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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,781.42 | 187,509.10 | 118,881.95 | 52,402.54 | |
| 收到的税费返还 | 753.47 | 962.66 | 824.86 | 363.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.33 | 6,987.63 | 3,364.02 | 2,357.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,958.23 | 195,459.39 | 123,070.82 | 55,122.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,798.13 | 68,642.45 | 42,476.69 | 18,394.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,833.04 | 45,820.46 | 32,288.66 | 20,330.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,204.50 | 5,525.81 | 4,301.55 | 1,942.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,443.56 | 26,507.38 | 17,688.38 | 8,218.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,279.22 | 146,496.09 | 96,755.29 | 48,886.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,679.01 | 48,963.30 | 26,315.53 | 6,236.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.00 | 116.79 | 4.79 | 4.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.99 | 19.86 | 19.62 | 19.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,225.80 | 21.80 | 21.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,277.79 | 158.44 | 46.20 | 24.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,498.47 | 50,964.83 | 33,165.08 | 17,050.43 | |
| 投资所支付的现金 | 71,335.80 | 65,105.73 | 14,600.00 | 13,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 436,364.33 | 800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 587,198.60 | 116,870.56 | 47,765.08 | 30,150.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,920.81 | -116,712.12 | -47,718.88 | -30,126.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650,659.88 | 651,909.88 | 651,909.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 650,659.88 | 651,909.88 | 651,909.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,450.00 | 25,450.00 | 25,450.00 | 8,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.00 | 463.28 | 463.28 | 309.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 926.85 | 428.32 | 60.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,907.00 | 26,840.13 | 26,341.60 | 8,819.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 624,752.88 | 625,069.75 | 625,568.28 | -8,819.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,511.08 | 557,320.93 | 604,164.94 | -32,709.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,046.50 | 88,046.50 | 88,046.50 | 87,726.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,557.57 | 645,367.43 | 692,211.43 | 55,017.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,257.51 | -- | 24,979.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,675.65 | -- | 2,240.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,528.45 | -- | 12,957.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,887.82 | -- | 1,948.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,470.54 | -- | 12,734.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,663.44 | -- | 12.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,874.97 | -- | 410.99 | -- | |
| 投资损失 | 323.84 | -- | -21.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.90 | -- | -232.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87.98 | -- | -35.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,573.23 | -- | -25,351.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,333.88 | -- | -3,418.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 73.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,679.01 | -- | 26,315.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,557.57 | -- | 692,211.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,046.50 | -- | 88,046.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 164,511.08 | -- | 604,164.94 | -- | |
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