报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,236.59 | 79,289.44 | 62,753.65 | 45,451.31 |
收到的税费返还 | 1,079.69 | 1,079.69 | 813.45 | 400.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,902.95 | 2,317.49 | 2,369.45 | 1,226.68 |
经营活动现金流入小计 | 98,219.22 | 82,686.62 | 65,936.54 | 47,078.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,797.26 | 43,939.64 | 35,338.68 | 18,985.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,429.04 | 8,655.11 | 3,538.85 | 1,829.46 |
支付的各项税费 | 1,823.16 | 620.36 | 428.67 | 121.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,122.57 | 6,228.57 | 4,259.11 | 1,940.45 |
经营活动现金流出小计 | 65,172.03 | 59,443.68 | 43,565.31 | 22,876.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,047.19 | 23,242.95 | 22,371.24 | 24,201.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.34 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.59 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.34 | 4.59 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.09 | 142.09 | 110.13 | 31.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 142.09 | 142.09 | 110.13 | 31.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127.75 | -137.50 | -110.13 | -31.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 41,943.66 | 25,000.00 | 20,000.00 | 1,362.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,554.66 | 3,742.87 | 2,689.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,498.32 | 28,742.87 | 22,689.50 | 1,362.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,498.32 | -28,742.87 | -22,689.50 | -1,362.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,578.88 | -5,637.43 | -428.40 | 22,806.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,833.80 | 17,833.80 | 17,833.80 | 17,833.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,254.92 | 12,196.37 | 17,405.40 | 40,640.79 |
附注 |
净利润 | -192,637.01 | -- | -96,971.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 149,821.54 | -- | 71,284.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,230.14 | -- | 12,619.62 | -- |
无形资产摊销 | 1,039.95 | -- | 989.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7,625.93 | -- | 6,854.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.58 | -- | 23.54 | -- |
固定资产报废损失 | 123.55 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,293.50 | -- | 2,689.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 204.96 | -- | 204.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 15,943.50 | -- | 5,960.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | 35,133.16 | -- | 14,060.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,851.61 | -- | 4,655.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,047.19 | -- | 22,371.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,254.92 | 12,196.37 | 17,405.40 | 40,640.79 |
现金的期初余额 | 17,833.80 | 17,833.80 | 17,833.80 | 17,833.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,578.88 | -5,637.43 | -428.40 | 22,806.99 |