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丰原药业(000153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,326.34 | 139,846.73 | 88,497.16 | 42,107.05 | |
收到的税费返还 | 480.69 | 344.29 | 222.23 | 132.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.60 | 2,677.00 | 1,725.44 | 828.84 | |
经营活动现金流入小计 | 163,044.63 | 142,868.02 | 90,444.83 | 43,067.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,230.72 | 102,858.67 | 62,667.45 | 28,408.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,777.64 | 16,483.24 | 11,185.78 | 5,790.02 | |
支付的各项税费 | 11,233.76 | 9,135.51 | 5,985.58 | 2,874.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,751.46 | 12,852.54 | 7,700.08 | 4,368.33 | |
经营活动现金流出小计 | 161,993.58 | 141,329.96 | 87,538.89 | 41,441.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,051.05 | 1,538.06 | 2,905.94 | 1,626.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,096.71 | 986.65 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.51 | 0.51 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,097.77 | 987.16 | 0.51 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,585.62 | 13,059.82 | 6,470.83 | 3,976.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,585.62 | 13,059.82 | 6,470.83 | 3,976.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,487.85 | -12,072.67 | -6,470.32 | -3,976.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,750.00 | 22,950.00 | 17,250.00 | 9,250.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,750.00 | 22,950.00 | 17,250.00 | 9,250.00 | |
偿还债务支付的现金 | 32,900.64 | 22,115.32 | 14,965.32 | 6,820.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,201.82 | 2,973.70 | 1,971.93 | 929.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311.57 | 1,311.57 | 1,311.57 | 1,311.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 37,414.03 | 26,400.59 | 18,248.82 | 9,061.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,335.97 | -3,450.59 | -998.82 | 188.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.74 | 2.34 | 3.21 | 0.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,103.58 | -13,982.86 | -4,560.00 | -2,160.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,892.86 | 30,892.86 | 30,892.86 | 30,892.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,789.28 | 16,910.01 | 26,332.87 | 28,731.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,111.67 | -- | 1,896.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 119.35 | -- | -35.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,465.75 | -- | 3,242.46 | -- | |
无形资产摊销 | 410.09 | -- | 208.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 292.71 | -- | 140.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.73 | -- | 2.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,210.31 | -- | 1,980.84 | -- | |
投资损失 | -1,096.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 70.88 | -- | 28.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -54.07 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,160.41 | -- | -332.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,913.07 | -- | -8,697.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,589.83 | -- | 4,472.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,051.05 | -- | 2,905.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,789.28 | -- | 26,332.87 | -- | |
现金的期初余额 | 30,892.86 | -- | 30,892.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,103.58 | -- | -4,560.00 | -- |
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