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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,573.44 | 547,581.97 | 334,783.37 | 173,833.11 | |
| 收到的税费返还 | 863.62 | 51.35 | 18.69 | 15.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,380.43 | 159,591.52 | 103,299.35 | 37,626.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,817.49 | 707,224.84 | 438,101.41 | 211,474.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,670.92 | 460,957.88 | 299,430.53 | 161,027.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,816.01 | 19,711.09 | 13,130.32 | 6,411.74 | |
| 支付的各项税费 | 28,673.37 | 19,355.86 | 12,323.24 | 5,523.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,964.39 | 219,963.40 | 146,070.45 | 51,796.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 949,124.69 | 719,988.23 | 470,954.55 | 224,759.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,307.20 | -12,763.39 | -32,853.14 | -13,285.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 521.60 | 301.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,851.88 | 336.79 | 332.88 | 13.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.18 | 26.00 | 227.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,766.77 | 664.28 | 358.88 | 241.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,577.65 | 15,393.47 | 6,039.54 | 2,834.08 | |
| 投资所支付的现金 | 4,661.91 | 1,166.00 | 551.00 | 226.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,879.56 | 16,559.47 | 6,590.54 | 3,060.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,112.78 | -15,895.19 | -6,231.66 | -2,818.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,549.68 | 59,674.68 | 59,274.68 | 58,898.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,201.50 | 2,326.50 | 1,926.50 | 1,550.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 433,513.23 | 378,672.23 | 263,796.23 | 157,995.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,305.67 | 52,227.98 | 37,050.43 | 19,326.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,368.58 | 490,574.89 | 360,121.34 | 236,220.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,375.51 | 386,296.62 | 264,836.50 | 124,250.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,188.39 | 13,859.21 | 8,962.17 | 4,905.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 617.73 | 460.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,800.90 | 67,774.43 | 53,031.98 | 19,062.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,364.80 | 467,930.26 | 326,830.65 | 148,219.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,003.77 | 22,644.63 | 33,290.69 | 88,001.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -146.94 | -124.57 | -27.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,583.79 | -6,160.90 | -5,918.68 | 71,869.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,318.00 | 73,318.00 | 73,318.00 | 73,318.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,901.80 | 67,157.11 | 67,399.32 | 145,187.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,931.37 | -- | 8,493.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,100.92 | -- | 153.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,126.93 | -- | 2,369.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 824.09 | -- | 401.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 542.71 | -- | 150.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,672.13 | -- | 34.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,123.90 | -- | 7,975.58 | -- | |
| 投资损失 | -0.43 | -- | 0.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,516.00 | -- | -575.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -15,558.47 | -- | -2,622.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,214.91 | -- | -125,914.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,972.83 | -- | 76,679.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,307.20 | -- | -32,853.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,901.80 | -- | 67,399.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,318.00 | -- | 73,318.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,583.79 | -- | -5,918.68 | -- | |
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