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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,496.74 | 197,886.35 | 124,455.83 | 52,154.97 | |
| 收到的税费返还 | 759.64 | 338.89 | 320.19 | 13.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,649.55 | 100,221.96 | 51,324.38 | 12,964.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,905.93 | 298,447.20 | 176,100.40 | 65,132.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,880.73 | 166,886.49 | 106,386.32 | 47,597.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,841.43 | 8,329.23 | 5,120.07 | 2,811.13 | |
| 支付的各项税费 | 12,247.89 | 7,744.53 | 4,654.47 | 2,394.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,301.47 | 104,023.43 | 54,717.17 | 18,058.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 450,271.53 | 286,983.67 | 170,878.03 | 70,862.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,634.41 | 11,463.53 | 5,222.37 | -5,730.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169.93 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.32 | 2.32 | 0.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,492.39 | 3,100.98 | 1,435.88 | 75.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,714.65 | 3,123.31 | 1,436.03 | 75.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,003.28 | 11,619.40 | 9,486.74 | 932.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,096.52 | 15,390.85 | 3,987.03 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,132.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,232.61 | 27,010.25 | 13,473.77 | 932.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,517.96 | -23,886.95 | -12,037.74 | -857.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,963.23 | 190,763.23 | 140,428.23 | 79,044.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,121.50 | 41,419.54 | 23,555.46 | 12,927.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,084.73 | 232,182.77 | 163,983.69 | 91,971.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,638.12 | 147,079.52 | 108,888.34 | 59,628.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,649.16 | 5,315.41 | 3,550.34 | 2,129.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,151.76 | 65,653.26 | 46,014.25 | 24,460.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,439.03 | 218,048.19 | 158,452.92 | 86,218.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,645.70 | 14,134.58 | 5,530.77 | 5,753.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | 0.54 | 0.35 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,762.61 | 1,711.71 | -1,284.25 | -833.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,960.51 | 11,954.51 | 11,916.40 | 11,912.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,723.12 | 13,666.23 | 10,632.16 | 11,078.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61.13 | -- | 1,630.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,866.01 | -- | 81.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,728.30 | -- | 1,972.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.78 | -- | 433.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.87 | -- | 216.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -745.18 | -- | -384.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.51 | -- | -1.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.32 | -- | -0.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,912.57 | -- | 3,475.95 | -- | |
| 投资损失 | 669.16 | -- | 4.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,443.21 | -- | -750.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,170.38 | -- | -2,762.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,248.77 | -- | 118.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,125.33 | -- | 1,189.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,634.41 | -- | 5,222.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,723.12 | 13,666.23 | 10,632.16 | 11,078.54 | |
| 现金的期初余额 | 11,960.51 | 11,954.51 | 11,916.40 | 11,912.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,762.61 | 1,711.71 | -1,284.25 | -833.52 | |
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