广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,029.09192,775.84145,835.1296,059.8545,300.68
收到的税费返还--11.3411.3411.34--
收到的其他与经营活动有关的现金586.325,528.924,309.101,502.65869.20
经营活动现金流入小计44,615.40198,316.11150,155.5697,573.8446,169.88
购买商品、接受劳务支付的现金44,433.17174,538.44135,881.5490,450.5143,381.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,993.006,983.825,664.354,402.493,152.46
支付的各项税费1,011.615,676.844,599.193,312.401,507.02
支付的其他与经营活动有关的现金738.723,306.242,532.671,731.52621.38
经营活动现金流出小计49,176.50190,505.34148,677.7599,896.9248,662.61
经营活动产生的现金流量净额-4,561.097,810.771,477.81-2,323.08-2,492.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金458.32555.84------
取得投资收益所收到的现金394.646,411.395,762.341,424.37966.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.073.461.801.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计853.046,970.695,764.141,426.17966.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.254,179.58147.8075.7013.55
投资所支付的现金4,000.002,000.002,233.632,204.672,140.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12.6525.7720.4519.5510.68
投资活动现金流出小计4,053.896,205.362,401.882,299.912,164.85
投资活动产生的现金流量净额-3,200.86765.333,362.26-873.74-1,198.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,848.503,848.50922.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--451.93451.93451.93--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--3,848.503,848.50922.78--
筹资活动产生的现金流量净额---3,848.50-3,848.50-922.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.3373.3480.2213.99-61.93
五、现金及现金等价物净增加额-7,795.284,800.941,071.80-4,105.61-3,752.88
加:期初现金及现金等价物余额136,070.81131,269.86131,269.86131,269.86131,269.86
六、期末现金及现金等价物余额128,275.52136,070.81132,341.66127,164.25127,516.99
附注
净利润--11,171.04--8,257.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61.49--42.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--507.66--251.98--
无形资产摊销--467.40--233.22--
长期待摊费用摊销--154.48--126.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.30--0.45--
固定资产报废损失---0.81------
公允价值变动损失--788.65--379.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1.71---1.21--
投资损失---6,597.35---5,579.51--
递延所得税资产减少---113.59---4.80--
递延所得税负债增加---103.57---55.23--
存货的减少--11.87---1,776.96--
经营性应收项目的减少---676.07---2,916.52--
经营性应付项目的增加--2,129.99---1,280.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,810.77---2,323.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,070.81--127,164.25--
现金的期初余额--131,269.86--131,269.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,800.94---4,105.61--
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