华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,159.98------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,461.43998.39632.10431.02
经营活动现金流入小计5,621.41998.39632.10431.02
购买商品、接受劳务支付的现金10,739.24------
支付给职工以及为职工支付的现金3,028.722,890.512,159.15461.39
支付的各项税费829.38485.81293.1127.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,674.711,109.53801.18483.73
经营活动现金流出小计16,272.054,485.843,253.44972.54
经营活动产生的现金流量净额-10,650.64-3,487.46-2,621.35-541.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,200.353,007.84-654.05-285.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,200.353,007.84-654.05-285.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额6,200.353,007.84-654.05-285.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,194.658,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,194.658,000.008,000.008,000.00
偿还债务支付的现金12,400.008,600.007,800.007,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506.49440.99318.36176.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,906.499,040.998,118.367,376.29
筹资活动产生的现金流量净额3,288.16-1,040.99-118.36623.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.170.520.32-0.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,162.30-1,520.09-3,393.44-203.87
加:期初现金及现金等价物余额4,724.374,724.374,724.374,724.37
六、期末现金及现金等价物余额3,562.083,204.291,330.934,520.50
附注
净利润316.61---211.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备917.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,006.78--503.58--
无形资产摊销101.47--50.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,699.84---1,940.09--
固定资产报废损失51.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用498.86--308.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少27.44--7.70--
经营性应收项目的减少-9,464.29---50.53--
经营性应付项目的增加-407.07---1,289.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,650.64---2,621.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,562.08--1,330.93--
现金的期初余额4,724.37--4,724.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,162.30---3,393.44--
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