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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,091.75 | 658,493.18 | 420,596.42 | 190,571.57 | |
| 收到的税费返还 | 438.72 | 319.79 | 79.05 | 10.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 235,263.36 | 199,663.22 | 111,040.37 | 60,618.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,793.83 | 858,476.20 | 531,715.83 | 251,200.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,149.59 | 564,101.64 | 367,740.07 | 180,885.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,191.76 | 23,866.50 | 15,479.81 | 7,552.93 | |
| 支付的各项税费 | 34,989.68 | 24,508.37 | 16,934.03 | 6,929.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 305,210.89 | 265,515.36 | 156,018.57 | 85,252.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,190,541.91 | 877,991.87 | 556,172.48 | 280,619.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,748.09 | -19,515.68 | -24,456.65 | -29,419.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,929.74 | 6,174.33 | 5,774.33 | 4,527.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.59 | -- | 4.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,865.72 | 6,669.48 | 6,667.40 | 10.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,258.05 | 12,843.81 | 12,446.18 | 4,537.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,659.13 | 17,939.78 | 10,704.01 | 3,762.68 | |
| 投资所支付的现金 | 23,813.75 | 11,492.97 | 10,477.97 | 11,187.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115.00 | -- | 790.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,587.88 | 29,432.74 | 21,971.98 | 14,950.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,329.83 | -16,588.93 | -9,525.80 | -10,413.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,504.24 | 764.24 | 564.24 | 254.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,504.24 | 764.24 | 564.24 | 254.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 577,081.20 | 556,156.20 | 349,937.90 | 116,896.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,160.31 | 150,792.86 | 113,665.97 | 118,573.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,745.74 | 707,713.29 | 464,168.11 | 235,724.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 536,038.90 | 498,364.37 | 337,962.46 | 117,267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,698.71 | 18,446.73 | 12,787.99 | 5,399.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 957.23 | 500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,698.25 | 157,106.66 | 94,252.02 | 96,817.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,435.86 | 673,917.75 | 445,002.47 | 219,483.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,309.88 | 33,795.54 | 19,165.64 | 16,241.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,768.04 | -2,309.02 | -14,816.76 | -23,590.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,901.80 | 100,901.80 | 100,901.80 | 100,901.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,133.76 | 98,592.78 | 86,085.04 | 77,310.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,362.79 | -- | 8,452.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,896.34 | -- | 333.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,735.37 | -- | 3,311.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 955.08 | -- | 447.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,187.38 | -- | 329.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.07 | -- | 13.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,650.52 | -- | 8,465.46 | -- | |
| 投资损失 | -609.33 | -- | 147.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -558.60 | -- | 36.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.07 | -- | |
| 存货的减少 | -14,322.29 | -- | -3,329.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,136.38 | -- | -89,302.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,057.96 | -- | 46,639.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,748.09 | -- | -24,456.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,133.76 | -- | 86,085.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,901.80 | -- | 100,901.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,768.04 | -- | -14,816.76 | -- | |
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