报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,248.71 | 41,705.25 | 20,535.86 | 8,602.39 |
收到的税费返还 | 3,528.54 | 1,265.96 | 572.59 | 296.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,706.22 | 1,598.76 | 1,538.41 | 143.83 |
经营活动现金流入小计 | 77,483.47 | 44,569.98 | 22,646.86 | 9,042.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,192.12 | 45,363.91 | 27,609.46 | 17,169.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,391.06 | 3,725.58 | 2,753.03 | 918.76 |
支付的各项税费 | 2,112.75 | 2,115.04 | 1,248.98 | 216.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,922.92 | 4,886.93 | 3,309.93 | 992.18 |
经营活动现金流出小计 | 76,618.85 | 56,091.46 | 34,921.40 | 19,296.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 864.62 | -11,521.48 | -12,274.54 | -10,253.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,365.61 | 26.51 | 26.51 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,114.14 | 1,082.15 | 1,027.03 | 1,024.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.13 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,480.69 | 1,108.79 | 1,053.54 | 1,024.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,844.25 | 553.70 | 505.65 | 363.95 |
投资所支付的现金 | 83.90 | 2,737.26 | 2,737.26 | 2,737.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,738.98 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 6,667.13 | 3,290.98 | 3,242.93 | 3,101.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,813.55 | -2,182.20 | -2,189.39 | -2,077.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,937.84 | 2,937.84 | 2,937.84 | 680.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,983.65 | 2,821.07 | 1,731.11 | 49.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,921.49 | 5,758.90 | 4,668.95 | 729.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,921.49 | -2,758.90 | -4,668.95 | -729.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.48 | -6.65 | -6.02 | -0.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,728.21 | -16,469.23 | -19,138.90 | -13,060.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,477.13 | 31,477.13 | 31,477.13 | 31,477.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,205.34 | 15,007.90 | 12,338.23 | 18,416.37 |
附注 |
净利润 | 2,878.34 | -- | 1,525.90 | -- |
少数股东权益 | 29.60 | -- | 0.88 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 842.47 | -- | 295.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 578.15 | -- | 299.70 | -- |
无形资产摊销 | 44.04 | -- | 3.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | 51.08 | -- | 24.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -43.46 | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 215.44 | -- | 122.82 | -- |
投资损失 | -2,448.25 | -- | -526.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -7.95 | -- | -67.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -153.68 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,894.41 | -- | 811.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,117.31 | -- | -4,895.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,066.77 | -- | -8,758.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -8.00 | -- | -1,068.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 864.62 | -- | -12,274.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,205.34 | 15,007.90 | 12,338.23 | 18,416.37 |
现金的期初余额 | 31,477.13 | 31,477.13 | 31,477.13 | 31,477.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,728.21 | -16,469.23 | -19,138.90 | -13,060.76 |