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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,159.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.43 | 998.39 | 632.10 | 431.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,621.41 | 998.39 | 632.10 | 431.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,739.24 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,028.72 | 2,890.51 | 2,159.15 | 461.39 | |
| 支付的各项税费 | 829.38 | 485.81 | 293.11 | 27.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.71 | 1,109.53 | 801.18 | 483.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,272.05 | 4,485.84 | 3,253.44 | 972.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,650.64 | -3,487.46 | -2,621.35 | -541.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,200.35 | 3,007.84 | -654.05 | -285.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,200.35 | 3,007.84 | -654.05 | -285.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,200.35 | 3,007.84 | -654.05 | -285.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,194.65 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,194.65 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | 8,600.00 | 7,800.00 | 7,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.49 | 440.99 | 318.36 | 176.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,906.49 | 9,040.99 | 8,118.36 | 7,376.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,288.16 | -1,040.99 | -118.36 | 623.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | 0.52 | 0.32 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,162.30 | -1,520.09 | -3,393.44 | -203.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,724.37 | 4,724.37 | 4,724.37 | 4,724.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,562.08 | 3,204.29 | 1,330.93 | 4,520.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 316.61 | -- | -211.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 917.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,006.78 | -- | 503.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.47 | -- | 50.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,699.84 | -- | -1,940.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 498.86 | -- | 308.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27.44 | -- | 7.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,464.29 | -- | -50.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -407.07 | -- | -1,289.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,650.64 | -- | -2,621.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,562.08 | -- | 1,330.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,724.37 | -- | 4,724.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,162.30 | -- | -3,393.44 | -- | |
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