TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,596,316.805,433,707.053,574,109.671,730,012.28
收到的税费返还324,923.20237,901.31175,756.4827,194.25
收到的其他与经营活动有关的现金133,924.3075,729.8968,200.1935,613.05
经营活动现金流入小计8,055,559.405,764,085.753,858,501.271,800,659.83
购买商品、接受劳务支付的现金6,342,588.004,569,179.422,940,956.761,491,975.31
支付给职工以及为职工支付的现金443,793.00291,979.56212,492.6674,537.64
支付的各项税费224,247.80164,868.11126,578.7464,175.59
支付的其他与经营活动有关的现金648,970.30566,702.94422,977.38160,702.23
经营活动现金流出小计7,664,008.905,592,166.893,708,208.581,789,033.53
经营活动产生的现金流量净额391,550.55171,918.86150,292.6911,626.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金257,667.10217,692.07144,850.5760,123.69
取得投资收益所收到的现金9,246.205,438.793,667.021,728.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,020.505,234.864,095.822,527.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额179.10179.10179.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计274,112.90228,544.82152,792.5264,379.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金549,719.30461,661.18378,981.43259,528.09
投资所支付的现金373,137.00189,029.26167,638.8929,899.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,128.30------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,262.76----
投资活动现金流出小计925,283.20651,953.21546,620.32289,428.00
投资活动产生的现金流量净额-651,170.30-423,408.38-393,827.80-225,048.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,015.8020,733.8814,329.421,919.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36,015.8020,733.8814,329.421,919.40
取得借款收到的现金1,621,168.701,180,759.40842,530.33469,913.05
发行债券收到的现金220,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,877,184.501,201,493.28856,859.75471,832.45
偿还债务支付的现金1,700,774.001,206,003.01881,568.85380,039.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,232.90127,905.04106,009.5122,640.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,814.1034,888.0830,962.49--
支付其他与筹资活动有关的现金127.10127.14127.14--
筹资活动现金流出小计1,862,134.001,334,035.19987,705.50402,680.09
筹资活动产生的现金流量净额15,050.50-132,541.92-130,845.7569,152.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,481.80235.26-2,695.271,280.00
五、现金及现金等价物净增加额-248,051.10-383,796.18-377,076.13-142,989.65
加:期初现金及现金等价物余额1,244,680.301,244,680.311,244,680.311,244,680.31
六、期末现金及现金等价物余额996,629.20860,884.13867,604.181,101,690.66
附注
净利润127,271.00--47,977.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,165.20--13,431.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206,129.70--63,585.00--
无形资产摊销20,299.90--5,187.20--
长期待摊费用摊销5,688.60--2,432.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,800.90---3,598.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,338.30--2,031.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,890.10--48,703.80--
投资损失-29,432.30---6,262.10--
递延所得税资产减少-16,302.70---1,974.10--
递延所得税负债增加4,238.10--1,351.90--
存货的减少-376,165.50---29,968.50--
经营性应收项目的减少-213,827.60--224,222.50--
经营性应付项目的增加550,603.30---171,195.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额391,550.50--150,292.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额996,629.20--867,604.20--
现金的期初余额1,244,680.30--1,244,680.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-248,051.10---377,076.10--
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