*ST宜康

- 000150

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST宜康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,487.4014,165.139,295.023,254.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,615.64507.76338.77407.06
经营活动现金流入小计23,103.0414,672.909,633.803,661.63
购买商品、接受劳务支付的现金18,270.6013,979.564,447.642,364.51
支付给职工以及为职工支付的现金904.95656.79436.24164.65
支付的各项税费1,158.82774.38608.38197.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,820.332,178.141,494.62917.63
经营活动现金流出小计23,154.7017,588.876,986.883,644.16
经营活动产生的现金流量净额-51.67-2,915.972,646.9117.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26.54------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.8059.8746.620.41
投资所支付的现金4,040.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,186.8059.8746.620.41
投资活动产生的现金流量净额-4,160.26-59.87-46.62-0.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,580.0017,080.001,050.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,580.0017,080.001,050.001,000.00
偿还债务支付的现金19,965.0013,640.002,875.00970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.42258.41255.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金86.007.39----
筹资活动现金流出小计21,323.4213,905.803,130.38970.00
筹资活动产生的现金流量净额5,256.583,174.20-2,080.3830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,044.66198.36519.9247.06
加:期初现金及现金等价物余额274.78274.78274.78274.78
六、期末现金及现金等价物余额1,319.44473.14794.70321.84
附注
净利润233.08--282.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-30.27--30.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧280.93--140.95--
无形资产摊销11.04--1.38--
长期待摊费用摊销26.91------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,220.06--515.98--
投资损失97.05--41.08--
递延所得税资产减少-688.70---0.74--
递延所得税负债增加1.54--2.02--
存货的减少-7,610.10---154.90--
经营性应收项目的减少18,318.02---1,770.69--
经营性应付项目的增加-11,911.22--3,558.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-51.67--2,646.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,319.44--794.70--
现金的期初余额274.78--274.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,044.66--519.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶