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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广聚能源(000096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,985.69 | 132,576.09 | 56,939.75 | 228,462.89 | 176,563.67 |
收到的税费返还 | 254.83 | 254.83 | -- | 82.32 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.97 | 1,531.59 | 1,140.41 | 5,518.31 | 4,252.47 |
经营活动现金流入小计 | 213,179.50 | 134,362.51 | 58,080.17 | 234,063.52 | 180,816.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,748.20 | 129,337.29 | 60,955.72 | 206,869.14 | 162,545.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,790.76 | 4,424.54 | 3,069.58 | 7,013.69 | 5,649.19 |
支付的各项税费 | 3,844.07 | 2,702.55 | 1,233.38 | 5,944.68 | 4,213.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,982.74 | 1,482.02 | 618.37 | 2,321.45 | 1,603.17 |
经营活动现金流出小计 | 220,365.76 | 137,946.40 | 65,877.05 | 222,148.97 | 174,011.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,186.27 | -3,583.88 | -7,796.88 | 11,914.55 | 6,804.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,645.23 | 353.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,372.35 | 1,022.00 | 794.94 | 2,224.82 | 2,110.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.43 | 538.32 | 1,176.71 | 0.51 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,565.78 | 1,560.32 | 1,971.66 | 5,870.56 | 2,464.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.02 | 43.96 | 32.81 | 2,246.22 | 2,222.17 |
投资所支付的现金 | 1,200.84 | 845.31 | 687.27 | 477.12 | 1,427.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.06 | 24.67 | 11.11 | 112.90 | 105.39 |
投资活动现金流出小计 | 1,363.93 | 913.95 | 731.19 | 2,836.23 | 3,754.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,201.86 | 646.37 | 1,240.46 | 3,034.33 | -1,289.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,183.01 | 2,943.01 | 2,293.01 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,183.01 | 2,943.01 | 2,293.01 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,183.01 | 650.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927.20 | 322.12 | -- | 37,180.57 | 37,031.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.10 | 286.10 | -- | 220.57 | 220.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.88 | 24.00 | 14.40 | 67.20 | 52.80 |
筹资活动现金流出小计 | 5,149.09 | 996.12 | 14.40 | 37,247.77 | 37,084.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -966.08 | 1,946.89 | 2,278.61 | -37,247.77 | -37,084.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.28 | 54.67 | -34.05 | 143.69 | 164.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,904.21 | -935.95 | -4,311.86 | -22,155.20 | -31,404.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,623.50 | 130,623.50 | 130,623.50 | 152,778.70 | 152,778.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,719.29 | 129,687.55 | 126,311.64 | 130,623.50 | 121,373.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,777.86 | -- | 5,870.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 557.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 439.37 | -- | 826.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 270.09 | -- | 575.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 206.60 | -- | 320.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -450.61 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.69 | -- | 2.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -304.84 | -- | 612.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39.51 | -- | 8.81 | -- |
投资损失 | -- | -77.44 | -- | -197.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76.21 | -- | -221.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43.89 | -- | -87.79 | -- |
存货的减少 | -- | -2,325.08 | -- | 3,543.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,854.48 | -- | 747.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -359.98 | -- | -680.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,583.88 | -- | 11,914.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129,687.55 | -- | 130,623.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 130,623.50 | -- | 152,778.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -935.95 | -- | -22,155.20 | -- |
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