盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,332.0327,003.6417,967.619,708.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金208.376,062.094,104.65749.74
经营活动现金流入小计35,540.4033,065.7322,072.2610,458.07
购买商品、接受劳务支付的现金4,818.762,079.891,160.14761.95
支付给职工以及为职工支付的现金7,266.744,901.143,311.621,962.05
支付的各项税费6,521.396,327.704,011.181,059.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,993.244,921.303,001.871,804.35
经营活动现金流出小计22,600.1318,230.0411,484.795,588.31
经营活动产生的现金流量净额12,940.2714,835.6910,587.474,869.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,941.1115,724.8815,724.88--
取得投资收益所收到的现金43,380.3150,444.9750,444.9736,388.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.924.950.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,387.47-4,116.60-544.96-4,116.60
收到的其他与投资活动有关的现金4,015.393,571.91----
投资活动现金流入小计168,750.2165,630.1165,625.1232,271.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,698.58698.29559.63418.85
投资所支付的现金176,849.4732,910.7845,907.7838,859.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-5,381.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--973.00658.67--
投资活动现金流出小计174,166.3434,582.0747,126.0839,278.63
投资活动产生的现金流量净额-5,416.1331,048.0418,499.04-7,007.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500.002,500.002,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.004,000.004,000.00--
偿还债务支付的现金2,500.001,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,013.4312,784.2810,323.676,329.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,287.27------
支付其他与筹资活动有关的现金----26.01--
筹资活动现金流出小计15,513.4314,284.2811,849.686,329.09
筹资活动产生的现金流量净额-14,013.43-10,284.28-7,849.68-6,329.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.90-0.40-0.23-0.11
五、现金及现金等价物净增加额-6,490.1935,599.0621,236.60-8,466.66
加:期初现金及现金等价物余额17,254.6417,254.6417,254.6417,254.64
六、期末现金及现金等价物余额10,764.4452,853.6938,491.238,787.98
附注
净利润46,915.86--25,820.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,808.48--888.56--
无形资产摊销2,219.37--832.73--
长期待摊费用摊销15.37--7.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.49---6.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,972.55------
投资损失-35,737.55---21,010.23--
递延所得税资产减少148.82--2,497.30--
递延所得税负债增加----11.19--
存货的减少0.25------
经营性应收项目的减少-1,145.84---2,347.03--
经营性应付项目的增加2,624.40--3,894.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,940.27--10,587.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,764.44--38,491.238,787.98
现金的期初余额17,254.64--17,254.6417,254.64
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,490.19--21,236.60-8,466.66
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