TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,738,893.907,219,618.754,660,223.002,204,403.01
收到的税费返还325,300.30215,694.63177,260.3074,798.02
收到的其他与经营活动有关的现金131,487.7099,210.4232,855.6090,674.17
经营活动现金流入小计11,220,247.307,533,785.784,851,879.602,379,453.59
购买商品、接受劳务支付的现金8,614,684.805,809,868.843,850,400.501,771,181.16
支付给职工以及为职工支付的现金673,961.60410,695.96328,556.80117,159.08
支付的各项税费383,948.10287,253.94191,502.6082,035.34
支付的其他与经营活动有关的现金841,480.40552,189.15176,929.30279,981.51
经营活动现金流出小计10,679,023.207,087,622.834,543,208.002,232,973.29
经营活动产生的现金流量净额541,224.45446,162.95308,671.95146,480.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金765,132.60419,691.60342,279.90129,445.34
取得投资收益所收到的现金37,357.8023,323.7616,722.503,511.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,696.2015,041.903,054.501,022.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,475.9012,477.8812,476.9012,475.88
收到的其他与投资活动有关的现金1,380.50------
投资活动现金流入小计831,043.00470,535.14374,533.80146,454.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金769,348.30485,180.12282,270.00104,549.45
投资所支付的现金1,126,123.301,083,146.25711,228.60377,133.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,552.70600.00--632.78
支付的其他与投资活动有关的现金--20,585.57--12,404.44
投资活动现金流出小计1,917,318.401,589,511.951,013,287.80494,720.46
投资活动产生的现金流量净额-1,086,275.40-1,118,976.81-638,754.00-348,265.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金506,523.90263,567.00248,015.9010,304.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金305,292.3062,335.3746,784.306,456.90
取得借款收到的现金2,722,638.001,872,920.101,111,639.40555,062.55
发行债券收到的现金20,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金13,000.0013,000.00----
筹资活动现金流入小计3,262,161.902,149,487.101,359,655.30565,366.73
偿还债务支付的现金2,403,934.701,513,742.49987,349.70462,288.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201,796.20156,634.22120,256.6092,777.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,627.4033,234.9326,886.2019,444.05
支付其他与筹资活动有关的现金1,482.80632.78632.80--
筹资活动现金流出小计2,607,213.701,671,009.501,108,239.10555,065.72
筹资活动产生的现金流量净额654,948.20478,477.60251,416.2010,301.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,678.307,223.4710,030.20808.64
五、现金及现金等价物净增加额114,575.20-187,112.79-68,636.00-190,675.85
加:期初现金及现金等价物余额944,133.10944,133.29944,133.10944,133.29
六、期末现金及现金等价物余额1,058,708.30757,020.49875,497.10753,457.43
附注
净利润423,272.70--197,933.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,068.40--18,591.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328,913.40--165,155.80--
无形资产摊销20,135.30--10,379.80--
长期待摊费用摊销8,020.50--3,183.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,635.10---316.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-8,589.60--6,443.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用128,772.90--47,907.50--
投资损失-77,349.50---28,867.70--
递延所得税资产减少-19,659.80---1,671.10--
递延所得税负债增加1,993.70---38.20--
存货的减少33,232.00--183,497.20--
经营性应收项目的减少-321,256.40---132,883.50--
经营性应付项目的增加24,881.10---170,255.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额541,224.10--308,671.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,058,708.30--875,497.10--
现金的期初余额944,133.10--944,133.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额114,575.20---68,636.00--
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