海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金786,573.44547,581.97334,783.37173,833.11
收到的税费返还863.6251.3518.6915.00
收到的其他与经营活动有关的现金149,380.43159,591.52103,299.3537,626.06
经营活动现金流入小计936,817.49707,224.84438,101.41211,474.16
购买商品、接受劳务支付的现金673,670.92460,957.88299,430.53161,027.93
支付给职工以及为职工支付的现金28,816.0119,711.0913,130.326,411.74
支付的各项税费28,673.3719,355.8612,323.245,523.22
支付的其他与经营活动有关的现金217,964.39219,963.40146,070.4551,796.44
经营活动现金流出小计949,124.69719,988.23470,954.55224,759.33
经营活动产生的现金流量净额-12,307.20-12,763.39-32,853.14-13,285.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金521.60301.32----
取得投资收益所收到的现金393.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,851.88336.79332.8813.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--26.1826.00227.50
投资活动现金流入小计14,766.77664.28358.88241.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,577.6515,393.476,039.542,834.08
投资所支付的现金4,661.911,166.00551.00226.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额640.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,879.5616,559.476,590.543,060.08
投资活动产生的现金流量净额-19,112.78-15,895.19-6,231.66-2,818.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,549.6859,674.6859,274.6858,898.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,201.502,326.501,926.501,550.00
取得借款收到的现金433,513.23378,672.23263,796.23157,995.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金96,305.6752,227.9837,050.4319,326.14
筹资活动现金流入小计590,368.58490,574.89360,121.34236,220.17
偿还债务支付的现金421,375.51386,296.62264,836.50124,250.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,188.3913,859.218,962.174,905.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润617.73460.00----
支付其他与筹资活动有关的现金93,800.9067,774.4353,031.9819,062.79
筹资活动现金流出小计531,364.80467,930.26326,830.65148,219.02
筹资活动产生的现金流量净额59,003.7722,644.6333,290.6988,001.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---146.94-124.57-27.75
五、现金及现金等价物净增加额27,583.79-6,160.90-5,918.6871,869.48
加:期初现金及现金等价物余额73,318.0073,318.0073,318.0073,318.00
六、期末现金及现金等价物余额100,901.8067,157.1167,399.32145,187.48
附注
净利润22,931.37--8,493.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,100.92--153.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,126.93--2,369.88--
无形资产摊销824.09--401.37--
长期待摊费用摊销542.71--150.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,672.13--34.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----0.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,123.90--7,975.58--
投资损失-0.43--0.18--
递延所得税资产减少1,516.00---575.46--
递延所得税负债增加----0.20--
存货的减少-15,558.47---2,622.41--
经营性应收项目的减少-144,214.91---125,914.20--
经营性应付项目的增加99,972.83--76,679.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,307.20---32,853.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,901.80--67,399.32--
现金的期初余额73,318.00--73,318.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,583.79---5,918.68--
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