*ST宜康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST宜康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,925.80125,760.3596,016.0366,076.2433,663.85
收到的税费返还6.94106.0389.1211.3210.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,718.2435,520.4224,669.7319,855.7010,599.47
经营活动现金流入小计29,650.98161,386.80120,774.8885,943.2644,274.16
购买商品、接受劳务支付的现金9,866.4454,781.1142,267.9828,623.8713,875.49
支付给职工以及为职工支付的现金11,990.9056,844.1544,280.7929,156.7014,896.58
支付的各项税费881.494,196.203,341.582,300.241,282.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,443.9933,691.6130,570.9523,790.3315,810.81
经营活动现金流出小计30,182.83149,513.07120,461.3083,871.1445,865.57
经营活动产生的现金流量净额-531.8511,873.73313.592,072.12-1,591.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07534.5926.6527.05150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.00297.67-----96.89
收到的其他与投资活动有关的现金75.00--149.50150.00--
投资活动现金流入小计375.07832.26176.15177.0553.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222.405,260.741,789.20584.14452.10
投资所支付的现金--52.0052.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.001,000.001,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金7.262,463.50------
投资活动现金流出小计229.668,776.242,841.201,584.14452.10
投资活动产生的现金流量净额145.41-7,943.98-2,665.05-1,407.10-398.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,050.0011,420.005,220.005,220.005,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.008,125.707,229.1554.30--
筹资活动现金流入小计2,070.0019,545.7012,449.155,274.305,220.00
偿还债务支付的现金2,900.0414,576.456,959.496,540.825,690.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.805,224.855,553.962,045.72809.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--253.391,152.00----
支付其他与筹资活动有关的现金554.809,567.132,525.872,189.81735.66
筹资活动现金流出小计4,010.6429,368.4315,039.3210,776.357,236.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,940.64-9,822.73-2,590.17-5,502.05-2,016.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,327.08-5,892.97-4,941.63-4,837.02-4,006.71
加:期初现金及现金等价物余额4,550.3010,443.2710,443.2710,443.2710,443.27
六、期末现金及现金等价物余额2,223.224,550.305,501.645,606.256,436.57
附注
净利润---70,865.77---17,044.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,931.70--4,821.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,722.95--2,484.99--
无形资产摊销--970.74--480.11--
长期待摊费用摊销--3,206.25--1,452.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---261.17---194.51--
固定资产报废损失--98.92------
公允价值变动损失---8,827.08------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,247.16--11,011.80--
投资损失---2,890.18---1,880.60--
递延所得税资产减少---1,161.89---114.39--
递延所得税负债增加--1,505.30------
存货的减少--184.45--185.02--
经营性应收项目的减少--21,072.20--1,709.79--
经营性应付项目的增加--12,763.47---838.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,176.69------
经营活动产生现金流量净额--11,873.73--2,072.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,550.30--5,606.25--
现金的期初余额--10,443.27--10,443.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,892.97---4,837.02--
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