- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天健集团(000090) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,268,669.06 | 1,412,063.42 | 925,930.09 | 346,588.17 | |
收到的税费返还 | 49,631.64 | 47,137.68 | 23,560.14 | 2,553.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,563.76 | 30,942.93 | 37,334.54 | 31,990.98 | |
经营活动现金流入小计 | 2,411,864.46 | 1,490,144.03 | 986,824.77 | 381,133.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,012,562.02 | 1,402,137.02 | 1,170,500.19 | 366,133.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,662.09 | 173,338.00 | 107,868.58 | 56,679.02 | |
支付的各项税费 | 224,131.05 | 180,107.55 | 138,789.14 | 89,232.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,969.03 | 107,601.87 | 117,953.37 | 115,786.41 | |
经营活动现金流出小计 | 2,557,324.19 | 1,863,184.44 | 1,535,111.29 | 627,831.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,459.73 | -373,040.40 | -548,286.51 | -246,698.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,860.88 | 2,740.81 | 2,740.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 15.05 | 15.05 | 4.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,425.78 | 3,305.86 | 3,305.86 | 4.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,593.43 | 50,719.22 | 27,037.44 | 1,772.34 | |
投资所支付的现金 | 2,890.00 | 230.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,572.37 | 22,960.57 | 19,477.42 | 20,052.30 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 95,055.80 | 73,909.79 | 46,514.87 | 21,824.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,630.02 | -70,603.93 | -43,209.01 | -21,820.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,414.50 | 8,910.00 | 8,710.00 | 5,710.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,414.50 | 8,910.00 | 8,710.00 | 5,710.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,881,967.79 | 1,497,380.60 | 1,151,888.73 | 750,531.67 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,051.57 | 48,051.57 | 48,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,972,433.86 | 1,554,342.17 | 1,208,598.73 | 756,241.67 | |
偿还债务支付的现金 | 1,439,197.50 | 898,842.50 | 646,092.55 | 141,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,033.42 | 128,120.18 | 44,536.40 | 21,505.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,348.40 | 1,348.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,490.70 | 5,132.49 | 3,398.38 | 1,641.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,606,721.62 | 1,032,095.17 | 694,027.33 | 164,646.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 365,712.24 | 522,247.00 | 514,571.40 | 591,595.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,622.50 | 78,602.67 | -76,924.13 | 323,076.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 781,106.01 | 781,106.01 | 781,106.01 | 781,106.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 909,728.51 | 859,708.68 | 704,181.88 | 1,104,182.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 197,066.54 | -- | 128,450.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 65,456.62 | -- | 461.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,941.96 | -- | 11,950.90 | -- | |
无形资产摊销 | 2,899.16 | -- | 984.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,629.04 | -- | 1,694.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 8.29 | -- | -4.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -456.90 | -- | -416.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47,373.97 | -- | 23,635.20 | -- | |
投资损失 | -5,486.26 | -- | -1,225.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | 65,996.31 | -- | 66,239.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,830.77 | -- | |
存货的减少 | -441,043.63 | -- | -604,294.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -399,484.89 | -- | -134,805.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 279,276.90 | -- | -39,693.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -145,459.73 | -- | -548,286.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 909,728.51 | -- | 704,181.88 | -- | |
现金的期初余额 | 781,106.01 | -- | 781,106.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 128,622.50 | -- | -76,924.13 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |