TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,613,164.502,994,857.83
收到的税费返还205,114.10152,726.79
收到的其他与经营活动有关的现金91,133.6061,120.94
经营活动现金流入小计5,179,724.603,187,422.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,428,731.302,262,406.67
支付给职工以及为职工支付的现金290,944.10226,253.89
支付的各项税费240,271.80152,896.53
支付的其他与经营活动有关的现金340,218.30318,711.41
经营活动现金流出小计4,564,642.302,963,032.26
经营活动产生的现金流量净额615,082.30224,390.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金942,346.70699,429.36
取得投资收益所收到的现金19,993.0010,780.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,006.701,209.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,381.7085,765.79
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,050,728.10797,185.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,137,499.00672,876.47
投资所支付的现金1,382,814.10786,015.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,129.3017,019.79
支付的其他与投资活动有关的现金711,889.60--
投资活动现金流出小计3,249,332.001,475,911.57
投资活动产生的现金流量净额-2,198,603.90-678,726.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金482,982.90171,798.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金482,262.00171,798.92
取得借款收到的现金1,924,933.701,145,083.47
发行债券收到的现金100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,507,916.601,316,882.39
偿还债务支付的现金1,486,602.701,021,538.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289,803.8063,372.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,595.302,958.66
支付其他与筹资活动有关的现金185,015.5065,092.00
筹资活动现金流出小计1,961,422.001,150,002.68
筹资活动产生的现金流量净额546,494.60166,879.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,871.0014,117.67
五、现金及现金等价物净增加额-990,156.00-273,338.59
加:期初现金及现金等价物余额2,570,238.402,570,238.35
六、期末现金及现金等价物余额1,580,082.402,296,899.76
附注
净利润273,706.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备33,488.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377,638.90--
无形资产摊销26,414.90--
长期待摊费用摊销29,813.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失342.80--
固定资产报废损失54.00--
公允价值变动损失-29,553.00--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用82,824.70--
投资损失-200,573.90--
递延所得税资产减少46,224.60--
递延所得税负债增加-4,925.50--
存货的减少1,545,438.80--
经营性应收项目的减少1,011,181.90--
经营性应付项目的增加-2,622,251.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他45,257.00--
经营活动产生现金流量净额615,082.30--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,580,082.40--
现金的期初余额2,570,238.40--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-990,156.00--
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