宜华健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宜华健康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,076.2433,663.85151,375.86110,728.2774,310.85
收到的税费返还11.3210.84218.84309.08134.38
收到的其他与经营活动有关的现金19,855.7010,599.4742,014.2735,909.7223,391.89
经营活动现金流入小计85,943.2644,274.16193,608.98146,947.0797,837.12
购买商品、接受劳务支付的现金28,623.8713,875.4957,296.9539,523.8827,394.09
支付给职工以及为职工支付的现金29,156.7014,896.5867,953.5050,509.0634,939.34
支付的各项税费2,300.241,282.694,381.023,581.122,706.71
支付的其他与经营活动有关的现金23,790.3315,810.8145,774.0637,400.6721,931.89
经营活动现金流出小计83,871.1445,865.57175,405.53131,014.7286,972.03
经营活动产生的现金流量净额2,072.12-1,591.4118,203.4415,932.3510,865.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----31.2231.2231.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.05150.155,914.441.000.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---96.891.64----
收到的其他与投资活动有关的现金150.00--------
投资活动现金流入小计177.0553.265,947.3032.2232.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金584.14452.1015,660.966,186.604,938.32
投资所支付的现金----163.0060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.00--1,327.813,328.002,728.00
支付的其他与投资活动有关的现金----780.440.57--
投资活动现金流出小计1,584.14452.1017,932.219,575.177,666.32
投资活动产生的现金流量净额-1,407.10-398.84-11,984.90-9,542.94-7,634.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----95.0095.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----95.0095.0095.00
取得借款收到的现金5,220.005,220.0040,065.7033,910.7033,910.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54.30--37,297.4110,612.918,826.91
筹资活动现金流入小计5,274.305,220.0077,458.1244,618.6242,832.62
偿还债务支付的现金6,540.825,690.8240,751.6037,271.4335,713.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,045.72809.979,234.257,283.345,284.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,360.001,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,189.81735.6639,707.9412,673.6211,830.79
筹资活动现金流出小计10,776.357,236.4589,693.8057,228.3952,829.29
筹资活动产生的现金流量净额-5,502.05-2,016.45-12,235.68-12,609.77-9,996.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,837.02-4,006.71-6,017.14-6,220.37-6,765.79
加:期初现金及现金等价物余额10,443.2710,443.2716,460.4116,460.4116,460.41
六、期末现金及现金等价物余额5,606.256,436.5710,443.2710,240.049,694.62
附注
净利润-17,044.85---61,446.13---14,326.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,821.26--32,834.33--5,124.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,484.99--4,415.36--2,124.58
无形资产摊销480.11--5,644.40--1,641.17
长期待摊费用摊销1,452.34--4,854.33--3,870.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-194.51---2,853.25----
固定资产报废损失----4.39--18.03
公允价值变动损失-----3,323.75--192.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,011.80--23,099.73--9,145.87
投资损失-1,880.60---1,907.60--126.19
递延所得税资产减少-114.39---1,948.86---170.98
递延所得税负债增加----------
存货的减少185.02--19,080.47---1,003.95
经营性应收项目的减少1,709.79--23,412.50--725.11
经营性应付项目的增加-838.84---19,415.22--3,398.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,247.27----
经营活动产生现金流量净额2,072.12--18,203.44--10,865.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,606.25--10,443.27--9,694.62
现金的期初余额10,443.27--16,460.41--16,460.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,837.02---6,017.14---6,765.79
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