广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,835.1296,059.8545,300.68144,637.86100,011.83
收到的税费返还11.3411.34------
收到的其他与经营活动有关的现金4,309.101,502.65869.203,371.882,434.74
经营活动现金流入小计150,155.5697,573.8446,169.88148,009.74102,446.58
购买商品、接受劳务支付的现金135,881.5490,450.5143,381.75123,758.2785,057.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,664.354,402.493,152.467,027.965,669.41
支付的各项税费4,599.193,312.401,507.025,814.574,671.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,532.671,731.52621.383,237.452,193.80
经营活动现金流出小计148,677.7599,896.9248,662.61139,838.2597,591.91
经营活动产生的现金流量净额1,477.81-2,323.08-2,492.738,171.494,854.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------420.00--
取得投资收益所收到的现金5,762.341,424.37966.637,959.853,272.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.801.80--292.00287.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,097.88--
投资活动现金流入小计5,764.141,426.17966.639,769.733,560.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147.8075.7013.55171.0871.32
投资所支付的现金2,233.632,204.672,140.62785.22651.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.4519.5510.6856.0046.01
投资活动现金流出小计2,401.882,299.912,164.851,012.31768.99
投资活动产生的现金流量净额3,362.26-873.74-1,198.228,757.422,791.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,848.50922.78--2,759.222,759.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.93451.93--404.93404.93
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,848.50922.78--2,759.222,759.22
筹资活动产生的现金流量净额-3,848.50-922.78---2,759.22-2,759.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.2213.99-61.93-104.80-80.03
五、现金及现金等价物净增加额1,071.80-4,105.61-3,752.8814,064.894,806.53
加:期初现金及现金等价物余额131,269.86131,269.86131,269.86117,204.98117,204.98
六、期末现金及现金等价物余额132,341.66127,164.25127,516.99131,269.86122,011.50
附注
净利润--8,257.17--15,498.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.53--49.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--251.98--554.87--
无形资产摊销--233.22--465.60--
长期待摊费用摊销--126.94--155.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.45---272.32--
固定资产报废损失------3.31--
公允价值变动损失--379.51--672.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1.21--1.27--
投资损失---5,579.51---9,460.88--
递延所得税资产减少---4.80--2.76--
递延所得税负债增加---55.23---264.87--
存货的减少---1,776.96--1,176.32--
经营性应收项目的减少---2,916.52---368.48--
经营性应付项目的增加---1,280.66---41.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,323.08--8,171.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,164.25--131,269.86--
现金的期初余额--131,269.86--117,204.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,105.61--14,064.89--
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