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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,360.71 | 92,497.77 | 63,725.48 | 30,670.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,395.32 | 9,785.58 | 10,856.23 | 9,965.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,756.02 | 102,283.35 | 74,581.71 | 40,636.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,862.81 | 81,088.05 | 56,462.07 | 29,702.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,872.50 | 4,630.76 | 3,376.86 | 2,299.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,979.70 | 4,836.74 | 2,988.05 | 710.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,278.96 | 6,801.68 | 3,435.96 | 791.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,993.96 | 97,357.22 | 66,262.93 | 33,503.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,762.06 | 4,926.12 | 8,318.79 | 7,133.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,447.99 | 25,067.99 | 25,067.99 | 25,067.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,685.03 | 771.35 | 510.23 | 91.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.46 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,138.48 | 25,839.89 | 25,578.77 | 25,159.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.09 | 388.61 | 353.44 | 28.81 | |
| 投资所支付的现金 | 10,615.10 | 8,347.27 | 6,823.61 | 48.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,771.45 | 3,753.02 | 442.68 | 442.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,785.64 | 12,488.90 | 7,619.73 | 520.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,352.83 | 13,350.99 | 17,959.04 | 24,639.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,833.94 | 1,833.94 | 169.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,833.94 | 1,833.94 | 169.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833.94 | -1,833.94 | -169.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.45 | 55.75 | -0.49 | 5.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,366.40 | 16,498.93 | 26,107.75 | 31,778.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,335.42 | 93,335.42 | 93,335.42 | 93,335.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,701.83 | 109,834.36 | 119,443.17 | 125,114.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,936.35 | -- | 18,821.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.35 | -- | 5.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 761.87 | -- | 387.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.92 | -- | 234.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.32 | -- | 130.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -341.25 | -- | -52.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.16 | -- | -1.17 | -- | |
| 投资损失 | -15,510.35 | -- | -20,955.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.21 | -- | -34.21 | -- | |
| 存货的减少 | -239.77 | -- | -2,109.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,713.16 | -- | -475.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,893.22 | -- | 12,366.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,762.06 | -- | 8,318.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,701.83 | -- | 119,443.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,335.42 | -- | 93,335.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,366.40 | -- | 26,107.75 | -- | |
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