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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,760.35 | 96,016.03 | 66,076.24 | 33,663.85 | |
| 收到的税费返还 | 106.03 | 89.12 | 11.32 | 10.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,520.42 | 24,669.73 | 19,855.70 | 10,599.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,386.80 | 120,774.88 | 85,943.26 | 44,274.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,781.11 | 42,267.98 | 28,623.87 | 13,875.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,844.15 | 44,280.79 | 29,156.70 | 14,896.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,196.20 | 3,341.58 | 2,300.24 | 1,282.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,691.61 | 30,570.95 | 23,790.33 | 15,810.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,513.07 | 120,461.30 | 83,871.14 | 45,865.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,873.73 | 313.59 | 2,072.12 | -1,591.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 534.59 | 26.65 | 27.05 | 150.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 297.67 | -- | -- | -96.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149.50 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 832.26 | 176.15 | 177.05 | 53.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,260.74 | 1,789.20 | 584.14 | 452.10 | |
| 投资所支付的现金 | 52.00 | 52.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,463.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,776.24 | 2,841.20 | 1,584.14 | 452.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,943.98 | -2,665.05 | -1,407.10 | -398.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,420.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,125.70 | 7,229.15 | 54.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,545.70 | 12,449.15 | 5,274.30 | 5,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,576.45 | 6,959.49 | 6,540.82 | 5,690.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,224.85 | 5,553.96 | 2,045.72 | 809.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 253.39 | 1,152.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,567.13 | 2,525.87 | 2,189.81 | 735.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,368.43 | 15,039.32 | 10,776.35 | 7,236.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,822.73 | -2,590.17 | -5,502.05 | -2,016.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,892.97 | -4,941.63 | -4,837.02 | -4,006.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,443.27 | 10,443.27 | 10,443.27 | 10,443.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,550.30 | 5,501.64 | 5,606.25 | 6,436.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,865.77 | -- | -17,044.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,931.70 | -- | 4,821.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,722.95 | -- | 2,484.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 970.74 | -- | 480.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,206.25 | -- | 1,452.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261.17 | -- | -194.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,827.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,247.16 | -- | 11,011.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,890.18 | -- | -1,880.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,161.89 | -- | -114.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,505.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 184.45 | -- | 185.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,072.20 | -- | 1,709.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,763.47 | -- | -838.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,176.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,873.73 | -- | 2,072.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,550.30 | -- | 5,606.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,443.27 | -- | 10,443.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,892.97 | -- | -4,837.02 | -- | |
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