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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,271.14 | 135,467.44 | 84,135.32 | 35,791.82 | |
| 收到的税费返还 | 115.57 | 70.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,026.28 | 3,458.63 | 2,106.80 | 1,124.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,412.99 | 138,996.26 | 86,242.13 | 36,916.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,772.94 | 31,999.14 | 14,209.19 | 8,749.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,012.08 | 29,852.54 | 23,268.95 | 12,705.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,450.84 | 7,248.38 | 4,250.05 | 3,470.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,901.45 | 15,720.70 | 8,085.30 | 4,213.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,137.31 | 84,820.76 | 49,813.50 | 29,139.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,275.68 | 54,175.50 | 36,428.63 | 7,777.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 675.57 | 544.25 | 528.07 | 430.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,255.51 | 2,196.50 | 2,065.75 | 848.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,931.09 | 2,740.75 | 2,593.82 | 1,278.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,711.95 | 37,865.39 | 32,530.43 | 12,078.57 | |
| 投资所支付的现金 | 70,359.95 | 9,324.77 | 9,324.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,219.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 420.90 | 248.90 | 222.60 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,712.13 | 47,439.05 | 42,077.79 | 12,678.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,781.05 | -44,698.30 | -39,483.98 | -11,400.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,850.00 | 48,850.00 | 48,850.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,600.00 | 48,850.00 | 48,850.00 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500.00 | 40,500.00 | 40,300.00 | 18,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,175.56 | 3,252.29 | 2,017.30 | 1,010.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,498.41 | 43,752.29 | 42,317.30 | 19,610.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,101.59 | 5,097.71 | 6,532.70 | -1,110.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,596.21 | 14,574.91 | 3,477.35 | -4,733.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,733.43 | 40,313.37 | 40,313.37 | 40,313.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,329.64 | 54,888.28 | 43,790.72 | 35,579.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,544.56 | -- | 12,582.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,528.31 | -- | 1,211.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,008.69 | -- | 7,741.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,422.53 | -- | 1,762.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,547.30 | -- | 13,352.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 557.76 | -- | -9.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,693.38 | -- | 2,022.26 | -- | |
| 投资损失 | 268.44 | -- | 160.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.80 | -- | -91.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,239.36 | -- | -828.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,358.15 | -- | -16,994.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,587.49 | -- | 15,501.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38.52 | -- | 19.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,275.68 | -- | 36,428.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,329.64 | -- | 43,790.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,733.43 | -- | 40,313.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,596.21 | -- | 3,477.35 | -- | |
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