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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,594,460.14 | 1,645,478.61 | 866,806.30 | 307,016.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 516.71 | 248.83 | 110.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426,737.61 | 312,198.15 | 230,981.90 | 196,490.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,021,197.75 | 1,958,193.47 | 1,098,037.03 | 503,617.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,614,077.73 | 1,600,182.17 | 848,338.46 | 349,869.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,698.73 | 34,882.37 | 20,834.41 | 10,658.93 | |
| 支付的各项税费 | 88,965.17 | 62,580.17 | 41,304.32 | 19,365.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 508,747.54 | 358,512.98 | 255,417.39 | 214,487.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,264,489.16 | 2,056,157.69 | 1,165,894.59 | 594,380.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243,291.40 | -97,964.22 | -67,857.56 | -90,763.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 933.36 | -- | -- | 3,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,584.96 | 121.94 | 108.62 | 17.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,713.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,998.01 | 121.94 | 108.62 | 3,317.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,254.40 | 13,256.48 | 6,889.04 | 3,338.88 | |
| 投资所支付的现金 | 26,741.23 | 122,474.62 | 49,671.44 | 46,195.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,172.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,690.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,168.36 | 135,731.09 | 56,560.48 | 51,225.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,170.35 | -135,609.15 | -56,451.85 | -47,907.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,895.85 | 10,083.45 | 8,220.00 | 6,675.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,895.85 | 10,083.45 | 8,220.00 | 6,675.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 555,000.26 | 456,039.00 | 343,735.42 | 186,449.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 410,000.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 667,316.01 | 389,160.87 | 121,158.05 | 59,720.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,647,212.12 | 934,883.32 | 552,713.47 | 252,844.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 436,027.03 | 424,380.67 | 259,620.95 | 128,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,256.16 | 36,581.99 | 27,591.54 | 5,677.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,140.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785,592.42 | 175,496.23 | 107,777.32 | 62,685.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,247,875.61 | 636,458.88 | 394,989.80 | 196,763.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,336.51 | 298,424.43 | 157,723.66 | 56,081.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.30 | -0.16 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,874.75 | 64,850.77 | 33,414.09 | -82,589.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,961.63 | 168,961.63 | 168,961.63 | 168,961.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,836.38 | 233,812.39 | 202,375.72 | 86,371.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,082.97 | -- | 32,347.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,270.39 | -- | 273.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,296.68 | -- | 3,695.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,046.88 | -- | 456.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,256.67 | -- | 222.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.80 | -- | 185.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,049.49 | -- | 9,272.48 | -- | |
| 投资损失 | 2,119.94 | -- | 355.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -351.95 | -- | 271.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.23 | -- | |
| 存货的减少 | -80,087.30 | -- | -81,165.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -417,395.57 | -- | -149,314.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,900.27 | -- | 115,551.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,343.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -243,291.40 | -- | -67,857.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,836.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,961.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 202,375.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 168,961.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,874.75 | -- | 33,414.09 | -- | |
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