华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,128.8318,211.9711,360.432,694.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,456.75953.83692.11276.22
经营活动现金流入小计30,585.5819,165.8012,052.532,971.22
购买商品、接受劳务支付的现金46,830.7836,045.9427,510.2910,744.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,046.05830.39434.09203.44
支付的各项税费1,168.26913.97625.63281.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,419.181,064.25679.23311.06
经营活动现金流出小计50,464.2838,854.5529,249.2511,539.60
经营活动产生的现金流量净额-19,878.70-19,688.75-17,196.72-8,568.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---132.49-62.49-53.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计---132.49-62.49-53.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204.67203.42165.2297.80
投资所支付的现金--1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金922.49------
投资活动现金流出小计1,127.161,203.42165.2297.80
投资活动产生的现金流量净额-1,127.16-1,335.91-227.71-151.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,805.3535,805.3535,805.3535,805.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,805.3535,805.3535,805.3535,805.35
偿还债务支付的现金15,600.0015,600.005,600.005,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,994.381,524.22957.22386.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,594.3817,124.226,557.225,986.82
筹资活动产生的现金流量净额18,210.9718,681.1329,248.1329,818.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.33-1.70-1.33-0.22
五、现金及现金等价物净增加额-2,797.22-2,345.2311,822.3821,098.64
加:期初现金及现金等价物余额3,562.083,562.083,562.083,562.08
六、期末现金及现金等价物余额764.861,216.8515,384.4624,660.72
附注
净利润-3,720.14---1,772.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,006.27--498.34--
无形资产摊销101.47--50.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失290.57------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,033.94--1,053.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-23,359.47---30,665.24--
经营性应付项目的增加3,774.53--13,638.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-19,878.70---17,196.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额764.86--15,384.46--
现金的期初余额3,562.08--3,562.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,797.22--11,822.38--
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