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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,428.95 | 114,716.76 | 76,003.13 | 34,515.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.57 | 840.67 | 536.11 | 512.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,380.52 | 115,557.43 | 76,539.23 | 35,028.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,469.10 | 107,401.15 | 71,296.78 | 36,500.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,584.13 | 5,176.32 | 3,867.50 | 2,480.45 | |
| 支付的各项税费 | 4,186.69 | 3,903.73 | 3,436.70 | 1,513.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,040.97 | 4,922.66 | 3,318.24 | 1,775.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,280.89 | 121,403.87 | 81,919.22 | 42,269.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,900.37 | -5,846.44 | -5,379.99 | -7,241.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,721.39 | 832.19 | -- | 49.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,174.23 | 1,542.15 | 551.76 | 153.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.84 | 45.05 | 41.57 | 22.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,941.46 | 2,419.39 | 593.33 | 224.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,112.59 | 482.33 | 256.61 | 111.73 | |
| 投资所支付的现金 | 380.53 | 673.44 | 355.85 | 499.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,493.12 | 1,155.76 | 612.46 | 611.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,448.34 | 1,263.63 | -19.13 | -386.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.49 | 133.49 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.49 | -133.49 | -133.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.25 | -27.89 | -21.18 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,351.23 | -4,744.19 | -5,553.78 | -7,627.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,410.80 | 59,410.80 | 59,410.80 | 59,410.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,762.03 | 54,666.61 | 53,857.02 | 51,782.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,721.30 | -- | 3,369.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -51.61 | -- | -8.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,115.33 | -- | 1,075.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.97 | -- | 260.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.19 | -- | 30.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.53 | -- | -8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.34 | -- | -85.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.15 | -- | 7.36 | -- | |
| 投资损失 | -8,435.77 | -- | -2,135.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 158.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.70 | -- | -48.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,976.48 | -- | -2,253.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 74.86 | -- | -2,045.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,658.83 | -- | -3,537.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -307.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,900.37 | -- | -5,379.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,762.03 | 54,666.61 | 53,857.02 | 51,782.84 | |
| 现金的期初余额 | 59,410.80 | 59,410.80 | 59,410.80 | 59,410.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,351.23 | -4,744.19 | -5,553.78 | -7,627.95 | |
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