广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,985.69132,576.0956,939.75228,462.89176,563.67
收到的税费返还254.83254.83--82.32--
收到的其他与经营活动有关的现金1,938.971,531.591,140.415,518.314,252.47
经营活动现金流入小计213,179.50134,362.5158,080.17234,063.52180,816.14
购买商品、接受劳务支付的现金208,748.20129,337.2960,955.72206,869.14162,545.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,790.764,424.543,069.587,013.695,649.19
支付的各项税费3,844.072,702.551,233.385,944.684,213.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,982.741,482.02618.372,321.451,603.17
经营活动现金流出小计220,365.76137,946.4065,877.05222,148.97174,011.47
经营活动产生的现金流量净额-7,186.27-3,583.88-7,796.8811,914.556,804.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,645.23353.83
取得投资收益所收到的现金1,372.351,022.00794.942,224.822,110.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,193.43538.321,176.710.510.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,565.781,560.321,971.665,870.562,464.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.0243.9632.812,246.222,222.17
投资所支付的现金1,200.84845.31687.27477.121,427.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46.0624.6711.11112.90105.39
投资活动现金流出小计1,363.93913.95731.192,836.233,754.71
投资活动产生的现金流量净额1,201.86646.371,240.463,034.33-1,289.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,183.012,943.012,293.01----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,183.012,943.012,293.01----
偿还债务支付的现金3,183.01650.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,927.20322.12--37,180.5737,031.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润286.10286.10--220.57220.57
支付其他与筹资活动有关的现金38.8824.0014.4067.2052.80
筹资活动现金流出小计5,149.09996.1214.4037,247.7737,084.23
筹资活动产生的现金流量净额-966.081,946.892,278.61-37,247.77-37,084.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.2854.67-34.05143.69164.79
五、现金及现金等价物净增加额-6,904.21-935.95-4,311.86-22,155.20-31,404.72
加:期初现金及现金等价物余额130,623.50130,623.50130,623.50152,778.70152,778.70
六、期末现金及现金等价物余额123,719.29129,687.55126,311.64130,623.50121,373.99
附注
净利润--2,777.86--5,870.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------557.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--439.37--826.12--
无形资产摊销--270.09--575.37--
长期待摊费用摊销--206.60--320.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---450.61------
固定资产报废损失--0.69--2.17--
公允价值变动损失---304.84--612.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.51--8.81--
投资损失---77.44---197.42--
递延所得税资产减少--76.21---221.28--
递延所得税负债增加---43.89---87.79--
存货的减少---2,325.08--3,543.12--
经营性应收项目的减少---3,854.48--747.64--
经营性应付项目的增加---359.98---680.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,583.88--11,914.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,687.55--130,623.50--
现金的期初余额--130,623.50--152,778.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---935.95---22,155.20--
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