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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,766.70 | 373,289.94 | 236,234.38 | 121,677.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,143.54 | 17,513.49 | 15,979.79 | 6,634.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 646,910.24 | 390,803.44 | 252,214.17 | 128,312.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,041.35 | 318,235.84 | 167,817.73 | 116,443.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,572.33 | 26,020.18 | 16,166.47 | 8,944.64 | |
| 支付的各项税费 | 58,299.59 | 42,294.33 | 31,390.48 | 15,665.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,104.99 | 32,107.23 | 20,777.62 | 6,691.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,018.27 | 418,657.58 | 236,152.31 | 147,744.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,108.03 | -27,854.14 | 16,061.86 | -19,432.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,826.92 | 14,242.66 | 14,242.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.82 | 226.27 | 222.88 | 220.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,386.74 | 14,468.93 | 14,465.54 | 220.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,983.45 | 13,850.68 | 9,935.34 | 4,684.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,609.18 | 30.86 | 30.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,292.63 | 15,581.54 | 10,866.20 | 4,684.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,905.89 | -1,112.61 | 3,599.34 | -4,464.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 635,642.90 | 440,517.72 | 172,989.72 | 62,638.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 635,642.90 | 440,517.72 | 172,989.72 | 62,638.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,570.00 | 394,299.92 | 200,090.00 | 78,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,924.59 | 39,406.13 | 31,881.33 | 7,522.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73.51 | 73.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,494.59 | 433,779.56 | 232,044.83 | 86,422.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,148.31 | 6,738.16 | -59,055.12 | -23,783.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,865.61 | -22,228.59 | -39,393.91 | -47,680.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,882.60 | 421,882.60 | 421,882.60 | 421,882.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,016.99 | 399,654.01 | 382,488.69 | 374,202.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,614.00 | -- | 17,701.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,807.20 | -- | 40.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,004.95 | -- | 3,862.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.70 | -- | 182.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.02 | -- | 167.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.32 | -- | -78.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,771.50 | -- | 11,216.16 | -- | |
| 投资损失 | -11,016.39 | -- | -12,097.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,542.29 | -- | -1,541.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -266,410.96 | -- | -49,114.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,204.38 | -- | 17,515.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,572.16 | -- | 28,206.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,108.03 | -- | 16,061.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 358,016.99 | -- | 382,488.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 421,882.60 | -- | 421,882.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,865.61 | -- | -39,393.91 | -- | |
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