上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广聚能源(000096) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,394,853 | 572,181,178 | 2,524,918,639 | 1,683,226,878 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,789,517 | 20,353,744 | 13,573,020 | 18,374,562 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,184,370 | 592,534,922 | 2,538,491,659 | 1,701,601,440 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,394,335,912 | 581,961,152 | 2,337,902,574 | 1,688,474,428 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,061,775 | 15,993,432 | 41,251,183 | 33,445,547 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,272,056 | 9,379,528 | 19,864,143 | 18,947,334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,957,640 | 44,387,957 | 97,008,229 | 84,052,888 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,627,383 | 651,722,069 | 2,496,026,129 | 1,824,920,196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,443,013 | -59,187,147 | 42,465,530 | -123,318,756 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 174,680 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81,031,953 | 814,252 | 225,360,354 | 158,544,646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 352,000 | 231,000 | 218,798 | 196,672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,318,220 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,383,953 | 1,045,252 | 225,753,832 | 165,059,538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 17,253,734 | 4,268,997 | 9,909,769 | 5,659,169 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 28,084,342 | 29,232,413 | 2,287,320 | 183,711 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,287,320 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,338,076 | 33,501,410 | 12,197,089 | 8,130,200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,045,877 | -32,456,157 | 213,556,743 | 156,929,338 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 141,832,134 | 60,000,000 | 372,700,000 | 118,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,832,134 | 60,000,000 | 372,700,000 | 118,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,890,000 | 10,000,000 | 465,635,635 | 119,935,635 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,776,400 | 42,886,400 | 520,777,005 | 153,189,778 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,055,734 | 17,113,600 | -148,077,005 | -35,189,778 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,645,833 | -2,134,668 | -2,045,179 | -1,019,156 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,987,235 | -76,664,373 | 105,900,089 | -2,598,353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 90,983,192 | 0 | 233,062,200 | 180,742,878 |
| 少数股东损益 | -77,945 | 0 | 231,830 | -317,370 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 4,963,833 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,538,407 | 0 | 10,527,268 | 8,309,469 |
| 无形资产摊销 | 537,559 | 0 | 1,075,120 | 2,067,311 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 463,409 | 0 | 743,111 | -901,428 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -112,302 | 0 | -163,967 | -195,168 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | -5,854 |
| 财务费用 | 4,734,047 | 0 | 3,547,770 | 3,748,419 |
| 投资损失(减收益) | -90,078,563 | 0 | -259,030,040 | -176,925,690 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -57,694,146 | 0 | 54,777,621 | 37,429,893 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -68,696,738 | 0 | -38,665,262 | -110,247,886 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -44,263,263 | 0 | 32,125,280 | -67,023,331 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -158,443,013 | -59,187,147 | 42,465,530 | -123,318,756 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 544,579,455 | 0 | 610,566,690 | 502,068,247 |
| 货币资金的期初余额 | 610,566,690 | 0 | 504,666,601 | 504,666,600 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,987,235 | -76,664,373 | 105,900,089 | -2,598,353 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配