TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,206,634.306,667,011.054,400,530.902,102,553.18
收到的税费返还258,560.70174,465.84136,851.9033,669.96
收到的其他与经营活动有关的现金267,550.1090,183.9277,067.3049,162.12
经营活动现金流入小计9,765,318.176,961,267.214,626,720.002,183,970.54
购买商品、接受劳务支付的现金7,583,206.405,259,334.833,264,531.801,712,919.58
支付给职工以及为职工支付的现金588,636.30384,428.57302,952.4099,568.53
支付的各项税费328,141.40232,498.27174,998.8071,061.95
支付的其他与经营活动有关的现金712,482.40616,942.32455,361.90207,761.87
经营活动现金流出小计9,247,156.826,518,604.584,249,549.702,091,988.26
经营活动产生的现金流量净额518,161.35442,662.63377,170.3091,982.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金927,073.50618,487.95517,238.60258,073.48
取得投资收益所收到的现金19,588.9013,083.408,662.001,403.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,335.705,212.002,853.60164.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,010.203,010.21----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计985,008.29639,793.56528,754.20259,641.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金376,759.70297,164.64204,493.00129,845.98
投资所支付的现金1,015,648.20921,028.97943,899.10395,224.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,834.60------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,011.65--5,011.65
投资活动现金流出小计1,436,254.091,223,205.261,153,403.70530,081.89
投资活动产生的现金流量净额-451,245.80-583,411.70-624,649.50-270,440.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,138.1028,771.2812,146.001,653.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,764.3024,221.109,443.001,653.41
取得借款收到的现金2,712,536.102,417,896.581,612,323.00586,146.49
发行债券收到的现金148,300.00148,300.0099,050.0099,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,910,974.192,594,967.851,723,519.00686,849.90
偿还债务支付的现金2,543,466.201,974,936.911,414,007.30487,120.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,968.6099,480.0270,333.7016,269.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,581.908,231.237,486.5084.00
支付其他与筹资活动有关的现金324,480.40322,191.48840.60--
筹资活动现金流出小计3,015,915.172,396,608.411,485,181.60503,390.68
筹资活动产生的现金流量净额-104,940.98198,359.45238,337.40183,459.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,470.30-12,265.39-12,129.50-1,023.08
五、现金及现金等价物净增加额-52,495.9645,344.98-21,271.303,977.86
加:期初现金及现金等价物余额996,629.20996,629.25996,629.20996,629.25
六、期末现金及现金等价物余额944,133.101,041,974.23975,357.901,000,607.11
附注
净利润288,468.90--106,607.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47,518.60--24,882.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧311,546.40--153,178.80--
无形资产摊销26,487.00--14,694.30--
长期待摊费用摊销9,271.90--4,820.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,427.10--5,048.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,633.50---3,310.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,479.60--24,191.20--
投资损失-32,624.40---23,767.10--
递延所得税资产减少-8,380.70---4,746.40--
递延所得税负债增加4,573.30--2,404.20--
存货的减少-60,015.20---136,795.40--
经营性应收项目的减少-118,493.60--44,520.10--
经营性应付项目的增加-32,209.20--175,886.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----10,444.20--
经营活动产生现金流量净额518,161.00--377,170.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额944,133.10--975,357.90--
现金的期初余额996,629.20--996,629.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,496.10---21,271.30--
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