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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,878.39 | 52,746.08 | 34,060.45 | 15,350.49 | |
| 收到的税费返还 | 323.77 | 310.85 | 262.31 | 221.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.04 | 367.25 | 205.89 | 25.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,441.19 | 53,424.18 | 34,528.65 | 15,597.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,033.70 | 27,823.15 | 18,377.14 | 8,369.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,526.48 | 12,898.36 | 9,752.81 | 5,146.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,157.46 | 6,345.94 | 4,255.35 | 2,915.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,838.34 | 4,070.99 | 2,763.26 | 1,515.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,555.97 | 51,138.44 | 35,148.55 | 17,946.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,885.22 | 2,285.74 | -619.90 | -2,349.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.68 | 7.68 | 5.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.68 | 7.68 | 5.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,141.98 | 14,123.07 | 7,928.60 | 7,657.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,141.98 | 14,123.07 | 7,928.60 | 7,657.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,134.30 | -14,115.39 | -7,923.12 | -7,657.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,796.34 | 10,296.34 | 5,334.32 | 5,334.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,796.34 | 10,296.34 | 5,334.32 | 5,334.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,726.32 | 3,288.95 | 3,288.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,169.59 | 3,471.41 | 739.37 | 25.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,939.06 | 6,760.36 | 4,028.32 | 25.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,857.29 | 3,535.99 | 1,306.01 | 5,308.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 608.20 | -8,293.67 | -7,237.01 | -4,697.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,825.26 | 23,825.26 | 23,825.26 | 23,825.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,433.46 | 15,531.59 | 16,588.24 | 19,127.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,166.69 | -- | 6,564.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,892.16 | -- | 5,825.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.53 | -- | 18.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,806.69 | -- | 2,631.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.21 | -- | 1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,869.58 | -- | -474.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 418.70 | -- | -254.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,642.41 | -- | -6,377.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,310.14 | -- | -8,555.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,885.22 | -- | -619.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,433.46 | -- | 16,588.24 | 19,127.52 | |
| 现金的期初余额 | 23,825.26 | -- | 23,825.26 | 23,825.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 608.20 | -- | -7,237.01 | -4,697.74 | |
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