TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,344,302.608,747,882.935,653,017.602,976,450.18
收到的税费返还400,311.10315,014.25209,169.8095,387.16
收到的其他与经营活动有关的现金214,167.20155,546.41188,123.70110,846.51
经营活动现金流入小计13,010,160.209,276,215.826,090,755.803,196,820.28
购买商品、接受劳务支付的现金9,050,947.307,094,981.954,491,595.102,197,087.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,017,402.40655,202.13374,785.00194,482.74
支付的各项税费500,044.90399,975.81253,566.50117,906.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,593,882.00650,098.76836,357.20656,893.66
经营活动现金流出小计11,961,502.308,520,572.535,653,233.202,893,381.62
经营活动产生的现金流量净额1,048,657.90755,643.29437,522.60303,438.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,838,549.702,969,435.821,399,988.4056,003.58
取得投资收益所收到的现金130,935.4081,195.6527,700.6012,922.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,128.7032,904.6333,938.50339.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,117.4018,712.296,295.506,192.84
收到的其他与投资活动有关的现金156.20------
投资活动现金流入小计6,005,887.403,102,248.381,467,923.0075,458.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,279,836.402,438,575.071,200,218.10536,825.79
投资所支付的现金5,549,105.303,563,597.872,103,769.80657,913.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--213.03208.10--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,828,941.706,002,385.973,304,196.001,194,738.87
投资活动产生的现金流量净额-2,823,054.30-2,900,137.59-1,836,273.00-1,119,280.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金775,925.80426,830.25428,168.30155,721.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金769,580.00420,484.47421,822.50155,721.96
取得借款收到的现金5,056,465.204,170,687.212,680,625.901,266,165.87
发行债券收到的现金500,000.00300,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------350.88
筹资活动现金流入小计6,332,391.004,897,517.463,208,794.201,422,238.71
偿还债务支付的现金3,855,496.603,383,157.322,215,591.30872,128.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414,414.80391,582.67285,221.9070,502.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,127.2034,066.4129,427.903,265.53
支付其他与筹资活动有关的现金58,497.40191.72--2,840.00
筹资活动现金流出小计4,328,408.803,774,931.712,500,813.20945,471.29
筹资活动产生的现金流量净额2,003,982.201,122,585.75707,981.00476,767.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,535.70-30,090.2713,033.00-63,662.81
五、现金及现金等价物净增加额242,121.50-1,051,998.82-677,736.40-402,737.17
加:期初现金及现金等价物余额2,328,116.902,328,117.012,328,116.902,328,117.01
六、期末现金及现金等价物余额2,570,238.401,276,118.191,650,380.501,925,379.84
附注
净利润406,519.80--170,084.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备152,311.90--63,451.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧694,117.50--345,779.90--
无形资产摊销54,842.10--26,805.70--
长期待摊费用摊销48,105.30--19,482.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-241.50---12.90--
固定资产报废损失----37.90--
公允价值变动损失387.90--10,391.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用158,095.80--79,612.30--
投资损失-216,725.40---109,395.80--
递延所得税资产减少7,396.10---7,421.60--
递延所得税负债增加16,919.50---812.90--
存货的减少-794,135.90--57,484.30--
经营性应收项目的减少122,816.70---17,610.60--
经营性应付项目的增加89,803.20---207,305.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他308,444.90--6,952.40--
经营活动产生现金流量净额1,048,657.90--437,522.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,570,238.40--1,650,380.50--
现金的期初余额2,328,116.90--2,328,116.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额242,121.50---677,736.40--
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