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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,708.46 | 49,456.89 | 33,696.49 | 14,667.79 | |
| 收到的税费返还 | 319.30 | 303.37 | 180.90 | 170.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,557.99 | 1,703.31 | 1,508.67 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,585.75 | 51,463.57 | 35,386.05 | 14,838.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,053.92 | 24,905.72 | 14,823.73 | 6,921.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,221.71 | 10,142.59 | 6,829.81 | 2,814.46 | |
| 支付的各项税费 | 7,043.78 | 5,836.84 | 4,633.93 | 2,035.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,203.29 | 3,648.94 | 2,474.07 | 1,000.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,522.70 | 44,534.09 | 28,761.55 | 12,771.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,063.05 | 6,929.48 | 6,624.50 | 2,067.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,605.75 | 4,682.15 | 4,680.35 | 3,699.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,605.75 | 4,682.15 | 4,680.35 | 3,699.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,333.79 | 6,909.46 | 6,528.80 | 6,475.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,333.79 | 6,909.46 | 6,528.80 | 6,475.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,728.04 | -2,227.32 | -1,848.45 | -2,776.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,463.74 | 17,817.86 | 16,488.45 | 3,781.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,463.74 | 17,817.86 | 16,488.45 | 3,781.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,077.16 | 23,190.40 | 21,654.62 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,871.04 | 3,134.88 | 1,347.09 | 622.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,948.20 | 26,325.27 | 23,001.71 | 5,622.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,484.46 | -8,507.42 | -6,513.26 | -1,840.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149.45 | -3,805.25 | -1,737.20 | -2,550.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,863.64 | 25,863.64 | 25,863.64 | 25,863.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,714.19 | 22,058.39 | 24,126.44 | 23,313.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,331.41 | -- | 6,635.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,007.26 | -- | 4,419.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.53 | -- | 18.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,123.46 | -- | 1,893.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,715.03 | -- | -3,713.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,087.88 | -- | 1,448.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -565.64 | -- | -953.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,772.65 | -- | -1,663.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,514.63 | -- | -1,462.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,063.05 | -- | 6,624.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,714.19 | 22,058.39 | 24,126.44 | 23,313.19 | |
| 现金的期初余额 | 25,863.64 | 25,863.64 | 25,863.64 | 25,863.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -149.45 | -3,805.25 | -1,737.20 | -2,550.45 | |
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