宜华健康

- 000150

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宜华健康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,728.2774,310.8532,684.20174,264.25128,806.72
收到的税费返还309.08134.3871.873.4018.88
收到的其他与经营活动有关的现金35,909.7223,391.8918,933.36103,991.2398,280.69
经营活动现金流入小计146,947.0797,837.1251,689.43278,258.88227,106.28
购买商品、接受劳务支付的现金39,523.8827,394.0912,470.1769,557.1146,854.52
支付给职工以及为职工支付的现金50,509.0634,939.3416,547.2880,873.7953,987.36
支付的各项税费3,581.122,706.711,521.958,513.906,728.97
支付的其他与经营活动有关的现金37,400.6721,931.8951,783.10103,577.90124,418.45
经营活动现金流出小计131,014.7286,972.0382,322.50262,522.70231,989.29
经营活动产生的现金流量净额15,932.3510,865.08-30,633.0715,736.18-4,883.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------85.0060.00
取得投资收益所收到的现金31.2231.22331.2229.6829.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.000.90--18.0212.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,960.0014,960.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------185.24
投资活动现金流入小计32.2232.12331.2215,092.7015,247.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,186.604,938.323,304.9912,668.8618,187.39
投资所支付的现金60.00----10,440.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,328.002,728.00----3,273.20
支付的其他与投资活动有关的现金0.57----6,558.0914.96
投资活动现金流出小计9,575.177,666.323,304.9929,666.9521,475.55
投资活动产生的现金流量净额-9,542.94-7,634.20-2,973.77-14,574.26-6,227.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95.0095.00--145.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95.0095.00----135.00
取得借款收到的现金33,910.7033,910.7033,250.00210,490.00188,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,612.918,826.9130,953.9137,325.696,292.37
筹资活动现金流入小计44,618.6242,832.6264,203.91247,960.69195,227.37
偿还债务支付的现金37,271.4335,713.9534,319.23194,845.23162,031.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,283.345,284.553,338.3517,222.6011,357.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,360.001,360.00------
支付其他与筹资活动有关的现金12,673.6211,830.79439.4432,603.8710,174.64
筹资活动现金流出小计57,228.3952,829.2938,097.02244,671.70183,564.44
筹资活动产生的现金流量净额-12,609.77-9,996.6726,106.893,288.9911,662.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,220.37-6,765.79-7,499.944,450.91552.25
加:期初现金及现金等价物余额16,460.4116,460.4116,460.4112,009.5012,009.50
六、期末现金及现金等价物余额10,240.049,694.628,960.4716,460.4112,561.76
附注
净利润---14,326.93---155,381.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,124.90--159,229.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,124.58--4,852.44--
无形资产摊销--1,641.17--1,475.36--
长期待摊费用摊销--3,870.29--10,636.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.64--
固定资产报废损失--18.03--135.40--
公允价值变动损失--192.76---33,208.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,145.87--11,384.96--
投资损失--126.19--693.61--
递延所得税资产减少---170.98--3,895.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,003.95---5,524.70--
经营性应收项目的减少--725.11--32,525.69--
经营性应付项目的增加--3,398.06---14,973.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,865.08--15,736.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,694.62--16,460.41--
现金的期初余额--16,460.41--12,009.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,765.79--4,450.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶