丰原药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丰原药业(000153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,326.34139,846.7388,497.1642,107.05
收到的税费返还480.69344.29222.23132.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,237.602,677.001,725.44828.84
经营活动现金流入小计163,044.63142,868.0290,444.8343,067.88
购买商品、接受劳务支付的现金109,230.72102,858.6762,667.4528,408.91
支付给职工以及为职工支付的现金23,777.6416,483.2411,185.785,790.02
支付的各项税费11,233.769,135.515,985.582,874.45
支付的其他与经营活动有关的现金17,751.4612,852.547,700.084,368.33
经营活动现金流出小计161,993.58141,329.9687,538.8941,441.71
经营活动产生的现金流量净额1,051.051,538.062,905.941,626.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,096.71986.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.050.510.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,097.77987.160.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,585.6213,059.826,470.833,976.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,585.6213,059.826,470.833,976.21
投资活动产生的现金流量净额-16,487.85-12,072.67-6,470.32-3,976.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,750.0022,950.0017,250.009,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,750.0022,950.0017,250.009,250.00
偿还债务支付的现金32,900.6422,115.3214,965.326,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,201.822,973.701,971.93929.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,311.571,311.571,311.571,311.57
筹资活动现金流出小计37,414.0326,400.5918,248.829,061.18
筹资活动产生的现金流量净额1,335.97-3,450.59-998.82188.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.742.343.210.23
五、现金及现金等价物净增加额-14,103.58-13,982.86-4,560.00-2,160.99
加:期初现金及现金等价物余额30,892.8630,892.8630,892.8630,892.86
六、期末现金及现金等价物余额16,789.2816,910.0126,332.8728,731.88
附注
净利润4,111.67--1,896.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备119.35---35.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,465.75--3,242.46--
无形资产摊销410.09--208.16--
长期待摊费用摊销292.71--140.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.73--2.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,210.31--1,980.84--
投资损失-1,096.71------
递延所得税资产减少70.88--28.77--
递延所得税负债增加-54.07------
存货的减少-4,160.41---332.99--
经营性应收项目的减少-11,913.07---8,697.46--
经营性应付项目的增加3,589.83--4,472.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,051.05--2,905.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,789.28--26,332.87--
现金的期初余额30,892.86--30,892.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,103.58---4,560.00--
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