- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
TCL科技(000100) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,896,683.70 | 6,244,584.48 | 4,613,164.50 | 2,994,857.83 | |
收到的税费返还 | 367,180.10 | 293,725.74 | 205,114.10 | 152,726.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 232,964.30 | 192,874.63 | 91,133.60 | 61,120.94 | |
经营活动现金流入小计 | 8,626,489.50 | 6,921,544.71 | 5,179,724.60 | 3,187,422.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,827,562.20 | 4,713,242.85 | 3,428,731.30 | 2,262,406.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,733.10 | 354,835.53 | 290,944.10 | 226,253.89 | |
支付的各项税费 | 429,127.60 | 362,771.67 | 240,271.80 | 152,896.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,006.70 | 372,089.25 | 340,218.30 | 318,711.41 | |
经营活动现金流出小计 | 7,477,479.90 | 6,160,617.29 | 4,564,642.30 | 2,963,032.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,149,009.60 | 760,927.42 | 615,082.30 | 224,390.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,624,054.50 | 1,837,345.11 | 942,346.70 | 699,429.36 | |
取得投资收益所收到的现金 | 81,467.10 | 73,052.60 | 19,993.00 | 10,780.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,280.20 | 9,276.68 | 2,006.70 | 1,209.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,132.60 | 86,381.32 | 86,381.70 | 85,765.79 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,803,934.40 | 2,006,055.71 | 1,050,728.10 | 797,185.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,011,621.00 | 1,485,388.33 | 1,137,499.00 | 672,876.47 | |
投资所支付的现金 | 2,951,904.90 | 2,481,084.49 | 1,382,814.10 | 786,015.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,019.80 | 17,019.79 | 17,129.30 | 17,019.79 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 996,559.60 | 711,889.63 | 711,889.60 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,977,105.30 | 4,695,382.24 | 3,249,332.00 | 1,475,911.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,173,170.90 | -2,689,326.53 | -2,198,603.90 | -678,726.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 753,105.30 | 753,078.02 | 482,982.90 | 171,798.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 752,384.40 | 752,357.16 | 482,262.00 | 171,798.92 | |
取得借款收到的现金 | 3,637,874.40 | 3,018,640.11 | 1,924,933.70 | 1,145,083.47 | |
发行债券收到的现金 | 400,000.00 | -- | 100,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 201,741.72 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,790,979.70 | 3,973,459.85 | 2,507,916.60 | 1,316,882.39 | |
偿还债务支付的现金 | 2,927,362.30 | 2,392,528.13 | 1,486,602.70 | 1,021,538.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 433,474.10 | 370,080.03 | 289,803.80 | 63,372.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,907.30 | 9,907.27 | 2,595.30 | 2,958.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,062.70 | 215,053.95 | 185,015.50 | 65,092.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,595,899.10 | 2,977,662.11 | 1,961,422.00 | 1,150,002.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,195,080.60 | 995,797.74 | 546,494.60 | 166,879.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,616.60 | 65,745.25 | 46,871.00 | 14,117.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -806,464.10 | -866,856.12 | -990,156.00 | -273,338.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,570,238.40 | 2,570,238.35 | 2,570,238.40 | 2,570,238.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,763,774.30 | 1,703,382.22 | 1,580,082.40 | 2,296,899.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 365,773.40 | -- | 273,706.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 82,337.00 | -- | 33,488.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 715,332.00 | -- | 377,638.90 | -- | |
无形资产摊销 | 54,552.30 | -- | 26,414.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57,316.50 | -- | 29,813.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.70 | -- | 342.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 167.90 | -- | 54.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -47,367.30 | -- | -29,553.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 163,284.60 | -- | 82,824.70 | -- | |
投资损失 | -344,255.40 | -- | -200,573.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,299.20 | -- | 46,224.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 51,232.60 | -- | -4,925.50 | -- | |
存货的减少 | 1,364,156.50 | -- | 1,545,438.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,089,192.90 | -- | 1,011,181.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,413,134.50 | -- | -2,622,251.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 14,836.00 | -- | 45,257.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,149,009.60 | -- | 615,082.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,763,774.30 | -- | 1,580,082.40 | -- | |
现金的期初余额 | 2,570,238.40 | -- | 2,570,238.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -806,464.10 | -- | -990,156.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |