806.99
加:期初现金及现金等价物余额17,833.8017,833.8017,833.8017,833.80
六、期末现金及现金等价物余额4,254.9212,196.3717,405.4040,640.79
附注
净利润-192,637.01---96,971.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备149,821.54--71,284.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,230.14--12,619.62--
无形资产摊销1,039.95--989.21--
长期待摊费用摊销7,625.93--6,854.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.58--23.54--
固定资产报废损失123.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,293.50--2,689.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少204.96--204.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少15,943.50--5,960.31--
经营性应收项目的减少35,133.16--14,060.93--
经营性应付项目的增加-3,851.61--4,655.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,047.19--22,371.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,254.9212,196.3717,405.4040,640.79
现金的期初余额17,833.8017,833.8017,833.8017,833.80
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,578.88-5,637.43-428.4022,806.99
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