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| 川能动力(000155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,891.93 | 118,480.09 | 73,839.12 | 35,583.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,588.90 | 736.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.46 | 1,242.59 | 363.71 | 921.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,944.29 | 120,459.00 | 74,202.82 | 36,505.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,481.51 | 84,611.92 | 60,266.04 | 15,974.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,205.35 | 30,646.07 | 21,541.42 | 12,091.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,213.11 | 6,182.66 | 4,197.16 | 2,582.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.14 | 7,539.56 | 4,429.30 | 1,704.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,718.11 | 128,980.21 | 90,433.92 | 32,352.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,773.82 | -8,521.22 | -16,231.10 | 4,152.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.39 | 120.89 | 42.70 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.25 | 35.00 | -- | 303.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355.64 | 155.89 | 42.70 | 303.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,007.01 | 5,839.42 | 4,594.20 | 3,857.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,307.01 | 5,839.42 | 4,594.20 | 3,857.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,951.38 | -5,683.53 | -4,551.50 | -3,553.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,040.00 | 44,940.00 | 29,700.00 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,220.00 | 17,138.30 | 14,049.23 | 11,984.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,260.00 | 62,078.30 | 43,749.23 | 18,684.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,242.75 | 54,386.00 | 39,576.00 | 29,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,304.73 | 5,038.65 | 2,760.23 | 1,308.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,743.49 | 1,969.62 | 1,726.59 | 5,200.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,290.97 | 61,394.27 | 44,062.82 | 35,508.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,969.03 | 684.03 | -313.59 | -16,824.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.93 | -- | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,015.10 | -13,520.71 | -21,096.19 | -16,225.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,155.12 | 35,155.12 | 35,155.12 | 35,155.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,140.02 | 21,634.41 | 14,058.92 | 18,929.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,205.48 | -- | -16,146.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,556.06 | -- | -174.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,175.24 | -- | 9,157.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.68 | -- | 380.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.58 | -- | 96.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.43 | -- | 171.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,723.68 | -- | 2,634.61 | -- | |
| 投资损失 | 139.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,761.72 | -- | -2,804.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,493.45 | -- | -7,747.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,484.49 | -- | -26,802.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,202.55 | -- | 25,003.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,773.82 | -- | -16,231.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,140.02 | -- | 14,058.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,155.12 | -- | 35,155.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,015.10 | -- | -21,096.19 | -- | |
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