天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,871,523.491,306,215.57537,313.51172,294.60
收到的税费返还1,067.76------
收到的其他与经营活动有关的现金72,944.8846,608.9238,674.5729,405.25
经营活动现金流入小计1,945,536.131,352,824.49575,988.08201,699.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,511,488.79645,245.71343,829.71113,880.44
支付给职工以及为职工支付的现金109,893.9071,460.7552,174.6225,511.53
支付的各项税费160,652.3988,490.3067,349.9037,624.69
支付的其他与经营活动有关的现金134,259.2673,658.6381,498.3525,727.82
经营活动现金流出小计1,916,294.35878,855.40544,852.58202,744.49
经营活动产生的现金流量净额29,241.78473,969.0931,135.51-1,044.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,600.00------
取得投资收益所收到的现金1,709.37574.83574.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,792.303.500.950.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计89,101.67578.33575.780.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,829.907,818.182,691.25697.62
投资所支付的现金74,957.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,787.007,818.182,691.25697.62
投资活动产生的现金流量净额-6,685.33-7,239.85-2,115.47-697.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,108.495,525.00525.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,525.00525.00--
取得借款收到的现金766,874.00555,091.78466,491.78228,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计772,982.49560,616.78467,016.78228,000.00
偿还债务支付的现金679,255.36446,781.63312,961.63131,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,036.3178,948.0965,578.5413,638.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,440.00720.00720.00720.00
筹资活动现金流出小计801,731.67526,449.72379,260.17145,938.83
筹资活动产生的现金流量净额-28,749.1834,167.0687,756.6182,061.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.74------
五、现金及现金等价物净增加额-6,191.99500,896.30116,776.6580,319.15
加:期初现金及现金等价物余额450,202.53450,202.53450,202.53450,202.53
六、期末现金及现金等价物余额444,010.54951,098.83566,979.17530,521.67
附注
净利润123,364.03--23,270.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,460.26---488.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,362.88--3,190.84--
无形资产摊销695.78--422.95--
长期待摊费用摊销845.76--555.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.01---21.22--
固定资产报废损失-150.93------
公允价值变动损失2,876.85------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,139.57--9,132.53--
投资损失-8,155.74---6,962.66--
递延所得税资产减少-30,971.99---1,702.31--
递延所得税负债增加27,565.47--4,260.34--
存货的减少-687,562.11---21,643.91--
经营性应收项目的减少-284,724.13---21,506.89--
经营性应付项目的增加842,510.09--58,813.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----16,185.24--
经营活动产生现金流量净额29,241.78--31,135.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额444,010.54--566,979.17--
现金的期初余额450,202.53--450,202.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,191.99--116,776.65--
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