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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,206,634.30 | 6,667,011.05 | 4,400,530.90 | 2,102,553.18 | |
| 收到的税费返还 | 258,560.70 | 174,465.84 | 136,851.90 | 33,669.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,550.10 | 90,183.92 | 77,067.30 | 49,162.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,765,318.17 | 6,961,267.21 | 4,626,720.00 | 2,183,970.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,583,206.40 | 5,259,334.83 | 3,264,531.80 | 1,712,919.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 588,636.30 | 384,428.57 | 302,952.40 | 99,568.53 | |
| 支付的各项税费 | 328,141.40 | 232,498.27 | 174,998.80 | 71,061.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 712,482.40 | 616,942.32 | 455,361.90 | 207,761.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,247,156.82 | 6,518,604.58 | 4,249,549.70 | 2,091,988.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,161.35 | 442,662.63 | 377,170.30 | 91,982.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 927,073.50 | 618,487.95 | 517,238.60 | 258,073.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,588.90 | 13,083.40 | 8,662.00 | 1,403.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,335.70 | 5,212.00 | 2,853.60 | 164.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,010.20 | 3,010.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 985,008.29 | 639,793.56 | 528,754.20 | 259,641.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376,759.70 | 297,164.64 | 204,493.00 | 129,845.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,015,648.20 | 921,028.97 | 943,899.10 | 395,224.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,834.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,011.65 | -- | 5,011.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,436,254.09 | 1,223,205.26 | 1,153,403.70 | 530,081.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451,245.80 | -583,411.70 | -624,649.50 | -270,440.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,138.10 | 28,771.28 | 12,146.00 | 1,653.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,764.30 | 24,221.10 | 9,443.00 | 1,653.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,712,536.10 | 2,417,896.58 | 1,612,323.00 | 586,146.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,300.00 | 148,300.00 | 99,050.00 | 99,050.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,910,974.19 | 2,594,967.85 | 1,723,519.00 | 686,849.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,543,466.20 | 1,974,936.91 | 1,414,007.30 | 487,120.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,968.60 | 99,480.02 | 70,333.70 | 16,269.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,581.90 | 8,231.23 | 7,486.50 | 84.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,480.40 | 322,191.48 | 840.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,015,915.17 | 2,396,608.41 | 1,485,181.60 | 503,390.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,940.98 | 198,359.45 | 238,337.40 | 183,459.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,470.30 | -12,265.39 | -12,129.50 | -1,023.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,495.96 | 45,344.98 | -21,271.30 | 3,977.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 996,629.20 | 996,629.25 | 996,629.20 | 996,629.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 944,133.10 | 1,041,974.23 | 975,357.90 | 1,000,607.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 288,468.90 | -- | 106,607.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,518.60 | -- | 24,882.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 311,546.40 | -- | 153,178.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,487.00 | -- | 14,694.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,271.90 | -- | 4,820.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,427.10 | -- | 5,048.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,633.50 | -- | -3,310.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,479.60 | -- | 24,191.20 | -- | |
| 投资损失 | -32,624.40 | -- | -23,767.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,380.70 | -- | -4,746.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,573.30 | -- | 2,404.20 | -- | |
| 存货的减少 | -60,015.20 | -- | -136,795.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,493.60 | -- | 44,520.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,209.20 | -- | 175,886.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10,444.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 518,161.00 | -- | 377,170.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 944,133.10 | -- | 975,357.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 996,629.20 | -- | 996,629.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,496.10 | -- | -21,271.30 | -- | |
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